易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：9.09亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
债券型名次	3569	2945	3959	4280	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.90	0.00	-	7.00
债券型名次	3781	4465	5404	5232	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.80	0.39
3568	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
3569	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
3570	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.08	0.55
3571	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.52	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.80	0.40
2944	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41
2945	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
2946	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
2947	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.40	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	兴银合盛定开债A	-0.01	0.08	0.43	1.28	0.41
3958	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41
3959	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
3960	银河天盈中短债A	0.02	0.17	0.43	0.87	0.47
3961	永赢同利债券C	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.39
4279	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
4280	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
4281	银河泰利债券A	-0.01	-0.26	-0.07	0.83	-0.06
4282	英大通惠多利债券C	0.01	0.14	0.42	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	兴银鑫日享短债C	0.04	0.14	0.41	0.86	0.40
4281	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.80	0.40
4282	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.40
4283	银河天盈中短债C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.40
4284	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.72	4.22	7.84	15.17	28.79
3780	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	5.26	8.30	-	10.65
3781	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
3782	银河泰利债券A	1.72	6.64	10.76	17.30	86.63
3783	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.72	4.01	7.61	14.70	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华夏鼎智债券A	1.71	3.90	6.86	13.52	32.87
4464	西部利得添盈短债债券C	2.11	3.90	6.96	11.07	12.82
4465	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
4466	永赢昭利债券C	1.33	3.90	4.21	-	4.21
4467	招商鑫福中短债C	1.51	3.90	7.11	14.34	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	兴证全球招益债券C	3.70	10.20	0.00	-	10.96
5403	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
5404	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5405	易方达安裕60天持有债券A	2.24	4.71	0.00	-	8.20
5406	易方达安裕60天持有债券C	2.03	4.30	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92
5231	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
5232	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.39	7.04	-	7.02
5041	浙商汇金兴利增强债券C	7.88	12.55	9.10	-	7.02
5042	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5043	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.50	3.82	-	6.99
5044	华商鸿悦纯债债券	0.83	3.78	6.86	-	6.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达安益90天持有期债券型证券投资基金(易方达安益90天持有债券C)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0698	1.0697	1.0696
累计净值(元)	1.0699	1.0699	1.0698	1.0697	1.0696

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