中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：5.18亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
债券型名次	2447	2697	1534	1511	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.91	11.83	-	13.52
债券型名次	1393	1715	1086	3980	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04
2446	中加博裕纯债债券	0.04	0.20	0.72	0.25	0.04
2447	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
2448	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.16	0.86	0.14	0.04
2449	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
2696	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.18	0.00	0.09
2697	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
2698	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2699	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
1533	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.29	0.73	0.34	0.07
1534	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
1535	中欧增强回报债券(LOF)C	0.45	0.81	0.73	2.10	0.45
1536	中银证券安誉债券A	0.06	0.36	0.73	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04
1510	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
1512	中欧盈和债券	0.04	0.18	0.55	1.03	0.04
1513	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.43	-0.05	0.04
2596	中加博裕纯债债券	0.04	0.20	0.72	0.25	0.04
2597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
2598	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.16	0.86	0.14	0.04
2599	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.35	17.79
1392	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58
1393	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
1394	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.63	17.92
1395	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	22.12	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.25	27.46
1714	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.60	47.13
1715	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
1716	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	19.39	21.20
1717	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1085	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.85	21.89
1086	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
1087	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
1088	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.49	101.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	东兴兴瑞一年定开C	-1.01	6.00	18.32	-	30.65
3979	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.60	4.41	7.92	-	11.13
3980	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
3981	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	6.48	11.16	-	12.73
3982	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3555	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
3556	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
3557	大成月添利债券B	2.52	5.99	8.80	12.44	13.51
3558	平安惠享纯债C	3.38	7.88	11.67	14.83	13.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1351	1.1350	1.1350	1.1352	1.1348
累计净值(元)	1.1351	1.1350	1.1350	1.1352	1.1348

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