中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.65	10.65	10.66	10.66	2.10	29.60	32.61
季度净申购	-11.73	-29.21	18.71	80725.12	-259576.15	-28447.51	18211.90
总份额	100565.33	100577.06	100606.26	100587.55	19862.43	279438.58	307886.08
季度总申购份额	24.04	5.08	40.76	99680.91	19358.10	88478.75	120572.35
季度总赎回份额	35.77	34.28	22.04	18955.79	278934.25	116926.26	102360.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
1962	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
1963	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1964	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1965	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1966	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.65	100999.70	-	-	-
1967	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1968	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1969	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1970	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1971	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
1972	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
1973	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1974	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
1975	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1924	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1925	永赢嘉益债券	10.24	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1926	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
1927	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
1928	招商安本增利债券C	15.26	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1929	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1930	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1931	广发汇阳三个月定期开放债券	10.11	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1932	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
1933	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.29	100457.63	-	0.04	-
1934	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12
1935	博时富融纯债债券	10.36	100365.06	648.16	934.49	286.34
1936	永赢湖北国企债一年定开发起	10.54	100355.66	-	-	-
1937	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
2309	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2310	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
2311	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2312	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
2313	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
2314	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
2315	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
2316	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
2317	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2318	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2319	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
2320	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
2321	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
2322	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
3312	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
3313	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3314	银河银信添利债券A	0.25	2440.24	-233.40	24.52	257.91
3315	鹏华3个月中短债C	0.48	4095.60	-228.00	24.14	252.14
3316	广发集益一年持有期债券C	3.33	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
3317	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44
3318	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3319	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
3320	平安季享裕定开债A	13.83	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3321	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3322	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3323	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3324	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3325	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3528	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3529	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3530	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3531	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3532	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3533	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
3534	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3535	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3536	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
3537	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3538	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
3539	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3540	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3541	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

460

2186457.7600

99.70%

0.30%

2023-06-30

468

2149306.6300

99.69%

0.31%

2022-12-31

548

5099244.0800

99.84%

0.16%

2022-06-30

649

4463392.6800

99.82%

0.18%

2021-12-31

674

2112477.9000

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	460	2186457.7600	100279.90	99.70	297.15	0.30
2023-06-30	468	2149306.6300	100279.89	99.69	307.66	0.31
2022-12-31	548	5099244.0800	278987.24	99.84	451.33	0.16
2022-06-30	649	4463392.6800	289148.46	99.82	525.73	0.18
2021-12-31	674	2112477.9000	141956.54	99.70	424.47	0.30

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