我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170774.49 98.97%
银行存款和结算备付金 1775.93 1.03%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:172551.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23首开MTN004 140.00 14644.29 9.56%
20中银金融债01 140.00 14125.92 9.22%
22中国城乡MTN001 100.00 10390.94 6.78%
22铁工投资GN001 100.00 10218.62 6.67%
22能建01 100.00 10183.72 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63366.34 41.36%
金融债券 14125.92 9.22%
国家债券 5633.76 3.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%