中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发汇荣三个月定开债券基金经理洪志因工作安排离任，胡光耀增聘为新任基金经理[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.020 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.066

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏泰源

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
债券型名次	3434	2030	2458	1291	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	0.00	0.00	-	6.70
债券型名次	1089	5061	5051	3978	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.84	1.65	2.57	1.80
3433	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
3434	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
3435	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.69	1.68	3.60	2.09
3436	中金金誉债券	0.02	0.28	1.03	2.34	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.63	1.61	3.14	2.06
2029	中加瑞合纯债债券	0.05	0.63	1.48	2.67	1.64
2030	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
2031	中金金元C	0.05	0.63	1.29	2.49	1.55
2032	中融恒泰纯债C	0.01	0.63	1.48	2.62	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.82	1.54	2.91	1.90
2457	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.74	1.54	3.06	1.87
2458	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
2459	中金纯债A类	0.07	0.75	1.54	2.58	1.85
2460	中银证券安弘债券C	-0.08	-0.19	1.54	1.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	万家恒瑞18个月A	0.06	0.89	1.78	3.11	2.13
1290	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.82	1.75	3.11	2.07
1291	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
1292	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.75	1.78	3.11	2.12
1293	安信尊享添利利率债A	0.00	0.47	1.69	3.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	0.70	1.39	3.26	1.98
1345	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.09	0.76	1.55	3.17	1.98
1346	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
1347	中银恒悦180天持有期债券C	0.18	0.84	2.12	2.64	1.98
1348	鑫元淳利定期开放	-0.02	0.79	1.72	3.70	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	兴证全球恒信债券A	4.67	0.00	0.00	-	6.43
1088	浙商汇金聚瑞债券A	4.67	0.00	0.00	-	5.56
1089	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
1090	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.66	7.07	0.00	-	9.47
1091	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.66	0.00	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中加聚享增盈债券C	2.19	0.00	0.00	-	7.60
5060	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5061	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
5062	中加颐合纯债债券C	1.30	0.00	0.00	-	1.80
5063	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中加聚享增盈债券C	2.19	0.00	0.00	-	7.60
5050	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5051	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
5052	中加颐合纯债债券C	1.30	0.00	0.00	-	1.80
5053	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.67	6.53	0.00	-	8.55
3977	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.47	6.11	0.00	-	8.03
3978	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
3979	国联安恒泰3个月定开债券	3.22	5.67	0.00	-	5.68
3980	国联安恒悦90天持有债券A	4.01	7.69	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	宝盈盈沛纯债C	1.54	2.58	6.03	-	6.70
4018	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.37	16.11	6.73	-	6.70
4019	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.67	0.00	0.00	-	6.70
4020	中银恒悦180天持有期债券A	3.71	6.82	0.00	-	6.70
4021	达诚腾益债券C	6.74	0.00	0.00	-	6.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23首开MTN004	140.00	14644.29	9.56%
20中银金融债01	140.00	14125.92	9.22%
22中国城乡MTN001	100.00	10390.94	6.78%
22铁工投资GN001	100.00	10218.62	6.67%
22能建01	100.00	10183.72	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63366.34	41.36%
金融债券	14125.92	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

查看全文[04-25]
标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

查看全文[04-25]
04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

更多>> 基金公告

标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[04-19]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-15中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.065	1.064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。