我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5328.57 |
5459.02 |
2900.56 |
386.98 |
| 本期利润(万元) |
6154.49 |
6969.59 |
2157.05 |
175.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5459.02 |
0.00 |
175.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514142.09 |
507987.61 |
503350.77 |
501193.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.72 |
62.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
656733.61 |
562714.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
656733.61 |
562714.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.67 |
65.82 |
| 应付托管费(万元) |
21.44 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
661568.09 |
562776.89 |
| 负债合计(万元) |
153580.48 |
61583.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
507987.61 |
501193.73 |
| 未分配利润(万元) |
6969.59 |
175.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
273.71 |
217.65 |
| 投资收益(万元) |
9023.34 |
256.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1510.57 |
-211.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10807.63 |
262.65 |
| 管理人报酬(万元) |
827.18 |
65.82 |
| 托管费(万元) |
137.86 |
10.97 |
| 其它费用(万元) |
22.30 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
3838.03 |
86.94 |
| 利润总额(万元) |
6969.59 |
175.71 |
| 净利润(万元) |
6969.59 |
175.71 |
