中航瑞明纯债C(007556)_最新动态

中航瑞明纯债C007556ZHONGHANG RUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.1134 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6458

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞明纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2023-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

中航瑞明纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
债券型名次	1565	2333	2217	2569	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
债券型名次	2371	2644	1603	2245	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1564	中航瑞明纯债A	0.04	0.20	0.64	0.55	0.04
1565	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
1566	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.29	0.04
1567	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.41	0.54	0.03
2332	浙商中短债A	0.03	0.19	0.59	0.72	0.03
2333	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
2334	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02
2335	中欧兴悦债券	0.02	0.19	0.75	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
2216	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.26	0.61	0.28	-0.01
2217	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
2218	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.24	0.61	-0.38	0.03
2219	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	招商招华纯债A	0.01	0.29	1.03	0.51	0.01
2568	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
2569	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
2570	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2571	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中航瑞明纯债C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.81	0.04
1939	中航瑞明纯债A	0.04	0.20	0.64	0.55	0.04
1940	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
1941	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.29	0.04
1942	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.23	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62
2370	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.97	8.24	-	8.39
2371	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
2372	中融恒鑫纯债A	1.47	6.92	10.86	17.62	23.29
2373	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.47	4.71	8.38	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	兴全稳泰债券C	1.58	5.81	10.97	18.79	23.70
2643	兴银汇悦定开债	1.44	5.81	9.39	14.95	16.58
2644	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
2645	中信建投景益债券C	-0.78	5.81	0.00	-	9.14
2646	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1602	永赢聚益债券A	1.60	6.05	10.63	17.11	27.98
1603	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
1604	博时聚盈纯债债券	0.71	5.19	10.62	19.33	41.92
1605	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.21	6.66	10.62	18.86	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	华安中债1-3年政策金融债A	0.54	4.54	7.60	14.47	20.52
2244	平安增鑫六个月定开债C	1.02	9.21	11.74	14.47	14.44
2245	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
2246	创金合信中债1-3年政金债C	0.74	5.27	8.06	14.46	15.38
2247	富国全球债券(QDII)人民币	4.15	6.79	11.01	14.46	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中航瑞明纯债C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	前海联合泰瑞纯债C	0.38	6.86	10.23	16.15	16.59
3022	永赢昌利债券C	0.57	4.77	9.27	15.98	16.59
3023	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59
3024	兴银汇悦定开债	1.44	5.81	9.39	14.95	16.58
3025	汇添富丰利短债A	1.19	3.96	6.49	12.69	16.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中山农商小微债01	60.00	6140.60	5.63%
23海盐国资MTN001	60.00	6086.96	5.58%
25农发21	60.00	6024.10	5.52%
23华润银行小微债03	50.00	5182.45	4.75%
23海峡银行小微债03	50.00	5178.71	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.85	44.68%
企业债	13514.89	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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04-07中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1135	1.1135	1.1130	1.1129	1.1129
累计净值(元)	1.6459	1.6459	1.6454	1.6453	1.6453

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