资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107075.58 99.10%
银行存款和结算备付金 908.06 0.84%
其他资产 63.93 0.06%
资产总值:108047.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州地铁SCP006 50.00 5023.63 5.33%
25农发31 50.00 5023.49 5.33%
25工商银行CD084 50.00 4986.62 5.29%
25交通银行CD066 50.00 4986.85 5.29%
25江苏广电SCP009(科创债) 40.00 4021.54 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8062.63 8.56%
企业债 3368.15 3.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%