中银民利一年持有期债券C(014400)_资产配置

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3231.54	16.96%
债券	15361.29	80.64%
银行存款和结算备付金	424.58	2.23%
其他资产	32.85	0.17%

资产总值：19050.25万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.62	261.79	1.62%
腾讯控股	00700	0.43	260.28	1.61%
紫金矿业	601899	8.16	240.23	1.49%
中国人寿	02628	8.80	177.56	1.10%
伊利股份	600887	5.17	141.04	0.87%
中金公司	03908	6.28	122.70	0.76%
康方生物	09926	0.90	116.02	0.72%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.71%
中矿资源	002738	2.14	105.93	0.66%
三花智控	002050	2.09	101.22	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.34%
金融	0.04	2.65%
采矿业	0.03	2.09%
资讯科技业	0.03	1.79%
非必需性消费	0.03	1.63%
医疗保健业	0.03	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.46	184.47	1.16%
腾讯控股	00700	0.36	165.14	1.04%
中国人寿	02628	8.80	151.19	0.95%
伊利股份	600887	5.17	144.14	0.90%
阿里巴巴-W	09988	1.41	141.19	0.89%
中国移动	600941	1.10	123.81	0.78%
中国电信	00728	21.20	107.88	0.68%
江苏银行	600919	8.57	102.33	0.64%
中金公司	03908	6.28	101.37	0.64%
烽火通信	600498	4.73	99.47	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.38%
金融	0.03	1.90%
金融业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.45%
非必需性消费	0.02	1.41%
医疗保健业	0.02	1.36%
资讯科技业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
电讯业	0.01	0.68%
能源业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.22	216.42	1.29%
紫金矿业	601899	9.46	171.42	1.02%
伊利股份	600887	6.03	169.32	1.01%
阿里巴巴-W	09988	1.41	166.55	0.99%
腾讯控股	00700	0.36	165.11	0.99%
中国海洋石油	00883	9.50	162.36	0.97%
理想汽车-W	02015	1.44	131.63	0.79%
烽火通信	600498	5.65	127.52	0.76%
中国人寿	02628	8.80	121.81	0.73%
中国移动	600941	1.10	118.10	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.23%
非必需性消费	0.03	1.78%
金融	0.03	1.50%
采矿业	0.02	1.02%
资讯科技业	0.02	0.99%
能源业	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电讯业	0.01	0.68%
医疗保健业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	8.43	254.42	1.47%
万华化学	600309	3.22	229.75	1.33%
中国海洋石油	00883	12.70	224.86	1.30%
贵州茅台	600519	0.11	167.64	0.97%
紫金矿业	601899	9.46	143.04	0.83%
龙源电力	00916	22.80	135.97	0.79%
中国移动	600941	1.10	129.98	0.75%
理想汽车-W	02015	1.44	125.28	0.72%
中国人寿	02628	8.80	119.63	0.69%
烽火通信	600498	5.65	109.95	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.65%
能源业	0.02	1.30%
非必需性消费	0.02	1.16%
金融	0.02	1.12%
采矿业	0.01	0.83%
公用事业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电讯业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.49%

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