易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0656

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：9.39亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
债券型名次	975	2666	3746	2190	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.03	0.00	-	6.56
债券型名次	2288	4692	5405	5222	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	兴证全球兴益债券C	0.02	0.32	0.14	3.42	5.09
974	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.49	0.86	2.50
975	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
976	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.13	0.49	0.85	2.00
977	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.72	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.37	0.61	1.99
2665	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.69	1.56
2666	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
2667	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.11	0.43	0.74	1.80
2668	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.64	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3745	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.97	1.19	0.39	3.00	4.41
3746	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
3747	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	1.21	3.08
3748	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.10	0.39	0.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2189	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.64	0.68	1.11
2190	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
2191	易方达恒久1年定期债券A	-0.02	0.13	0.65	0.68	1.66
2192	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.12	0.36	0.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63
2087	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.51	0.64	1.63
2088	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.11	0.39	0.68	1.63
2089	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.14	0.64	0.66	1.63
2090	长信稳势纯债债券	-0.01	0.09	0.89	0.62	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	万家家享中短债A	1.63	5.02	8.64	15.03	28.53
2287	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.32	7.39	-	11.90
2288	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.03	0.00	-	6.56
2289	银华安盈短债债券A	1.63	5.38	8.18	14.06	20.63
2290	招商鑫嘉中短债债券C	1.63	4.71	7.72	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	平安短债E	1.37	4.03	7.97	13.90	24.44
4691	浦银安盛普丰纯债债券A	0.41	4.03	6.43	12.91	15.17
4692	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.03	0.00	-	6.56
4693	招商招恒纯债A	-0.92	4.03	7.75	13.04	25.53
4694	长信富瑞两年定开债券C	1.81	4.02	6.17	12.65	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	兴证全球招益债券C	4.38	10.24	0.00	-	10.44
5404	易方达安益90天持有债券A	1.84	4.45	0.00	-	7.05
5405	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.03	0.00	-	6.56
5406	易方达安裕60天持有债券A	2.03	5.35	0.00	-	7.60
5407	易方达安裕60天持有债券C	1.82	4.93	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	路博迈护航一年持有债券C	0.60	3.20	0.00	-	2.05
5221	易方达安益90天持有债券A	1.84	4.45	0.00	-	7.05
5222	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.03	0.00	-	6.56
5223	交银稳安90天持有期债券A	1.50	4.88	0.00	-	7.57
5224	交银稳安90天持有期债券C	1.34	4.56	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5039	国联安添益增长债券A	3.62	6.62	7.22	-	6.56
5040	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.03	0.00	-	6.56
5041	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.71	3.85	6.24	-	6.56
5042	长盛盛远债券C	-0.75	3.82	6.40	-	6.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	6.28%
25广州地铁SCP006	50.00	5000.20	5.21%
25交通银行CD088	50.00	4962.36	5.17%
25江苏铁路SCP006	40.00	4007.90	4.18%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4003.51	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8098.56	8.44%
企业债	4374.68	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0655	1.0654	1.0654	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.0655	1.0654	1.0654	1.0654	1.0653

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