资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107297.40 99.84%
银行存款和结算备付金 93.61 0.09%
其他资产 80.21 0.07%
资产总值:107471.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 80.00 8066.71 9.27%
22华发实业MTN001A 60.00 6068.74 6.98%
21华发集团MTN009 60.00 6027.49 6.93%
24渤海银行永续债01 60.00 5929.36 6.82%
24粤珠江MTN003 50.00 5159.48 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37469.43 43.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%