财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 784.67 1267.22 576.78 3335.98 879.95
本期利润(万元) 99.12 1049.14 69.87 4473.06 38.73
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 4.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8451.26 0.00 7404.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 108945.00 108904.62 107935.01 107896.55 106361.53
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 4.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 81.66 0.00 79.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 181.10 181.05 144.89 224.51 200.28
交易性金融资产(万元) 145416.85 136282.08 140020.37 134100.93 135666.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 145416.85 136282.08 140020.37 134100.93 135666.04
应付管理人报酬(万元) 26.86 27.41 26.39 26.37 20.12
应付托管费(万元) 8.95 9.14 8.80 8.79 6.71
资产总计(万元) 145597.96 136463.19 140165.54 134325.64 135867.42
负债合计(万元) 36559.49 28352.11 32967.20 30420.19 33575.77
所有者权益合计(万元) 109038.47 108111.08 107198.34 103905.45 102291.65
未分配利润(万元) 8464.08 7423.68 5861.73 2955.99 1517.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.68 0.66 0.38 56.28 55.47
投资收益(万元) 1845.67 4508.33 2150.34 2246.70 261.05
公允价值变动收益(万元) -218.69 1140.50 1303.60 772.25 693.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 1.63 1.61
收入合计(万元) 1627.66 5649.49 3454.33 3076.86 1011.32
管理人报酬(万元) 161.15 319.40 157.55 331.52 175.26
托管费(万元) 53.72 106.47 52.52 110.51 58.42
其它费用(万元) 8.10 16.22 9.42 23.42 10.08
费用合计(万元) 577.18 1156.32 572.69 893.17 258.97
利润总额(万元) 1050.48 4493.17 2881.64 2183.68 752.36
净利润(万元) 1050.48 4493.17 2881.64 2183.68 752.36