资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136466.12 99.79%
银行存款和结算备付金 289.91 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136756.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 120.00 13250.23 11.07%
24农发15 110.00 11048.86 9.23%
25光大银行绿债 100.00 9996.48 8.35%
25青岛农商行永续债01 100.00 9997.11 8.35%
25桂林银行永续债01 100.00 9982.92 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131366.74 109.74%
国家债券 5099.38 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%