我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.01 |
386.43 |
164.11 |
120.51 |
| 本期利润(万元) |
195.00 |
376.38 |
118.63 |
130.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288.08 |
0.00 |
120.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28956.32 |
11474.43 |
15765.04 |
15778.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.16 |
124.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
31979.81 |
17599.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31979.81 |
17599.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
32524.18 |
22977.06 |
| 负债合计(万元) |
4302.67 |
17.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
28221.52 |
22959.41 |
| 未分配利润(万元) |
703.32 |
186.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.31 |
28.54 |
| 投资收益(万元) |
778.20 |
172.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.84 |
14.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
820.67 |
216.20 |
| 管理人报酬(万元) |
56.62 |
13.34 |
| 托管费(万元) |
18.87 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
19.35 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
168.62 |
29.40 |
| 利润总额(万元) |
652.04 |
186.80 |
| 净利润(万元) |
652.04 |
186.80 |
