中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1117 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
债券型名次	3422	2540	2696	2507	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
债券型名次	2571	2635	1610	2308	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
3421	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
3422	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
3423	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3424	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2539	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54
2540	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2541	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2542	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
2695	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2696	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2697	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2698	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
2506	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2507	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2508	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
2509	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
2240	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
2241	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2242	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2243	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
2570	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
2571	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2572	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
2573	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
2634	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
2635	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2636	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2637	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
1609	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
1610	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
1611	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1612	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
2307	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
2308	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2309	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
2310	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
3022	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
3023	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
3024	汇添富中短债A	1.36	5.73	9.44	15.53	16.40
3025	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.34	8.25	10.94	-	16.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞明纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

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标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

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标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-26中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-14关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
04-20中航瑞明纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-07中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1114	1.1113	1.1112	1.1113	1.1113
累计净值(元)	1.6438	1.6437	1.6436	1.6437	1.6437

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