中银民利一年持有期债券C(014400)_最新动态

中银民利一年持有期债券C014400BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1141

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：0.08亿元

中银民利一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
债券型名次	5216	3924	2839	468	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	11.22	12.33	-	11.41
债券型名次	438	570	860	4229	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
5215	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98
5216	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
5217	安信永鑫增强债券A	-0.22	-0.48	-0.01	1.93	2.63
5218	安信永鑫增强债券C	-0.22	-0.49	-0.04	1.88	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
3923	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
3924	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
3925	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
3926	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
2838	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
2839	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
2840	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24
2841	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.20	0.41	3.28	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
467	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04
468	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
469	博时宏观回报债券A/B	0.45	-0.68	-0.08	4.01	4.00
470	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银民利一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	海富通稳固收益债券C	-0.14	-0.87	0.32	3.54	5.59
463	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59
464	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.17	0.41	4.02	5.58
465	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
466	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
437	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78
438	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
439	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
440	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
569	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
570	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
571	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
572	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
859	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
860	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
861	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
862	南方润元纯债债券C类	2.68	7.96	12.32	21.28	63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
4228	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
4229	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
4230	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4231	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银民利一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3928	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
3929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3930	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

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中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利一年持有期债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日 ...

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标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1155	1.1147	1.1175	1.1165	1.1143
累计净值(元)	1.1155	1.1147	1.1175	1.1165	1.1143

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