中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1003 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7693

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.96亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
债券型名次	1236	472	1118	1657	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
债券型名次	1804	2261	2541	2165	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1235	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
1236	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1237	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68
1238	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
471	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
472	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
473	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
474	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82
1117	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1118	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1119	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
1120	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1656	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1657	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1658	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
1659	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1306	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80
1307	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1308	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
1309	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	招商安凯债券	2.56	10.73	17.90	-	17.22
1803	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
1804	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
1805	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
1806	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2260	西部利得汇盈债券A	2.41	5.68	11.28	21.25	36.63
2261	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2262	中信建投稳骏债券	1.57	5.68	10.69	-	17.03
2263	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97
2540	天弘稳健回报债券发起C	2.51	6.85	9.17	-	9.01
2541	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2542	博时富悦纯债C	1.72	5.15	9.16	-	9.44
2543	广发汇优66个月定期开放债券	1.64	5.31	9.16	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	平安短债E	1.73	3.64	7.06	13.68	24.97
2164	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
2165	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2166	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
2167	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47
3138	财通多利债券A	2.15	4.26	8.10	16.39	16.47
3139	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
3140	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
3141	东海祥苏短债C	1.48	3.70	7.53	14.19	16.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	5.51%
25海晟金租债01	50.00	5091.61	4.64%
24中原银行小微债01	50.00	5049.01	4.60%
23惠山高科MTN003	40.00	4118.14	3.75%
23海盐国资MTN001	40.00	4078.98	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35312.93	32.19%
企业债	9682.24	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1000	1.0999	1.0998	1.0993	1.0990
累计净值(元)	1.7690	1.7689	1.7688	1.7683	1.7680

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