资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144942.38 99.80%
银行存款和结算备付金 291.74 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:145234.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中山农商小微债01 60.00 6140.60 5.63%
23海盐国资MTN001 60.00 6086.96 5.58%
25农发21 60.00 6024.10 5.52%
23华润银行小微债03 50.00 5182.45 4.75%
23海峡银行小微债03 50.00 5178.71 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48736.85 44.68%
企业债 13514.89 12.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%