财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
784.67 |
1267.22 |
576.78 |
3335.98 |
879.95 |
| 本期利润(万元) |
99.12 |
1049.14 |
69.87 |
4473.06 |
38.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8451.26 |
0.00 |
7404.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108945.00 |
108904.62 |
107935.01 |
107896.55 |
106361.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.66 |
0.00 |
79.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.10 |
181.05 |
144.89 |
224.51 |
200.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
145416.85 |
136282.08 |
140020.37 |
134100.93 |
135666.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
145416.85 |
136282.08 |
140020.37 |
134100.93 |
135666.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.86 |
27.41 |
26.39 |
26.37 |
20.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
9.14 |
8.80 |
8.79 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
145597.96 |
136463.19 |
140165.54 |
134325.64 |
135867.42 |
| 负债合计(万元) |
36559.49 |
28352.11 |
32967.20 |
30420.19 |
33575.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
109038.47 |
108111.08 |
107198.34 |
103905.45 |
102291.65 |
| 未分配利润(万元) |
8464.08 |
7423.68 |
5861.73 |
2955.99 |
1517.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.38 |
56.28 |
55.47 |
| 投资收益(万元) |
1845.67 |
4508.33 |
2150.34 |
2246.70 |
261.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.69 |
1140.50 |
1303.60 |
772.25 |
693.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
1627.66 |
5649.49 |
3454.33 |
3076.86 |
1011.32 |
| 管理人报酬(万元) |
161.15 |
319.40 |
157.55 |
331.52 |
175.26 |
| 托管费(万元) |
53.72 |
106.47 |
52.52 |
110.51 |
58.42 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.22 |
9.42 |
23.42 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
577.18 |
1156.32 |
572.69 |
893.17 |
258.97 |
| 利润总额(万元) |
1050.48 |
4493.17 |
2881.64 |
2183.68 |
752.36 |
| 净利润(万元) |
1050.48 |
4493.17 |
2881.64 |
2183.68 |
752.36 |