权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 0.30元 | 2023-02-14 | 2.89% |
2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.34元 | 2022-12-27 | 3.18% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.37元 | 2022-11-17 | 3.35% |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.40元 | 2022-09-24 | 3.49% |
2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 0.42元 | 2022-08-02 | 3.54% |
2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.45元 | 2022-06-03 | 3.65% |
2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.54元 | 2022-04-09 | 4.28% |
2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.67元 | 2022-02-09 | 5.03% |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.82元 | 2021-12-01 | 5.83% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 1.01元 | 2021-09-17 | 6.71% |
中航瑞明纯债C自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.13%