易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0548

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.62亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
债券型名次	477	3478	4776	5195	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.01	0.00	-	5.56
债券型名次	5211	4074	5379	5157	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
476	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
477	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
478	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
479	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
3477	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01
3478	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
3479	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
3480	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	浦银安盛双债增强债券C	-0.06	-0.80	0.09	3.86	5.76
4775	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
4776	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
4777	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
4778	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	财通弘利纯债债券	0.14	-0.06	0.47	-0.66	-0.43
5194	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
5195	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5196	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02
5197	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中信建投3-5年政金债A	0.24	-0.17	0.61	-0.25	-0.29
5181	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
5182	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5183	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
5184	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
5210	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
5211	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5212	创金合信尊享纯债债券C	0.20	5.22	0.00	-	6.46
5213	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	建信睿怡纯债C	2.26	5.01	8.17	-	20.26
4073	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
4074	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
4075	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4076	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5378	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
5379	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5380	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
5381	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5157	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5158	长盛盛启债券A	1.68	7.28	0.00	-	10.03
5159	长盛盛启债券C	1.47	6.85	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
5138	创金合信尊智纯债C	1.92	6.27	7.14	-	5.57
5139	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5140	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
5141	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19478.53	22.58%
22国开03	150.00	15445.50	17.91%
24国开04	150.00	15031.92	17.43%
24国开08	100.00	10059.97	11.66%
21国开15	80.00	8549.91	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71764.93	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达富财纯债债券、易方达裕华利率债 3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达优...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0149	1.0143	1.0136	1.0135	1.0124
累计净值(元)	1.0541	1.0535	1.0528	1.0527	1.0516

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。