中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0004(0.04%)

累计净值：1.7667

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.96亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
债券型名次	3172	2832	2129	2026	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
债券型名次	1737	2510	2785	2199	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
3171	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3172	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
3173	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
3174	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2831	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
2832	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2833	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2834	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2128	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
2129	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2130	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2131	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2025	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2026	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2027	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2028	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2324	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2327	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1736	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52
1737	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
1738	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1739	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.60	5.31	9.18	16.41	71.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
2509	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
2510	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
2511	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.54	11.61	25.14	75.60
2512	长城稳健增利债券A	3.04	5.54	12.45	20.61	108.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75
2784	招商添裕纯债C	1.79	4.32	9.14	18.10	23.99
2785	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
2786	中金新璟3个月	0.79	5.09	9.14	-	13.11
2787	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.92	7.83	9.14	0.22	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	13.64	19.80
2198	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
2199	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
2200	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81
2201	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.60	7.77	13.63	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.06	4.28	8.66	-	16.19
3213	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19
3214	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
3215	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3216	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.38	16.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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06-14关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
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04-07中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0973	1.0972	1.0975	1.0975	1.0969
累计净值(元)	1.7663	1.7662	1.7665	1.7665	1.7659

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