中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0557 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
债券型名次	4945	2300	1656	2680	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.26	11.09	-	11.32
债券型名次	2706	2189	1407	4066	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	永赢邦利债券C	-0.08	0.23	0.65	-0.13	-0.08
4944	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.08	0.07	0.23	-0.30	-0.08
4945	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
4946	中金新盛1年	-0.08	0.07	0.43	-0.83	-0.08
4947	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中航瑞明纯债C	0.04	0.21	0.61	0.52	0.04
2299	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04
2300	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
2301	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.21	0.78	0.07	0.03
2302	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.31	0.74	0.06	0.02
1655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.92	0.03
1656	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
1657	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
1658	中金金誉债券	-0.03	0.24	0.74	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	银河天盈中短债A	-0.01	0.06	0.34	0.50	-0.01
2679	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
2680	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
2681	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.50	0.03
2682	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	永赢邦利债券C	-0.08	0.23	0.65	-0.13	-0.08
4920	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.08	0.07	0.23	-0.30	-0.08
4921	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.08	0.21	0.74	0.50	-0.08
4922	中金新盛1年	-0.08	0.07	0.43	-0.83	-0.08
4923	中融恒润纯债A	-0.08	0.05	0.19	-0.31	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	招商鑫诚短债C	1.34	3.48	7.50	-	7.96
2705	浙商汇金短债E	1.34	3.69	7.16	13.10	22.19
2706	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
2707	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.16	7.71	13.12	21.59
2708	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.33	4.56	9.10	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	汇添富鑫弘定开债A	0.58	6.26	9.28	-	11.01
2188	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.37	6.26	8.75	19.00	66.55
2189	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
2190	中银惠利半年定期开放债券B	0.72	6.26	0.00	-	7.58
2191	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.92	22.66	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	19.60	21.33
1406	永赢邦利债券A	0.07	7.29	11.09	19.41	21.85
1407	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
1408	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46
1409	中融恒利纯债A	0.64	6.24	11.08	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.66	4.99	8.42	-	12.31
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.46	4.58	7.78	-	11.39
4066	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
4067	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
4068	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.45	8.90	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.05	5.14	8.33	-	11.33
4007	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
4008	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
4009	博时富璟一年定开债	-0.97	4.96	8.04	-	11.30
4010	博时富添纯债债券C	0.56	5.49	0.00	-	11.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[07-18]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-26中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0553	1.0556	1.0566	1.0565	1.0562
累计净值(元)	1.1090	1.1093	1.1103	1.1102	1.1099

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