中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0921 0.0005(0.05%)

累计净值：1.7611

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.89亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
债券型名次	1616	2488	2035	2327	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
债券型名次	2129	2472	2990	2125	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1615	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
1616	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
1617	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05
1618	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
2487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2488	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2489	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2490	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.28	0.65	0.38	0.00
2034	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2035	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2036	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
2037	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	0.65	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	永赢华嘉信用债C	0.09	0.32	0.68	0.59	0.09
2326	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2327	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2328	中欧短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.59	0.03
2329	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.34	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商招悦纯债C	0.05	0.31	1.05	0.13	0.05
2082	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
2083	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2084	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
2085	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15
2128	易方达稳悦120天滚动短债A	1.60	4.74	8.98	-	12.84
2129	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2130	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
2131	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.41	6.01	9.47	-	9.95
2471	兴银合鑫债券	1.56	6.01	11.06	-	11.99
2472	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2473	大成月添利债券B	2.46	6.00	8.67	12.38	13.42
2474	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	泰康安惠纯债债券A	1.69	5.14	8.67	16.91	37.40
2989	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.73	8.67	14.98	18.70
2990	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2991	中金金元A	1.22	5.05	8.67	17.28	24.51
2992	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.90	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	宏利交利债券A	1.69	4.27	7.12	13.31	28.81
2124	浙商惠盈纯债C	1.65	6.34	8.37	13.31	14.71
2125	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
2126	大成景安短融债券B	1.69	5.07	8.48	13.29	61.68
2127	工银增强收益债券B	1.55	6.98	5.90	13.29	158.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	天弘齐享债券发起C	0.18	6.77	11.16	-	15.60
3210	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3211	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
3212	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3213	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0916	1.0915	1.0915	1.0916	1.0915
累计净值(元)	1.7606	1.7605	1.7605	1.7606	1.7605

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