中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0922 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7612

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.89亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
债券型名次	1726	2127	2145	2359	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
债券型名次	2191	2493	2977	2558	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
1725	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
1726	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
1727	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1728	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2126	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04
2127	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2128	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
2129	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2144	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2145	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2146	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2147	中金金元A	0.03	0.16	0.60	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2358	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.20	0.63	0.59	0.02
2359	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2360	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
2361	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
1892	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
1893	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
1894	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1895	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.03	0.00	-	6.60
2190	招商鑫嘉中短债债券C	1.60	4.63	7.72	-	7.85
2191	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
2192	财通纯债债券A	1.59	6.20	12.56	13.67	32.11
2193	财通恒利债券	1.59	6.34	13.13	17.24	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.27	27.88
2492	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
2493	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
2494	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90
2495	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.06	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.41	17.14
2976	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.06	19.70
2977	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
2978	中信保诚稳利债券C	1.13	5.00	8.72	15.15	31.08
2979	东方红稳添利纯债A	1.41	5.62	8.71	15.86	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.84	5.06	7.80	13.49	18.73
2557	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
2558	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
2559	国泰惠信三年定期开放债券	2.18	4.70	7.19	13.47	17.38
2560	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
3222	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61
3223	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
3224	华安安腾一年定开债	1.89	5.85	8.89	15.63	15.60
3225	安信尊享添益债券C	1.77	5.81	7.64	8.34	15.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0921	1.0920	1.0921	1.0921	1.0916
累计净值(元)	1.7611	1.7610	1.7611	1.7611	1.7606

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