易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0570

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
债券型名次	1030	1721	4743	5198	3416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.73	0.00	-	5.79
债券型名次	5222	4693	5418	5144	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.82	0.90	0.79
1029	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.29	0.81	1.02	0.64
1030	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
1031	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.22	0.50	0.58	0.45
1032	银河久泰债券	0.09	0.18	0.46	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.26	0.67	1.02	0.53
1720	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.26	0.62	0.82	0.45
1721	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
1722	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.26	0.73	1.11	0.57
1723	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
4742	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.35	0.71	0.15
4743	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
4744	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.35	0.67	0.24
4745	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5197	民生加银恒益纯债C	0.09	0.23	0.52	0.03	0.44
5198	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
5199	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.35	0.03	0.40
5200	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.23	0.43	0.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	新华聚利C	0.07	0.21	0.45	0.62	0.42
3415	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.67	0.89	0.42
3416	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
3417	招商添安1年定开债	0.07	0.24	0.49	0.50	0.42
3418	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.50	0.52	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76
5221	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.32	4.01	8.08	-	9.15
5222	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
5223	中融恒泽纯债C	0.32	2.66	6.21	-	8.34
5224	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.31	2.98	8.26	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	天弘增利短债C	1.83	3.73	6.83	12.76	15.35
4692	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.73	3.73	6.98	-	12.94
4693	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
4694	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.73	3.72	7.01	-	10.98
4695	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5417	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
5418	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
5419	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5420	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
5143	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.28	5.59	-	5.59
5144	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
5145	长盛盛启债券A	2.18	5.64	0.00	-	10.72
5146	长盛盛启债券C	1.98	5.22	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	金信民安两年债券	1.53	3.98	0.00	-	5.80
5166	太平安元债券C	2.46	5.86	2.71	-	5.79
5167	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
5168	博时富盈一年定开债发起式	0.57	3.30	0.00	-	5.78
5169	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19573.15	24.13%
25国开20	180.00	17903.62	22.07%
25农发15	100.00	10026.50	12.36%
25国开15	100.00	9834.05	12.12%
21国开15	80.00	8610.42	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73219.58	90.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0178	1.0169	1.0163	1.0174	1.0181
累计净值(元)	1.0570	1.0561	1.0555	1.0566	1.0573

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