财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
322.16 |
854.37 |
542.44 |
3835.98 |
1320.91 |
| 本期利润(万元) |
296.41 |
1002.20 |
398.67 |
3534.22 |
550.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4976.39 |
0.00 |
5238.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93926.11 |
102727.68 |
106094.96 |
127042.98 |
210263.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.50 |
107.81 |
112.98 |
818.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
120045.74 |
159227.45 |
188696.08 |
102014.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120045.74 |
159227.45 |
188696.08 |
102014.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.41 |
22.50 |
26.01 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
5.62 |
6.50 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
121216.42 |
159640.36 |
192345.74 |
118384.80 |
| 负债合计(万元) |
16518.97 |
30918.20 |
19899.19 |
473.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
104697.46 |
128722.16 |
172446.55 |
117910.98 |
| 未分配利润(万元) |
5782.73 |
5963.20 |
6285.21 |
2815.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.45 |
63.59 |
18.97 |
35.41 |
| 投资收益(万元) |
1145.31 |
4803.02 |
2513.62 |
573.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.15 |
-301.45 |
-84.27 |
237.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1304.91 |
4565.16 |
2448.32 |
846.51 |
| 管理人报酬(万元) |
110.44 |
338.99 |
154.38 |
36.96 |
| 托管费(万元) |
27.61 |
84.75 |
38.60 |
9.24 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
28.65 |
12.74 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
284.82 |
957.95 |
448.03 |
89.48 |
| 利润总额(万元) |
1020.10 |
3607.21 |
2000.29 |
757.04 |
| 净利润(万元) |
1020.10 |
3607.21 |
2000.29 |
757.04 |
