中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0620 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.07亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
债券型名次	883	1666	1791	2050	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.67	11.18	-	11.99
债券型名次	1946	2378	1468	4048	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
882	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
883	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
884	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
885	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1665	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
1666	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1667	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1668	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81
1790	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
1791	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1792	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
1793	安信尊享添利利率债A	0.06	0.27	0.74	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2049	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
2050	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2051	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2052	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2529	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2530	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
2531	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2532	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14
1945	兴证全球恒远债券A	2.45	6.49	0.00	-	9.53
1946	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
1947	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.83	10.51
1948	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48
2377	浙商惠泉3个月定开A	1.91	5.67	8.86	15.47	17.35
2378	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
2379	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
2380	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	平安增利六个月定开债E	0.80	5.80	11.18	27.31	27.78
1467	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
1468	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
1469	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62
1470	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.32	11.17	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.02	4.37	8.21	-	12.58
4047	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63
4048	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
4049	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
4050	国联安恒悦90天持有债券A	1.77	4.10	8.55	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
3993	兴证全球恒信债券C	2.92	6.16	11.55	-	11.99
3994	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
3995	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.69	7.16	-	11.99
3996	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19054.76	15.79%
18国开05	120.00	13323.43	11.04%
24农发15	110.00	11127.39	9.22%
25桂林银行永续债01	100.00	10180.33	8.44%
25光大银行绿债	100.00	10070.76	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139094.28	115.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0621	1.0610	1.0606	1.0616	1.0623
累计净值(元)	1.1158	1.1147	1.1143	1.1153	1.1160

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