中航瑞明纯债A(007555)_最新动态

中航瑞明纯债A007555ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.059 0.000(0.02%)

累计净值：1.728

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.48亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.4 元

中航瑞明纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
债券型名次	1800	1953	1106	1526	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	6.28	8.72	-	12.13
债券型名次	1368	2114	2291	2448	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	浙商兴盈6个月定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.81	-
1799	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	0.28	0.56	1.73	-
1800	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1801	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	1.11	2.64	2.85
1802	中加纯债债券	0.06	0.28	0.92	2.58	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.32	0.88	2.18	2.15
1952	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.32	0.85	2.13	2.09
1953	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1954	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.32	1.07	2.43	2.73
1955	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	2.24	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.33	1.15	2.89	2.93
1105	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.34	1.15	2.55	2.83
1106	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1107	中加丰泽纯债	0.06	0.34	1.15	2.85	3.08
1108	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.50	1.15	2.97	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81
1525	招商金融债3个月定开债	0.07	0.38	0.96	2.70	2.61
1526	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1527	中金浙金	0.06	0.40	1.05	2.70	2.72
1528	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.38	1.22	2.70	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中航瑞明纯债A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1168	新华鼎利债券A	0.08	0.36	1.21	2.83	2.92
1169	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	1.15	2.70	2.92
1170	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.91	2.80	2.91
1171	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.47	1.30	2.93	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	平安惠智纯债	4.13	5.45	13.32	-	16.40
1367	兴业添益6个月定开债券	4.13	0.00	0.00	-	6.53
1368	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
1369	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.13	6.85	0.00	-	9.55
1370	中信证券债券增强C	4.13	2.08	0.00	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	永赢泰利债券C	4.81	6.28	8.46	10.40	10.48
2113	招商添德3个月定开债A	3.17	6.28	10.11	17.39	22.82
2114	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
2115	中银智享债券A	3.93	6.28	1.84	9.88	20.97
2116	博远臻享3个月定开债券A	4.01	6.27	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	西部利得尊逸三年定开债券	2.80	5.53	8.72	-	13.77
2290	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
2291	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
2292	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
2293	上银慧丰利债券	4.55	6.42	8.71	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中信建投稳裕C	5.06	7.66	11.73	-	17.27
2447	财通恒利债券	5.93	10.58	13.41	-	15.23
2448	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
2449	中航瑞明纯债C	4.01	8.24	10.61	-	13.24
2450	中加优选中高等级债券A	4.31	7.11	10.81	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中航瑞明纯债A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	南方景元中高等级信用债债券	4.30	6.92	11.56	-	12.13
3077	天弘齐享债券发起A	4.52	8.44	0.00	-	12.13
3078	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
3079	中融恒益纯债A	6.15	8.61	11.70	-	12.13
3080	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.02	7.18	11.51	-	12.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	80.00	8200.05	7.78%
23青岛银行绿债01	80.00	8149.30	7.73%
23建德国资MTN001	60.00	6085.35	5.77%
23中山农商小微债01	60.00	6074.99	5.76%
22农发03	60.00	6049.47	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44782.23	42.50%
企业债	14723.73	13.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.728	1.728	1.727	1.727	1.727

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