永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

民生银行举办“上交所面对面”公募REITs发行人交流活动[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：51.40亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.90	1.70	3.33	-
债券型名次	1072	620	1922	960	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.42
债券型名次	4943	4974	4913	5169	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢丰利债券A	0.08	0.66	1.36	2.78	1.69
1071	永赢丰利债券C	0.08	0.64	1.32	2.68	1.64
1072	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.90	1.70	3.33	-
1073	永赢宏益债券C	0.08	0.89	1.78	3.56	2.25
1074	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.90	1.97	3.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.90	1.93	3.25	2.26
619	银华信用精选两年定期开放债券	0.27	0.90	1.65	3.84	2.01
620	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.90	1.70	3.33	-
621	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.90	1.97	3.69	2.48
622	中融聚明定期开放债券	0.09	0.90	1.83	3.07	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.75	1.70	3.54	2.18
1921	英大安悦纯债债券C	-0.07	0.51	1.70	2.84	1.84
1922	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.90	1.70	3.33	-
1923	招商金融债3个月定开债	-0.01	0.60	1.70	2.80	1.78
1924	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.89	1.70	3.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	西部利得得尊债券A	0.13	0.70	1.96	3.33	1.90
959	易方达丰华债券A	-0.21	1.05	4.29	3.33	2.48
960	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.90	1.70	3.33	-
961	永赢宏益债券A	0.07	0.82	1.63	3.33	2.07
962	中欧瑾泰债券C	-0.01	0.81	2.17	3.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴证全球恒远债券A	0.09	0.84	1.73	2.98	-
5451	兴证全球恒远债券C	0.09	0.82	1.70	2.90	-
5452	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.90	1.70	3.33	-
5453	景顺长城景颐辰利债券A	-0.26	1.01	3.47	3.18	-
5454	景顺长城景颐辰利债券C	-0.28	0.96	3.36	2.96	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-4.32	2.44
4942	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.17
4943	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.42
4944	永赢匠心增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.43
4945	永赢匠心增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.59	0.00	0.00	-	5.96
4973	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.38	0.00	0.00	-	5.62
4974	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.42
4975	永赢宏泰短债A	4.27	0.00	0.00	-	6.09
4976	永赢宏泰短债C	4.07	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.59	0.00	0.00	-	5.96
4912	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.38	0.00	0.00	-	5.62
4913	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.42
4914	永赢宏泰短债A	4.27	0.00	0.00	-	6.09
4915	永赢宏泰短债C	4.07	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	兴证全球恒远债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.79
5168	兴证全球恒远债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.72
5169	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.42
5170	景顺长城景颐辰利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.92
5171	景顺长城景颐辰利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.43
4822	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.42
4823	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.42
4824	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4825	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	470.00	47627.65	9.26%
23招证G2	400.00	41371.10	8.05%
23徽商银行	400.00	41000.90	7.97%
22兴业银行02	300.00	30245.03	5.88%
23国君G4	280.00	28445.67	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325707.75	63.35%
金融债券	267740.75	52.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.035	1.034	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.035	1.034	1.033	1.033	1.032

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