易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0648 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0648

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：9.39亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
债券型名次	3771	905	3440	2047	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.23	0.00	-	6.48
债券型名次	2541	4756	5372	5219	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
3770	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
3771	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
3772	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
3773	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
904	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
905	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
906	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
907	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
3439	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
3440	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
3441	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3442	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
2046	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
2047	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2048	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2049	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.23	0.57	0.85	1.55
2019	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55
2020	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2021	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2022	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2540	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
2541	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
2542	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
2543	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	4.23	0.00	-	7.70
4755	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
4756	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
4757	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10
4758	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
5371	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
5372	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5373	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
5374	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5218	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
5219	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5220	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
5221	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
5026	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
5027	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5028	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
5029	创金合信尊享纯债债券C	0.20	5.22	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	6.28%
25广州地铁SCP006	50.00	5000.20	5.21%
25交通银行CD088	50.00	4962.36	5.17%
25江苏铁路SCP006	40.00	4007.90	4.18%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4003.51	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8098.56	8.44%
企业债	4374.68	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0647	1.0647	1.0646	1.0645	1.0645
累计净值(元)	1.0647	1.0647	1.0646	1.0645	1.0645

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