财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.90 |
3.26 |
4.13 |
10.64 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
38.54 |
13.89 |
3.83 |
38.13 |
5.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
841.74 |
825.72 |
881.58 |
667.75 |
660.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.36 |
36.22 |
12.23 |
88.88 |
154.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
21058.68 |
21377.94 |
27669.82 |
41492.28 |
75420.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2475.20 |
2359.55 |
2788.89 |
4399.69 |
5048.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
18583.48 |
19018.39 |
24880.93 |
37092.59 |
70372.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.24 |
10.36 |
12.52 |
20.74 |
35.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.22 |
2.68 |
4.44 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
21901.27 |
22136.16 |
28430.02 |
44338.51 |
76800.63 |
| 负债合计(万元) |
5967.51 |
4830.87 |
7253.43 |
10927.07 |
18690.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
15933.76 |
17305.29 |
21176.59 |
33411.44 |
58109.83 |
| 未分配利润(万元) |
1275.36 |
1082.30 |
920.71 |
426.55 |
1034.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
16.66 |
8.93 |
39.17 |
28.96 |
| 投资收益(万元) |
211.67 |
724.46 |
317.16 |
1727.98 |
1027.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.27 |
802.54 |
708.47 |
1734.14 |
2319.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
442.91 |
1543.66 |
1034.56 |
3501.29 |
3376.78 |
| 管理人报酬(万元) |
57.92 |
159.47 |
92.48 |
499.38 |
343.30 |
| 托管费(万元) |
12.41 |
34.17 |
19.82 |
107.01 |
73.56 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.13 |
10.39 |
22.81 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
131.64 |
349.81 |
207.44 |
1132.10 |
756.60 |
| 利润总额(万元) |
311.27 |
1193.85 |
827.12 |
2369.19 |
2620.18 |
| 净利润(万元) |
311.27 |
1193.85 |
827.12 |
2369.19 |
2620.18 |
