中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_最新动态

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鸿一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.97亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中加瑞鸿一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
债券型名次	4977	2543	1690	2641	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.23	11.11	-	11.34
债券型名次	2511	2198	1409	4066	4017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4976	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4977	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4978	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
4979	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2542	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2543	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
2544	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
2545	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	易方达稳健收益债券B	0.71	1.19	0.69	2.25	0.71
1689	永赢祥益债券A	0.03	0.21	0.69	0.49	0.03
1690	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
1691	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
1692	中金金利C	0.39	0.70	0.69	1.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03
2640	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04
2641	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
2642	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.22	0.65	0.51	0.06
2643	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.13	0.40	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鸿一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
4945	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
4946	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
4947	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
4948	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.71	38.74
2510	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.46	5.48	10.54	-	14.44
2511	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
2512	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
2513	安信恒利增强债券C	1.45	5.48	1.88	-3.27	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
2197	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74
2198	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
2199	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.05	18.63
2200	广发汇佳定期开放债券	0.67	6.22	9.94	17.15	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.95	27.30
1408	易方达丰和债券C	5.66	13.67	11.11	-	11.81
1409	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
1410	长城久稳债券A	1.45	4.65	11.10	13.17	27.90
1411	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.16	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4066	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
4067	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4068	国联安恒悦90天持有债券A	1.27	4.44	8.89	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加瑞鸿一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.86	5.07	7.71	10.30	11.34
4016	民生加银高等级信用债债券E	1.36	4.06	6.78	9.75	11.34
4017	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
4018	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.08	5.10	8.31	-	11.33
4019	浦银安盛稳健丰利债券A	5.16	9.71	9.06	-	11.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	120.00	13250.23	11.07%
24农发15	110.00	11048.86	9.23%
25光大银行绿债	100.00	9996.48	8.35%
25青岛农商行永续债01	100.00	9997.11	8.35%
25桂林银行永续债01	100.00	9982.92	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131366.74	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0557	1.0553	1.0556	1.0566	1.0565
累计净值(元)	1.1094	1.1090	1.1093	1.1103	1.1102

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