易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：14.45亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
债券型名次	2801	4302	4920	4182	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.25
债券型名次	4921	4960	4853	4708	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	兴银朝阳	-0.02	0.20	0.73	1.96	1.20
2800	易方达安益90天持有债券A	-0.02	0.26	0.69	1.70	-
2801	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
2802	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	-0.02	0.31	0.89	1.85	1.19
2803	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.02	0.30	0.98	2.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	新华鑫日享中短债A	0.00	0.24	0.71	1.54	0.97
4301	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.24	0.71	1.74	1.04
4302	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
4303	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.24	1.07	2.35	1.53
4304	银河天盈中短债C	-0.05	0.24	1.56	2.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	湘财久盈中短债C	0.00	0.23	0.64	1.62	0.95
4919	兴银聚丰债券	-0.01	0.22	0.64	1.30	0.83
4920	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
4921	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.23	0.64	1.45	0.87
4922	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	兴证全球招益债券C	0.08	0.52	1.88	1.59	-
4181	亚洲美元债C(人民币)	0.22	-1.06	-1.89	1.59	-2.29
4182	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
4183	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.83	1.59	1.06
4184	博时安诚3个月定开债C	0.00	0.29	0.78	1.58	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.28	1.11	2.77	-
5438	易方达安益90天持有债券A	-0.02	0.26	0.69	1.70	-
5439	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.24	0.64	1.59	-
5440	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
5441	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.33	1.00	1.48	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	兴证全球招益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
4920	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4921	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.25
4922	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.69
4923	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.73	0.00	0.00	-	5.14
4959	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4960	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.25
4961	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.69
4962	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.73	0.00	0.00	-	5.14
4852	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4853	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.25
4854	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.69
4855	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	路博迈护航一年持有债券C	-0.27	0.00	0.00	-	-0.14
4707	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4708	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.25
4709	交银稳安90天持有期债券A	4.18	0.00	0.00	-	4.19
4710	交银稳安90天持有期债券C	4.02	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	鹏华稳健添利债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.25
4859	天弘永利优享债券C	2.58	0.00	0.00	-	3.25
4860	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.25
4861	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24
4862	方正鑫悦一年持有债券A	-0.13	-0.07	0.00	-	3.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21潍坊城建MTN001	60.00	6255.48	4.24%
23广物控股SCP005	60.00	6053.97	4.11%
22昆交债	50.00	5312.12	3.60%
23泰达投资MTN003	50.00	5243.17	3.56%
23国开06	40.00	4075.44	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26294.08	17.84%
金融债券	9190.31	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033

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