易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0133 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0525

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.62亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
债券型名次	4842	5206	5199	5227	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
债券型名次	5217	4547	5406	5138	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4841	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4842	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
4843	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02
4844	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
5205	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5206	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5207	中融恒安纯债A	0.00	-0.02	0.03	-0.77	0.00
5208	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	-0.03	0.13	-1.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5198	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.16	-0.05	-1.43	0.03
5199	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5200	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
5201	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
5226	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5227	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5228	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
5229	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4949	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4950	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
4951	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.02	0.15	0.65	-1.24	-0.02
4952	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	国泰惠富纯债债券C	-0.56	5.67	8.93	-	8.60
5216	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
5217	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5218	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
5219	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.34	65.56
4546	融通增润三个月定开债券发起式	-0.22	4.19	7.71	14.81	19.22
4547	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
4548	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
4549	东方红短债债券C	1.49	4.18	7.63	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5405	易方达裕祥回报债券C	6.25	14.01	0.00	-	14.01
5406	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5407	易米和丰债券A	-1.09	4.29	0.00	-	2.86
5408	易米和丰债券C	-1.48	3.46	0.00	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.91	0.00	-	5.13
5137	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.43	0.00	-	5.38
5138	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5139	长盛盛启债券A	1.53	6.66	0.00	-	10.18
5140	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.81	3.15	5.51	-	5.36
5179	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
5180	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5181	工银全球美元债C	2.12	2.93	5.70	2.70	5.30
5182	长江聚利债券型C	8.25	13.23	11.67	-	5.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19478.53	22.58%
22国开03	150.00	15445.50	17.91%
24国开04	150.00	15031.92	17.43%
24国开08	100.00	10059.97	11.66%
21国开15	80.00	8549.91	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71764.93	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0135	1.0129	1.0133	1.0152	1.0151
累计净值(元)	1.0527	1.0521	1.0525	1.0544	1.0543

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