易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0508

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.62亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
债券型名次	5417	5362	5304	5261	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
债券型名次	5260	4698	5403	5162	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	华商鸿盛纯债债券	-0.19	-0.29	-0.05	-0.55	-0.19
5416	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5417	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5418	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20
5419	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5361	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18
5362	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5363	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15
5364	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
5303	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5304	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5305	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	-0.61	-0.27	-5.10	-0.28
5306	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
5260	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
5261	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5262	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5263	永赢众利债券	-0.23	-0.22	0.02	-1.19	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5378	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5379	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5380	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5381	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中航瑞智纯债A	-0.54	6.13	10.16	-	10.51
5259	工银开元利率债债券C	-0.55	5.63	8.25	14.59	15.71
5260	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5261	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
5262	中金新璟3个月	-0.55	5.26	8.35	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	融通增益债券A/B	1.34	3.97	8.52	31.49	55.84
4697	天弘增利短债C	1.45	3.97	7.05	13.13	15.02
4698	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
4699	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4700	博时裕泉纯债债券	1.37	3.96	6.55	13.02	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5402	易方达裕祥回报债券C	6.79	14.44	0.00	-	14.36
5403	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5404	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
5405	易米和丰债券C	-1.44	3.32	0.00	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5161	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5162	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5163	长盛盛启债券A	1.51	6.55	0.00	-	10.19
5164	长盛盛启债券C	1.31	6.13	0.00	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.70	5.17
5193	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15
5194	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5195	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5196	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19478.53	22.58%
22国开03	150.00	15445.50	17.91%
24国开04	150.00	15031.92	17.43%
24国开08	100.00	10059.97	11.66%
21国开15	80.00	8549.91	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71764.93	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0114	1.0106	1.0115	1.0133	1.0135
累计净值(元)	1.0506	1.0498	1.0507	1.0525	1.0527

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