资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71764.93 99.69%
银行存款和结算备付金 226.58 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71991.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 190.00 19478.53 22.58%
22国开03 150.00 15445.50 17.91%
24国开04 150.00 15031.92 17.43%
24国开08 100.00 10059.97 11.66%
21国开15 80.00 8549.91 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71764.93 83.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%