我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6.37 |
10.97 |
8.80 |
2.47 |
-14.22 |
本期利润(万元) |
10.90 |
95.72 |
-8.66 |
106.43 |
60.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
875.18 |
1030.69 |
1317.45 |
2189.68 |
3764.65 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
88.88 |
154.62 |
255.41 |
212.17 |
交易性金融资产(万元) |
41492.28 |
75420.54 |
169521.94 |
165870.36 |
其中:股票投资(万元) |
4399.69 |
5048.27 |
19339.86 |
23299.30 |
其中:债券投资(万元) |
37092.59 |
70372.27 |
150182.08 |
142571.05 |
应付管理人报酬(万元) |
20.74 |
35.45 |
82.26 |
80.24 |
应付托管费(万元) |
4.44 |
7.60 |
17.63 |
17.20 |
资产总计(万元) |
44338.51 |
76800.63 |
171358.91 |
171619.34 |
负债合计(万元) |
10927.07 |
18690.80 |
32852.32 |
30625.63 |
所有者权益合计(万元) |
33411.44 |
58109.83 |
138506.59 |
140993.71 |
未分配利润(万元) |
426.55 |
1034.72 |
-1097.59 |
3442.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
39.17 |
28.96 |
394.77 |
334.30 |
投资收益(万元) |
1727.98 |
1027.94 |
2480.40 |
1095.28 |
公允价值变动收益(万元) |
1734.14 |
2319.89 |
-2453.82 |
2534.01 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3501.29 |
3376.78 |
421.35 |
3963.59 |
管理人报酬(万元) |
499.38 |
343.30 |
808.60 |
315.10 |
托管费(万元) |
107.01 |
73.56 |
173.27 |
67.52 |
其它费用(万元) |
22.81 |
11.80 |
19.69 |
6.92 |
费用合计(万元) |
1132.10 |
756.60 |
1531.60 |
521.01 |
利润总额(万元) |
2369.19 |
2620.18 |
-1110.25 |
3442.58 |
净利润(万元) |
2369.19 |
2620.18 |
-1110.25 |
3442.58 |