资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1020147.01 97.97%
银行存款和结算备付金 21133.57 2.03%
其他资产 5.41 0.00%
资产总值:1041285.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10附息国债18 1290.00 164685.42 24.08%
24北京银行02 330.00 33518.71 4.90%
23招证G2 290.00 29530.43 4.32%
23国君G4 280.00 28584.96 4.18%
22申证06 200.00 20785.55 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 298135.20 43.59%
国家债券 195479.36 28.58%
金融债券 147274.76 21.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%