我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.19 |
1388.26 |
689.37 |
43.39 |
-59.76 |
| 本期利润(万元) |
1287.19 |
2165.50 |
589.64 |
739.04 |
544.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2936.86 |
0.00 |
1510.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104789.09 |
103513.92 |
102706.97 |
102098.16 |
20034.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.46 |
0.00 |
70.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
224.51 |
200.28 |
826.57 |
82.25 |
113.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
134100.93 |
135666.04 |
291336.99 |
333175.38 |
170483.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134100.93 |
135666.04 |
291336.99 |
333175.38 |
170483.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.37 |
20.12 |
79.58 |
88.38 |
44.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
6.71 |
26.53 |
29.46 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
134325.64 |
135867.42 |
292164.56 |
354860.56 |
202064.58 |
| 负债合计(万元) |
30420.19 |
33575.77 |
128.06 |
147.93 |
77.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
103905.45 |
102291.65 |
292036.51 |
354712.63 |
201986.70 |
| 未分配利润(万元) |
2955.99 |
1517.58 |
12460.02 |
64868.88 |
59345.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.28 |
55.47 |
348.25 |
182.84 |
2616.96 |
| 投资收益(万元) |
2246.70 |
261.05 |
8240.72 |
3725.75 |
-83.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.25 |
693.19 |
-636.80 |
177.73 |
-96.03 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
1.61 |
0.19 |
0.18 |
49.87 |
| 收入合计(万元) |
3076.86 |
1011.32 |
7952.36 |
4086.50 |
2486.85 |
| 管理人报酬(万元) |
331.52 |
175.26 |
933.74 |
428.36 |
300.52 |
| 托管费(万元) |
110.51 |
58.42 |
311.25 |
142.79 |
100.17 |
| 其它费用(万元) |
23.42 |
10.08 |
18.92 |
9.40 |
18.92 |
| 费用合计(万元) |
893.17 |
258.97 |
1286.40 |
600.82 |
435.76 |
| 利润总额(万元) |
2183.68 |
752.36 |
6665.96 |
3485.68 |
2051.09 |
| 净利润(万元) |
2183.68 |
752.36 |
6665.96 |
3485.68 |
2051.09 |
