中加瑞鸿一年定开债券发起(013667)_财务情况

中加瑞鸿一年定开债券发起013667ZHONGJIA RUIHONG REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17.10	449.85	91.46	5118.62	290.42
本期利润(万元)	-269.83	275.36	-147.03	4669.99	100.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	5.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1454.29	0.00	1004.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	119703.60	31961.22	31538.82	31685.85	31118.75
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	4.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.67	0.00	9.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1055.64	1191.11	20673.73	176.09	252.97
交易性金融资产(万元)	30925.07	27810.60	7126.95	185925.34	207901.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	30925.07	27810.60	7126.95	173888.76	187401.34
应付管理人报酬(万元)	7.87	8.02	23.65	38.85	37.45
应付托管费(万元)	1.31	2.14	7.88	12.95	12.48
资产总计(万元)	31980.71	32705.07	31068.05	188765.34	209478.64
负债合计(万元)	19.50	1019.21	49.77	35592.51	58085.35
所有者权益合计(万元)	31961.22	31685.85	31018.29	153172.83	151393.29
未分配利润(万元)	1509.10	1233.73	566.17	2172.93	393.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.41	56.79	32.06	32.61	17.13
投资收益(万元)	518.12	5785.84	5293.09	6039.13	3202.20
公允价值变动收益(万元)	-174.49	-448.63	-679.65	3327.35	2787.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	354.04	5394.00	4645.50	9399.10	6006.99
管理人报酬(万元)	47.23	262.71	215.56	455.45	225.42
托管费(万元)	9.64	86.39	71.85	151.82	75.14
其它费用(万元)	10.98	24.72	12.45	27.35	14.16
费用合计(万元)	78.67	724.01	643.07	2154.33	1296.76
利润总额(万元)	275.36	4669.99	4002.43	7244.76	4710.23
净利润(万元)	275.36	4669.99	4002.43	7244.76	4710.23

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