资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92684.27 98.60%
银行存款和结算备付金 1172.37 1.25%
其他资产 142.58 0.15%
资产总值:93999.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6024.10 6.28%
25广州地铁SCP006 50.00 5000.20 5.21%
25交通银行CD088 50.00 4962.36 5.17%
25江苏铁路SCP006 40.00 4007.90 4.18%
25江苏广电SCP009(科创债) 40.00 4003.51 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8098.56 8.44%
企业债 4374.68 4.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%