中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.071 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.603

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
债券型名次	2812	1252	2099	1900	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	7.74	9.88	-	12.13
债券型名次	257	864	1888	2471	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
2811	中航瑞明纯债A	-0.03	0.72	1.48	2.72	1.89
2812	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
2813	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.45	1.26	2.12	1.49
2814	中加瑞利纯债债券C	-0.03	-0.03	0.08	0.76	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	永赢卓利债券	-0.05	0.71	1.54	2.88	1.93
1251	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.71	1.56	2.52	1.92
1252	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
1253	中融恒益纯债C	-0.07	0.71	1.84	4.44	2.41
1254	中信保诚安鑫回报债券C	0.14	0.71	2.63	3.67	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.68	1.46	2.32	1.78
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
2099	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
2100	中欧兴利债券C	-0.11	0.62	1.46	3.07	1.91
2101	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	新华鼎利债券E	0.03	0.79	1.52	2.67	1.78
1899	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.15	-1.28	-1.95	2.67	-2.83
1900	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
1901	中融恒信纯债A	-0.18	0.58	1.40	2.67	1.87
1902	中融泓安3个月定开债券A	-0.12	0.60	1.71	2.67	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	银华永丰债券	-0.07	0.69	1.56	2.70	1.85
1478	招商安泰债券B	-0.04	0.56	1.24	3.23	1.85
1479	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
1480	中泰安睿债券C	-0.03	0.78	1.49	2.75	1.85
1481	中信保诚景丰A	0.03	0.70	1.52	2.71	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	华夏鼎隆债券C	5.85	9.80	14.27	20.05	20.95
256	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.85	9.40	15.71	25.03	27.77
257	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13
258	中银汇享债券	5.84	9.37	13.44	-	19.11
259	英大智享债券A	5.83	13.40	13.01	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63
863	招商添盈纯债A	4.20	7.74	13.05	22.50	23.10
864	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13
865	中加颐睿纯债债券A	4.61	7.74	12.58	22.57	25.78
866	中信证券六个月债券A	4.95	7.74	12.94	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	富国添享一年持有期债券C	2.71	5.26	9.88	-	13.39
1887	华夏鼎康债券A	3.85	5.84	9.88	16.53	16.64
1888	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13
1889	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.76	6.23	9.87	19.11	30.31
1890	博时民丰纯债债券A	3.89	6.07	9.87	17.60	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	财通恒利债券	6.27	10.38	11.92	-	14.06
2470	中航瑞明纯债A	3.81	5.77	8.00	-	11.00
2471	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13
2472	中加优选中高等级债券A	4.33	7.10	11.32	-	16.53
2473	中加优选中高等级债券C	4.11	6.64	10.52	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	海富通上清所短融债券C	2.23	3.42	5.58	11.76	12.13
2921	招商安嘉债券	5.36	0.00	0.00	-	12.13
2922	中航瑞明纯债C	5.85	7.74	9.88	-	12.13
2923	农银金玉债券	4.50	7.53	12.10	-	12.12
2924	中信建投3-5年政金债A	5.46	8.20	0.00	-	12.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	80.00	8200.05	7.78%
23青岛银行绿债01	80.00	8149.30	7.73%
23建德国资MTN001	60.00	6085.35	5.77%
23中山农商小微债01	60.00	6074.99	5.76%
22农发03	60.00	6049.47	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44782.23	42.50%
企业债	14723.73	13.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年3月22日送出日期：2024年4月7日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[04-07]
标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1 第二部分释义 ......................

查看全文[04-07]
03-29中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-05关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
01-31中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-19中航瑞明纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.072	1.072	1.073	1.072	1.071
累计净值(元)	1.604	1.604	1.605	1.604	1.603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。