中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0902 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7592

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.89亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
债券型名次	3421	2539	2563	2323	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
债券型名次	2320	2427	2970	2569	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
3420	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
3421	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
3422	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
3423	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
2538	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2539	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2540	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2541	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.22	0.43	-0.16	0.78
2562	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2563	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2564	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2565	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
2322	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
2323	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2324	中融盈泽中短债A	0.03	0.07	0.39	0.66	1.30
2325	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
2042	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
2043	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2044	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
2045	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2319	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
2320	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2321	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
2322	中邮定期开放债券C	1.79	6.15	10.77	19.25	76.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
2426	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
2427	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2428	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
2429	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	南方卓元债券C	4.14	8.75	8.87	14.14	39.33
2969	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2970	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2971	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
2972	广发汇择一年定期开放债券A	3.21	6.98	8.86	15.55	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.67	16.20	16.56	13.79	47.99
2568	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
2569	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
2571	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.38	7.40	8.37	13.78	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3205	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
3206	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
3207	创金合信稳健添利债券A	3.62	12.65	13.17	-	15.38
3208	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

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标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-26中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
04-20中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-07中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0900	1.0898	1.0897	1.0898	1.0898
累计净值(元)	1.7590	1.7588	1.7587	1.7588	1.7588

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