财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.13 |
8972.33 |
4237.42 |
18653.72 |
5147.03 |
| 本期利润(万元) |
-3397.31 |
4218.33 |
-2000.34 |
25151.14 |
777.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37342.78 |
0.00 |
28370.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683959.76 |
687357.07 |
681138.39 |
683138.74 |
672052.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.94 |
74.66 |
142.35 |
76.72 |
62.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
958192.87 |
906388.01 |
699709.81 |
656733.61 |
562714.56 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
938650.51 |
901386.23 |
699106.29 |
656733.61 |
562714.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.36 |
173.07 |
127.90 |
128.67 |
65.82 |
| 应付托管费(万元) |
28.23 |
28.85 |
21.32 |
21.44 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
979282.82 |
916479.88 |
706998.05 |
661568.09 |
562776.89 |
| 负债合计(万元) |
291925.76 |
233341.14 |
185722.80 |
153580.48 |
61583.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
687357.07 |
683138.74 |
521275.24 |
507987.61 |
501193.73 |
| 未分配利润(万元) |
42163.74 |
37945.42 |
20257.23 |
6969.59 |
175.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.34 |
139.90 |
59.57 |
273.71 |
217.65 |
| 投资收益(万元) |
13039.46 |
24029.43 |
11544.25 |
9023.34 |
256.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4754.00 |
6497.42 |
4334.33 |
1510.57 |
-211.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8320.81 |
30666.75 |
15938.14 |
10807.63 |
262.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1016.69 |
1771.10 |
767.92 |
827.18 |
65.82 |
| 托管费(万元) |
169.45 |
295.18 |
127.99 |
137.86 |
10.97 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.92 |
13.56 |
22.30 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
4102.48 |
5515.61 |
2650.51 |
3838.03 |
86.94 |
| 利润总额(万元) |
4218.33 |
25151.14 |
13287.64 |
6969.59 |
175.71 |
| 净利润(万元) |
4218.33 |
25151.14 |
13287.64 |
6969.59 |
175.71 |