中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0565 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1102

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
债券型名次	3538	1473	898	2314	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.47	11.68	-	11.40
债券型名次	2395	2003	1180	4042	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
3537	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42
3538	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
3539	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
3540	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1472	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1473	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
1474	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1475	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.13	0.82	0.82	2.37
897	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
899	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
900	中银添利债券发起A	0.09	0.71	0.82	3.19	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.13	0.57	0.66	1.48
2313	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2314	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
2315	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
2316	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54
2298	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
2299	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
2300	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2301	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	17.53	18.91
2394	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
2395	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
2396	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
2397	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.74	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	15.13	37.35
2002	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	17.49	24.80
2003	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
2004	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	19.23	34.00
2005	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	19.17	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	18.35	37.12
1179	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	19.72	26.78
1180	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
1181	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.67	7.75	11.67	-	21.73
1182	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29
4041	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
4042	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
4043	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
4044	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
3965	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
3966	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
3967	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	7.76	11.39
3968	平安元泓30天滚动持有短债C	1.65	4.86	8.40	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-26中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0562	1.0561	1.0569	1.0567	1.0567
累计净值(元)	1.1099	1.1098	1.1106	1.1104	1.1104

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