中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

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最新净值：1.0556 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
债券型名次	3883	1557	1136	2379	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.40	11.19	-	11.41
债券型名次	2741	2096	1346	4041	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
3882	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
3883	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
3884	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
3885	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.29	0.61	0.58	0.03
1556	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05
1557	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
1558	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
1559	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
1135	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1136	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
1137	中欧安财债券	0.11	0.55	0.83	1.09	0.11
1138	中信建投稳硕债券A	0.04	0.28	0.83	-0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
2378	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
2379	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
2380	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00
2381	中加颐兴定开债券	0.05	0.25	0.79	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
4143	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4144	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
4145	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
4146	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
2740	易方达富惠纯债债券C	1.32	4.92	8.87	-	9.48
2741	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
2742	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.59	6.11	-	6.31
2743	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.86	7.64	13.43	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	信诚优质纯债债券B	4.60	6.40	9.59	16.32	83.26
2095	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.44	32.14
2096	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
2097	中金新辉1年	1.19	6.40	10.75	19.04	20.93
2098	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	上银慧祥利债券A	0.35	6.71	11.19	19.04	24.76
1345	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	18.99	37.14
1346	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
1347	博时宏观回报债券A/B	5.89	11.05	11.18	8.09	76.38
1348	大成景泰纯债债券A	0.82	6.26	11.18	15.96	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	5.03	8.41	-	12.31
4040	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39
4041	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
4042	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
4043	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41
3978	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
3979	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
3980	创金合信益久9个月持有期债券E	2.60	12.50	0.00	-	11.40
3981	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0566	1.0565	1.0562	1.0561	1.0569
累计净值(元)	1.1103	1.1102	1.1099	1.1098	1.1106

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