中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1086

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
债券型名次	1212	1318	964	2655	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.02	12.05	-	11.23
债券型名次	2169	1965	982	4061	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
1211	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
1212	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1213	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1214	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
1317	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1318	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1319	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
1320	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
963	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
964	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
966	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
2654	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
2655	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
2656	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
2657	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
2401	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
2402	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
2403	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
2404	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
2168	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
2169	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
2170	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
2171	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	天治可转债增强债券A	4.49	7.02	3.67	7.02	55.61
1964	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
1965	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
1966	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1967	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
981	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
982	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
983	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45
984	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.83	5.45	8.75	-	12.20
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30
4061	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
4062	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
4063	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
3967	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
3968	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
3969	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22
3970	创金合信益久9个月持有期债券A	2.15	12.29	0.00	-	11.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-26中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-05中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0542	1.0539	1.0535	1.0535	1.0533
累计净值(元)	1.1079	1.1076	1.1072	1.1072	1.1070

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