永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0688 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：68.40亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
债券型名次	3699	4876	1600	3743	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.27	0.00	-	6.88
债券型名次	3889	3274	5416	5230	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.49	0.39	0.01
3698	永赢丰益债券	0.01	0.15	0.64	0.21	0.01
3699	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3700	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
3701	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4875	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4876	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
4877	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4878	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1599	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
1600	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
1601	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04
1602	中金恒新90天持有债券发起	0.58	0.84	0.71	5.45	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
3742	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
3743	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3744	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
3745	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.49	0.39	0.01
3779	永赢丰益债券	0.01	0.15	0.64	0.21	0.01
3780	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3781	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
3782	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	-	12.07
3888	万家年年恒荣A	0.85	5.33	7.78	-	32.35
3889	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
3890	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.25	27.93
3891	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
3273	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.49	21.90
3274	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
3275	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.21	21.76
3276	招商招信3个月定开债发起式A	1.03	5.27	9.08	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5415	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
5416	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
5417	永赢匠心增利债券A	3.88	8.74	0.00	-	9.15
5418	永赢匠心增利债券C	3.53	8.01	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
5229	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
5230	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
5231	景顺长城景颐辰利债券A	3.15	9.47	0.00	-	8.36
5232	景顺长城景颐辰利债券C	2.73	8.58	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89
5006	宝盈安盛中短债债券A	1.02	3.67	5.88	-	6.88
5007	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
5008	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
5009	恒越安裕纯债债券	1.55	5.92	0.00	-	6.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	1290.00	164685.42	24.08%
24北京银行02	330.00	33518.71	4.90%
23招证G2	290.00	29530.43	4.32%
23国君G4	280.00	28584.96	4.18%
22申证06	200.00	20785.55	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	298135.20	43.59%
金融债券	147274.76	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 ...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0683	1.0679	1.0679	1.0688	1.0687
累计净值(元)	1.0683	1.0679	1.0679	1.0688	1.0687

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