易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0575

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
债券型名次	4571	3646	4574	4990	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.53	0.00	-	5.84
债券型名次	5207	4817	5409	5170	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.75	0.87
4570	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
4571	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
4572	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.20	0.52	0.95	0.59
4573	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.28	1.20	0.25
3645	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.09	0.27	0.63	0.44
3646	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
3647	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25
3648	英大纯债债券A	0.09	0.09	0.53	1.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4573	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.14	0.32	0.86	0.36
4574	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
4575	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
4576	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.19	0.48	0.15
4989	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
4990	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
4991	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4992	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.49	0.90	0.47
3775	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.49	0.89	0.47
3776	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.09	0.32	0.48	0.47
3777	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.47	1.10	0.47
3778	银河天盈中短债A	0.02	0.17	0.43	0.87	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华宝安融六个月持有期债券C	0.55	1.27	1.41	-	0.82
5206	南方贺元利率债A	0.54	3.31	6.89	13.84	20.09
5207	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
5208	易米和丰债券C	0.54	3.28	1.91	-	1.36
5209	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.53	5.81	9.20	-47.19	-44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4816	恒生前海短债债券发起式C	1.50	3.53	6.87	11.82	13.06
4817	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
4818	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06
4819	博时季季乐持有期债券C	1.54	3.52	6.56	12.54	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5408	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5409	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
5410	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5411	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	2.67	5.06	-	5.41
5169	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
5170	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
5171	长盛盛启债券A	2.25	5.73	0.00	-	11.00
5172	长盛盛启债券C	2.05	5.31	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	博时富盈一年定开债发起式	0.86	3.01	0.00	-	5.88
5150	金信民安两年债券	1.44	3.89	0.00	-	5.87
5151	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
5152	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.44	3.09	5.22	-	5.79
5153	鹏华双债增利债券C	2.20	8.17	5.01	-	5.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19573.15	24.13%
25国开20	180.00	17903.62	22.07%
25农发15	100.00	10026.50	12.36%
25国开15	100.00	9834.05	12.12%
21国开15	80.00	8610.42	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73219.58	90.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达富财纯债债券、易方达裕华利率债 3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达优...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0183	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.0574	1.0574	1.0575	1.0574	1.0574

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