易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨真

2023-11-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.58亿元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.65	1.64	2.65	-
债券型名次	3956	1871	2123	2279	5411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.92
债券型名次	4940	4947	4859	5074	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.67	1.55	3.26	2.05
3955	易方达岁丰添利债券C	0.00	0.73	2.36	3.46	2.46
3956	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.65	1.64	2.65	-
3957	银河领先债券A	0.00	-0.26	0.97	1.06	0.35
3958	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	万家安弘C	0.23	0.65	1.44	2.20	1.63
1870	兴银汇福定开债	0.07	0.65	1.47	2.85	1.83
1871	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.65	1.64	2.65	-
1872	银河沃丰债券	0.00	0.65	2.33	3.44	2.53
1873	圆信永丰丰和C	0.07	0.65	1.31	2.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	平安季享裕定开债A	-0.02	0.57	1.64	2.49	1.54
2122	泰康安欣纯债债券A	-0.01	0.60	1.64	2.87	1.80
2123	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.65	1.64	2.65	-
2124	永赢聚益债券C	0.06	0.76	1.64	3.28	2.02
2125	永赢祥益债券A	0.07	0.75	1.64	2.86	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	兴银合盈债券C	0.07	0.67	1.31	2.65	1.63
2278	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.45	1.12	2.65	1.44
2279	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.65	1.64	2.65	-
2280	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.61	1.60	2.65	1.69
2281	中加民丰纯债A	0.00	0.61	1.43	2.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.02	0.73	1.62	2.89	-
5410	国联安恒瑞3个月定开债券	0.03	0.34	0.73	1.89	-
5411	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.65	1.64	2.65	-
5412	富国增利债券发起式A	0.11	1.02	2.07	4.05	-
5413	富国增利债券发起式C	0.11	1.00	2.02	3.95	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.76
4939	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.66
4940	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4941	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-4.32	2.44
4942	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	易方达裕丰回报债券C	3.17	0.00	0.00	-	2.68
4946	易方达裕祥回报债券C	4.34	0.00	0.00	-	4.08
4947	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4948	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	0.00	0.00	-	4.60
4949	易米和丰债券A	-0.19	0.00	0.00	-	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	易方达裕祥回报债券C	4.34	0.00	0.00	-	4.08
4858	易方达裕兴3个月定开债券	3.93	6.47	0.00	-	6.90
4859	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4860	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	0.00	0.00	-	4.60
4861	易米和丰债券A	-0.19	0.00	0.00	-	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	2.89
5073	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	0.00	0.00	-	2.49
5074	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.92
5075	长盛盛启债券A	5.90	0.00	0.00	-	5.95
5076	长盛盛启债券C	5.67	0.00	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	恒越嘉鑫债券A	1.24	3.74	2.67	-	2.93
4923	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.09	0.00	0.00	-	2.93
4924	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4925	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
4926	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	300.00	31573.57	10.67%
21国开15	260.00	27586.90	9.32%
22农发06	250.00	25558.40	8.64%
21国开08	220.00	22707.82	7.67%
22国开10	210.00	22341.69	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308440.87	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.029	1.028

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