中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.1222 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1222

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：0.08亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
债券型名次	4255	482	5087	404	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	11.57	13.47	-	12.22
债券型名次	453	524	674	4210	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40
4254	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77
4255	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
4256	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.26	0.68	1.81	3.51
4257	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
481	万家惠利债券C	-0.13	0.75	0.65	3.51	4.83
482	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
483	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	0.75	1.11	2.03	1.76
484	长信利保债券C	0.02	0.74	0.32	3.54	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	银河银信添利债券A	-0.09	0.40	-0.04	1.48	3.50
5086	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66
5087	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
5088	财通资管积极收益债券A	-0.55	-0.63	-0.05	1.24	2.81
5089	红土创新增强收益债券C	-0.15	-0.22	-0.05	1.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
403	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57
404	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
405	广发恒悦债券A	0.04	0.85	0.11	4.54	6.68
406	华富安盈一年持有期债券A	-0.36	0.57	-0.20	4.54	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
443	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
444	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35
445	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33
446	兴全磐稳增利债券A	0.02	0.29	0.40	3.52	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	13.98	48.55
452	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	13.57	27.35
453	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
454	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-16.46	13.93
455	兴全磐稳增利债券A	6.33	11.93	14.27	26.00	143.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	天弘永利优享债券C	3.69	11.58	12.32	-	11.70
523	华富安业一年持有期债券A	5.53	11.57	10.21	-	8.94
524	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
525	山西证券裕享增强发起式C	4.43	11.56	14.03	-	13.20
526	华富安盈一年持有期债券C	6.76	11.55	6.31	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国泰民安增利债券A	6.90	12.69	13.47	13.36	85.03
673	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	10.65	26.87
674	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
675	国富恒丰一年持有期债券A	2.05	8.93	13.46	-	79.55
676	西部利得得尊债券A	3.68	9.46	13.44	22.00	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
4209	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95
4210	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
4211	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4212	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
3790	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
3791	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
3792	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21
3793	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1227	1.1213	1.1231	1.1209	1.1207
累计净值(元)	1.1227	1.1213	1.1231	1.1209	1.1207

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