永赢月月享30天持有期短债A(017006)_财务情况

永赢月月享30天持有期短债A017006YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	45.72	615.28	307.44	1300.64	497.23
本期利润(万元)	52.34	521.23	70.49	1357.07	141.09
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	2.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4419.45	0.00	3411.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	50588.74	75368.40	68332.81	66132.90	100092.60
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	3.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.72	0.00	5.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	57.11	42.96	53.64	31.16	124.32
交易性金融资产(万元)	123186.23	163120.50	156215.55	31979.81	17599.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123186.23	163120.50	156215.55	31979.81	17599.63
应付管理人报酬(万元)	26.38	34.14	35.17	7.05	5.65
应付托管费(万元)	8.79	11.38	11.72	2.35	1.88
资产总计(万元)	123258.29	163608.80	157016.71	32524.18	22977.06
负债合计(万元)	19316.90	32147.96	16664.60	4302.67	17.66
所有者权益合计(万元)	103941.39	131460.84	140352.11	28221.52	22959.41
未分配利润(万元)	6306.19	7116.31	5809.13	703.32	186.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.12	30.36	16.02	43.31	28.54
投资收益(万元)	1549.34	4002.68	1560.85	778.20	172.75
公允价值变动收益(万元)	-263.15	55.49	78.77	-0.84	14.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1287.31	4088.53	1655.64	820.67	216.20
管理人报酬(万元)	175.40	377.28	126.83	56.62	13.34
托管费(万元)	58.47	125.76	42.28	18.87	4.45
其它费用(万元)	12.50	26.79	13.12	19.35	5.53
费用合计(万元)	566.28	1076.96	363.05	168.62	29.40
利润总额(万元)	721.03	3011.57	1292.59	652.04	186.80
净利润(万元)	721.03	3011.57	1292.59	652.04	186.80

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