财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-378.71 |
1488.05 |
942.18 |
11475.82 |
2988.92 |
| 本期利润(万元) |
-767.81 |
344.50 |
-896.05 |
12459.66 |
1550.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1942.26 |
0.00 |
2589.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86248.40 |
87046.80 |
157155.10 |
178275.67 |
220479.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.02 |
172.88 |
160.12 |
102.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
121250.55 |
189886.38 |
277216.13 |
457138.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121250.55 |
189886.38 |
277216.13 |
457138.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.45 |
44.69 |
73.05 |
104.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
14.90 |
24.35 |
34.93 |
| 资产总计(万元) |
121391.56 |
190059.26 |
292377.48 |
461254.02 |
| 负债合计(万元) |
34344.77 |
11783.59 |
111.86 |
48168.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
87046.80 |
178275.67 |
292265.61 |
413085.60 |
| 未分配利润(万元) |
1942.26 |
3273.26 |
2204.73 |
3027.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
12.32 |
9.79 |
1447.11 |
| 投资收益(万元) |
2216.12 |
13469.83 |
7628.71 |
7578.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1143.55 |
983.84 |
1192.32 |
192.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1072.83 |
14465.98 |
8830.83 |
9218.19 |
| 管理人报酬(万元) |
224.51 |
850.75 |
495.19 |
875.68 |
| 托管费(万元) |
74.84 |
283.58 |
165.06 |
291.89 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
728.33 |
2006.32 |
1075.08 |
2481.73 |
| 利润总额(万元) |
344.50 |
12459.66 |
7755.75 |
6736.46 |
| 净利润(万元) |
344.50 |
12459.66 |
7755.75 |
6736.46 |
