财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.15 |
693.65 |
416.61 |
1489.10 |
609.80 |
| 本期利润(万元) |
189.82 |
536.78 |
83.60 |
1816.37 |
-57.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3558.22 |
0.00 |
2653.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51834.72 |
41335.03 |
34459.43 |
38952.24 |
76537.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.70 |
28.73 |
2230.18 |
65.06 |
78.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
85649.91 |
119921.02 |
184777.21 |
32027.63 |
11597.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85649.91 |
119921.02 |
184777.21 |
32027.63 |
11597.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.13 |
16.21 |
29.51 |
4.18 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
4.05 |
7.38 |
1.04 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
86115.80 |
120116.24 |
188287.65 |
33014.47 |
11747.58 |
| 负债合计(万元) |
5078.87 |
32676.37 |
8434.16 |
2859.65 |
1025.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
81036.93 |
87439.87 |
179853.49 |
30154.82 |
10721.96 |
| 未分配利润(万元) |
8577.53 |
8052.92 |
14064.37 |
1666.00 |
385.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
31.65 |
28.47 |
6.71 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
1713.74 |
4223.08 |
1581.46 |
449.31 |
104.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-379.61 |
489.44 |
1133.68 |
160.34 |
63.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1335.44 |
4744.16 |
2743.61 |
616.35 |
170.59 |
| 管理人报酬(万元) |
71.49 |
270.80 |
105.95 |
25.39 |
6.57 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
67.70 |
26.49 |
6.35 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.22 |
10.56 |
18.22 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
341.04 |
948.43 |
237.36 |
94.18 |
17.25 |
| 利润总额(万元) |
994.40 |
3795.73 |
2506.25 |
522.17 |
153.34 |
| 净利润(万元) |
994.40 |
3795.73 |
2506.25 |
522.17 |
153.34 |
