中航瑞明纯债A(007555)_规模评级

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.96	10.97	10.97	10.97	10.98	10.99	10.98
季度净申购	-54.12	-8.96	-29.29	-32.84	-77.32	36.44	-11.73
总份额	100399.24	100453.37	100462.33	100491.62	100524.45	100601.77	100565.33
季度总申购份额	0.62	0.40	0.65	0.83	0.44	41.96	24.04
季度总赎回份额	54.74	9.36	29.94	33.67	77.75	5.52	35.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1903	天弘招利短债C	10.99	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1904	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1905	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
1906	华夏鼎明债券A	10.97	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1907	前海开源润和债券A	10.97	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
1908	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
1909	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1910	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1911	华泰紫金丰益中短债发起A	10.93	93713.57	-	-	16.67
1912	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1913	惠升和泰纯债A	10.92	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1914	嘉实多元债券A	10.92	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
1915	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.91	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1916	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	华夏鼎融债券A	10.78	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1868	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1869	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.09	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1870	华安添信债券	10.75	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1871	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1872	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	0.10
1873	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1874	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1875	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1876	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.78	-	-	-
1877	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
1878	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
1879	山证超短债基金E	11.31	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1880	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
1881	浦银安盛普天纯债债券A	11.53	100236.27	-0.71	0.18	0.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	长信先优债券A	0.57	5016.00	-51.24	15.12	66.36
1755	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
1756	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
1757	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
1758	方正富邦恒利A	14.78	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1759	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
1760	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
1761	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1762	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
1763	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
1764	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1765	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1766	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
1767	南方赢元	10.26	93287.82	-55.75	165.66	221.41
1768	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
4003	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4004	华夏鼎明债券A	10.97	103593.24	-0.29	0.66	0.95
4005	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4006	兴业裕华债券	16.71	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
4007	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4008	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
4009	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
4010	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4011	华夏恒利3个月定开债券	30.59	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4012	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
4013	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
4014	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4015	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4016	博时富鸿金融债3个月定开债	20.15	200075.10	-16.34	0.55	16.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中航瑞明纯债A基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3781	金元顺安桉盛债券C	0.11	930.15	873.03	929.71	56.68
3782	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3783	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3786	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
3787	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3788	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3789	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3790	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
3791	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3792	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
3793	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3794	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

368

2729711.0300

99.83%

0.17%

2024-12-31

398

2524914.9700

99.79%

0.21%

2024-06-30

452

2225702.8300

99.68%

0.32%

2023-12-31

460

2186457.7600

99.70%

0.30%

2023-06-30

468

2149306.6300

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	368	2729711.0300	100279.90	99.83	173.46	0.17
2024-12-31	398	2524914.9700	100279.90	99.79	211.71	0.21
2024-06-30	452	2225702.8300	100279.90	99.68	321.87	0.32
2023-12-31	460	2186457.7600	100279.90	99.70	297.15	0.30
2023-06-30	468	2149306.6300	100279.89	99.69	307.66	0.31

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