中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6454

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
债券型名次	2338	2741	2202	2407	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
债券型名次	2319	2618	1738	1885	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2337	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2338	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2339	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2340	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
2740	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
2741	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2742	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
2743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
2201	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80
2202	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2203	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
2204	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
2406	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
2407	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2408	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2409	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.45	0.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	1.57
2223	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
2224	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2225	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2226	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
2318	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
2319	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
2320	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
2321	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	14.56	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴银瑞益	1.53	5.86	11.53	20.08	39.27
2617	招商招诚半年定开债发起式	0.98	5.86	11.52	21.67	31.82
2618	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
2619	中信建投稳硕债券C	0.27	5.86	9.94	-	12.73
2620	鑫元一年定开中高等级	1.03	5.86	10.22	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08
1737	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	19.51	40.29
1738	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
1739	宝盈盈旭纯债债券A	1.65	6.81	10.57	11.58	12.80
1740	惠升和悦债券A	3.54	9.20	10.57	4.22	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	14.41	19.81
1884	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.83	5.06	7.81	14.41	15.93
1885	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
1886	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	14.40	12.39
1887	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	14.40	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	兴银汇悦定开债	1.62	5.84	9.63	-	16.58
3026	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55
3027	中航瑞明纯债C	1.57	5.86	10.58	14.41	16.55
3028	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
3029	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	10.74	16.48	-	16.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1129	1.1129	1.1130	1.1129	1.1127
累计净值(元)	1.6453	1.6453	1.6454	1.6453	1.6451

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