永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：68.40亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
债券型名次	3855	5062	1182	3727	4132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.37	0.00	-	6.88
债券型名次	3828	3210	5419	5233	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3854	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01
3855	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3856	永赢荣益债券A	0.01	0.18	0.73	0.07	0.01
3857	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.43	-0.44	-0.02
5061	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.38	-1.16	0.00
5062	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
5063	永赢润益债券C	-0.04	0.03	0.34	-1.16	-0.04
5064	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
1181	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1182	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
1183	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03
1184	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	新华聚利A	0.00	0.11	0.44	0.16	0.00
3726	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3727	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3728	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
4131	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01
4132	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
4133	永赢荣益债券A	0.01	0.18	0.73	0.07	0.01
4134	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
3827	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3828	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
3829	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
3830	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
3209	英大安悦纯债债券C	-0.46	5.37	7.85	-	10.39
3210	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
3211	鑫元乾利债券	0.24	5.37	8.09	13.17	13.46
3212	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5418	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.62	5.67	0.00	-	7.30
5419	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
5420	永赢匠心增利债券A	3.44	8.42	0.00	-	8.83
5421	永赢匠心增利债券C	3.07	7.69	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	兴证全球恒远债券A	0.96	6.73	0.00	-	8.73
5232	兴证全球恒远债券C	0.97	6.60	0.00	-	8.55
5233	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
5234	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	8.95	0.00	-	8.07
5235	景顺长城景颐辰利债券C	2.57	8.06	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	3.97	5.45	6.89
4995	恒越安裕纯债债券	1.49	6.04	0.00	-	6.88
4996	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
4997	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87
4998	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	1290.00	164685.42	24.08%
24北京银行02	330.00	33518.71	4.90%
23招证G2	290.00	29530.43	4.32%
23国君G4	280.00	28584.96	4.18%
22申证06	200.00	20785.55	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	298135.20	43.59%
金融债券	147274.76	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0687	1.0688	1.0690	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.0687	1.0688	1.0690	1.0693	1.0692

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