易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0687 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0687

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：9.09亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
债券型名次	3874	3864	4713	3797	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.86	0.00	-	6.87
债券型名次	3365	4538	5409	5232	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.24
3873	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.44	0.82	0.32
3874	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
3875	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.42	0.86	0.29
3876	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.41	0.68	0.29
3863	易方达安和中短债债券C	0.05	0.14	0.44	0.67	0.31
3864	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
3865	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.73	0.27
3866	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.14	0.42	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.13	0.39	0.88	0.28
4712	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.72	0.28
4713	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
4714	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.73	0.27
4715	易米和丰债券C	0.10	0.21	0.39	-0.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.51	0.72	0.36
3796	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.72	0.28
3797	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
3798	永赢昌益债券C	0.10	0.28	0.70	0.72	0.53
3799	永赢迅利中高等级短债E	0.05	0.15	0.44	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.13	0.39	0.88	0.28
4707	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.72	0.28
4708	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.28
4709	永赢同利债券C	0.04	0.13	0.42	0.67	0.28
4710	招商添韵3个月定开债C	0.08	0.13	0.51	0.28	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	新华鑫日享中短债A	1.75	3.47	6.59	13.22	21.99
3364	兴业纯债6个月定开债券A	1.75	7.30	12.13	20.75	34.59
3365	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.86	0.00	-	6.87
3366	永赢月月享30天持有期短债A	1.75	4.05	0.00	-	7.76
3367	永赢中债3-5年政金债指数C	1.75	6.63	12.52	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安元和90天滚动持有短债C	1.71	3.86	7.53	-	10.07
4537	融通增益债券A/B	1.96	3.86	8.31	32.14	56.60
4538	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.86	0.00	-	6.87
4539	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.75	3.85	7.71	-	10.48
4540	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	12.98	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	兴证全球招益债券C	4.73	10.82	0.00	-	11.54
5408	易方达安益90天持有债券A	1.95	4.27	0.00	-	7.40
5409	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.86	0.00	-	6.87
5410	易方达安裕60天持有债券A	2.27	4.68	0.00	-	8.05
5411	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.26	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	路博迈护航一年持有债券C	1.47	3.23	0.00	-	2.59
5231	易方达安益90天持有债券A	1.95	4.27	0.00	-	7.40
5232	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.86	0.00	-	6.87
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.82	4.40	0.00	-	7.94
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.66	4.08	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	华商鸿悦纯债债券	0.25	3.77	6.86	-	6.89
5057	平安元丰中短债债券C	0.00	0.74	3.97	5.18	6.89
5058	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.86	0.00	-	6.87
5059	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.32	3.56	6.17	-	6.87
5060	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.31	4.18	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0685	1.0684	1.0684
累计净值(元)	1.0686	1.0686	1.0685	1.0684	1.0684

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