中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1396 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：7.13亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
债券型名次	2648	2640	3003	1866	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.41	11.54	-	13.95
债券型名次	1234	1749	1297	3962	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2647	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
2648	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
2649	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
2650	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2639	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2640	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
2641	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2642	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
3002	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
3003	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
3004	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3005	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	银华信用季季红债券A	0.03	0.44	0.89	1.16	0.72
1865	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65
1866	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
1867	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
1868	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
3493	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3494	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
3495	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
3496	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	鹏华稳健增利债券A	3.43	7.78	9.68	-	9.98
1233	永赢聚益债券C	3.43	6.74	12.13	18.97	29.74
1234	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
1235	格林泓安63个月定开债	3.42	7.70	12.05	-	22.55
1236	华润元大润享三个月定开债C	3.42	7.30	0.00	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
1748	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
1750	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.47	22.40
1751	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.10	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75
1296	中海增强收益债券A	6.79	11.62	11.54	17.91	84.08
1297	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
1298	中信建投稳泰债券	2.40	6.14	11.54	-	19.53
1299	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
3961	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.10	4.05	7.69	-	11.46
3962	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
3963	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.22	5.98	10.88	-	13.13
3964	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.02	7.43	12.83	-	13.97
3571	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	-	13.96
3572	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95
3573	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95
3574	天弘永利优享债券A	4.89	12.62	12.28	-	13.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	90.00	9043.01	7.98%
25进出01	80.00	8096.71	7.15%
22华发实业MTN001A	60.00	6078.63	5.36%
21华发集团MTN009	60.00	6049.68	5.34%
24粤珠江MTN003	50.00	5202.77	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73821.05	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1395	1.1389	1.1388	1.1389	1.1392
累计净值(元)	1.1395	1.1389	1.1388	1.1389	1.1392

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