财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1940.13 8972.33 4237.42 18653.72 5147.03
本期利润(万元) -3397.31 4218.33 -2000.34 25151.14 777.19
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 4.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37342.78 0.00 28370.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 683959.76 687357.07 681138.39 683138.74 672052.43
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 4.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.54 0.00 5.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 79.94 74.66 142.35 76.72 62.33
交易性金融资产(万元) 958192.87 906388.01 699709.81 656733.61 562714.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 938650.51 901386.23 699106.29 656733.61 562714.56
应付管理人报酬(万元) 169.36 173.07 127.90 128.67 65.82
应付托管费(万元) 28.23 28.85 21.32 21.44 10.97
资产总计(万元) 979282.82 916479.88 706998.05 661568.09 562776.89
负债合计(万元) 291925.76 233341.14 185722.80 153580.48 61583.16
所有者权益合计(万元) 687357.07 683138.74 521275.24 507987.61 501193.73
未分配利润(万元) 42163.74 37945.42 20257.23 6969.59 175.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 35.34 139.90 59.57 273.71 217.65
投资收益(万元) 13039.46 24029.43 11544.25 9023.34 256.27
公允价值变动收益(万元) -4754.00 6497.42 4334.33 1510.57 -211.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8320.81 30666.75 15938.14 10807.63 262.65
管理人报酬(万元) 1016.69 1771.10 767.92 827.18 65.82
托管费(万元) 169.45 295.18 127.99 137.86 10.97
其它费用(万元) 12.15 24.92 13.56 22.30 1.82
费用合计(万元) 4102.48 5515.61 2650.51 3838.03 86.94
利润总额(万元) 4218.33 25151.14 13287.64 6969.59 175.71
净利润(万元) 4218.33 25151.14 13287.64 6969.59 175.71