易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：14.45亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
债券型名次	4027	3763	4114	4512	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	0.00	0.00	-	3.78
债券型名次	2528	4783	4807	5162	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.07	-0.15	0.62	1.30	1.23
4026	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.64	1.34	1.30
4027	易方达安益90天持有债券C	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
4028	易方达安源中短债债券C	0.07	0.20	0.76	1.62	1.56
4029	易方达丰和债券A	0.07	-1.07	1.22	2.65	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	兴业短债债券A	0.07	0.23	0.74	1.56	1.51
3762	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.23	0.69	1.38	1.33
3763	易方达安益90天持有债券C	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
3764	易方达岁丰添利债券C	0.23	0.23	1.57	3.35	3.21
3765	银河水星聚利中短债债券E	0.06	0.23	0.78	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	兴银稳益30天持有期债券C	0.21	0.44	0.78	1.42	1.40
4113	兴银鑫日享短债C	0.05	0.25	0.78	1.75	1.69
4114	易方达安益90天持有债券C	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
4115	银河水星聚利中短债债券E	0.06	0.23	0.78	1.52	1.47
4116	英大安惠纯债C	0.14	0.33	0.78	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	添富短债债券C	0.05	0.16	0.61	1.35	1.31
4511	新华鑫日享中短债B	0.04	0.17	0.61	1.35	1.30
4512	易方达安益90天持有债券C	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
4513	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.23	0.71	1.35	1.29
4514	安信恒利增强债券C	0.19	-0.27	0.81	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.37	1.31
4402	添富短债债券C	0.05	0.16	0.61	1.35	1.31
4403	易方达安益90天持有债券C	0.07	0.23	0.78	1.35	1.31
4404	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.06	0.19	0.61	1.36	1.31
4405	博时安仁一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.73	1.33	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	同泰泰和三个月定开债A	3.61	0.13	0.00	-	2.20
2527	信诚稳健C	3.61	6.75	12.05	20.97	34.28
2528	易方达安益90天持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	3.78
2529	招商招享纯债A	3.61	7.26	11.40	18.70	31.26
2530	中泰稳固30天持有中短债C	3.61	0.00	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.88	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.75	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.84	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.61	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.14	0.00	0.00	-	2.11
4782	易方达安益90天持有债券A	3.76	0.00	0.00	-	3.95
4783	易方达安益90天持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	3.78
4784	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.24
4785	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.88	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.75	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.42	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.15	84.79
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.57	5.18	0.00	-	5.53
4806	易方达安益90天持有债券A	3.76	0.00	0.00	-	3.95
4807	易方达安益90天持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	3.78
4808	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.24
4809	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	101.60	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	97.73	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	68.64	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	65.23	55.34
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	路博迈护航一年持有债券C	0.69	0.00	0.00	-	0.48
5161	易方达安益90天持有债券A	3.76	0.00	0.00	-	3.95
5162	易方达安益90天持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	3.78
5163	交银稳安90天持有期债券A	4.33	0.00	0.00	-	4.80
5164	交银稳安90天持有期债券C	4.16	0.00	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.40	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	23.94	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	28.90	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	36.80	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	淳厚瑞明债券C	3.73	0.00	0.00	-	3.78
4873	浦银安盛稳健丰利债券A	1.60	1.11	3.17	-	3.78
4874	易方达安益90天持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	3.78
4875	百嘉百益债券A	2.71	0.00	0.00	-	3.75
4876	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.55	0.00	0.00	-	3.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21潍坊城建MTN001	60.00	6255.48	4.24%
23广物控股SCP005	60.00	6053.97	4.11%
22昆交债	50.00	5312.12	3.60%
23泰达投资MTN003	50.00	5243.17	3.56%
23国开06	40.00	4075.44	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26294.08	17.84%
金融债券	9190.31	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.037	1.037

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