易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0666 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0666

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：9.09亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
债券型名次	4616	4252	4131	2606	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.02	0.00	-	6.66
债券型名次	2417	4667	5393	5227	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.62	0.09
4615	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.57	0.08
4616	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
4617	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.08
4618	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.62	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.68	0.08
4251	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.57	0.08
4252	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
4253	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.62	0.08
4254	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.55	0.68	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.13	0.37	0.86	0.10
4130	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	0.10
4131	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
4132	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.08
4133	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.24	0.37	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
2605	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.31	0.88	0.64	0.12
2606	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
2607	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.39	0.64	0.09
2608	永赢鼎利债券C	0.05	0.18	0.50	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	兴银合丰债券C	0.01	0.08	0.26	-0.37	0.08
4711	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.57	0.08
4712	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08
4713	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.08
4714	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.62	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	天弘丰益债券发起A	1.71	7.49	12.59	-	13.35
2416	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.71	4.19	7.30	-	12.01
2417	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.02	0.00	-	6.66
2418	永赢丰利债券A	1.71	5.04	10.76	18.64	32.19
2419	永赢凯利债券	1.71	6.56	11.30	18.16	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	4.02	9.42	16.17	65.75
4666	鹏华3个月中短债C	0.31	4.02	6.84	12.52	20.69
4667	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.02	0.00	-	6.66
4668	银华安鑫短债债券A	1.46	4.02	6.82	13.12	19.16
4669	中欧短债债券C	1.40	4.02	6.89	12.02	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴证全球招益债券C	5.71	12.43	0.00	-	11.88
5392	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.43	0.00	-	7.17
5393	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.02	0.00	-	6.66
5394	易方达安裕60天持有债券A	2.12	5.08	0.00	-	7.77
5395	易方达安裕60天持有债券C	1.92	4.66	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	路博迈护航一年持有债券C	2.26	4.65	0.00	-	2.60
5226	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.43	0.00	-	7.17
5227	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.02	0.00	-	6.66
5228	交银稳安90天持有期债券A	1.61	4.71	0.00	-	7.70
5229	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.38	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.08	0.00	-	6.66
5067	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.49	6.11	-	6.66
5068	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.02	0.00	-	6.66
5069	国联安添益增长债券C	3.60	8.33	6.53	-	6.65
5070	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.99	5.02	0.00	-	6.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0665	1.0665	1.0664	1.0663	1.0662
累计净值(元)	1.0665	1.0665	1.0664	1.0663	1.0662

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