永赢月月享30天持有期短债A(017006)_最新动态

永赢月月享30天持有期短债A017006YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0752 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0762

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

永赢月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张雪

2025-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.00亿元

永赢月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
债券型名次	4766	4136	3046	2696	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.23	0.00	-	7.62
债券型名次	3231	4382	5418	4492	4935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	永赢通益债券C	0.02	0.18	0.07	-0.25	0.15
4765	永赢同利债券C	0.02	0.16	0.34	0.59	0.19
4766	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
4767	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.19	0.37	0.59	0.23
4768	招商添兴6个月定开债	0.02	0.26	0.40	1.48	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.44	0.77	0.24
4135	永赢宏泰短债A	0.03	0.21	0.37	0.65	0.24
4136	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
4137	招商产业债券A	0.03	0.21	0.33	0.56	0.23
4138	招商招和39个月定开债	0.03	0.21	0.67	1.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.76	0.22
3045	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36
3046	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
3047	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.19	0.43	0.81	0.24
3048	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.49	0.57	0.72	0.50
2695	银华永盛债券	0.05	0.35	0.63	0.72	0.39
2696	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
2697	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.17	0.38	0.72	0.21
2698	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.24	0.54	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	银河天盈中短债A	0.03	0.25	0.30	0.65	0.25
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.44	0.76	0.25
4141	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.43	0.72	0.25
4142	招商招丰纯债A	0.02	0.30	0.39	1.40	0.25
4143	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.22	0.32	0.58	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.42	4.25	7.60	-	15.27
3230	永赢祥益债券C	1.42	5.23	9.57	-	24.57
3231	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.23	0.00	-	7.62
3232	中融益海30天滚动持有短债C	1.42	4.44	8.53	-	10.34
3233	中银证券安誉债券A	1.42	4.86	7.58	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	南方皓元短债A	1.59	4.23	7.02	-	17.69
4381	平安中短债债券C	1.72	4.23	8.42	-	26.41
4382	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.23	0.00	-	7.62
4383	中欧兴悦债券	1.82	4.23	8.11	-	11.90
4384	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.59	4.22	8.37	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	永赢匠心增利债券A	4.35	9.69	0.00	-	10.30
5417	永赢匠心增利债券C	3.99	8.96	0.00	-	9.37
5418	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.23	0.00	-	7.62
5419	永赢月月享30天持有期短债C	1.17	3.73	0.00	-	6.88
5420	招商安凯债券	4.52	14.30	0.00	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.82	9.30	6.08	-	7.49
4491	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.68	8.35	0.00	-	11.24
4492	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.23	0.00	-	7.62
4493	永赢月月享30天持有期短债C	1.17	3.73	0.00	-	6.88
4494	诺德中短债A	1.47	4.68	10.26	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.43	4.62	0.00	-	7.62
4934	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.05	4.45	0.00	-	7.62
4935	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.23	0.00	-	7.62
4936	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4937	华润元大润丰纯债债券A	0.88	3.76	7.01	-	7.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23锡产业MTN003	40.00	4106.69	6.24%
23渝两江MTN001A	40.00	4090.63	6.22%
25进出01	40.00	4048.36	6.15%
25湘建工SCP001(科创债)	30.00	3026.35	4.60%
25龙城发展CP003	30.00	3011.19	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21086.90	32.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0752	1.0750	1.0748	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.0762	1.0760	1.0758	1.0757	1.0757

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