中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发汇荣三个月定开债券基金经理洪志因工作安排离任，胡光耀增聘为新任基金经理[2024-04-25]

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累计净值：1.079

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫沛贤

基金规模：4.33亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
债券型名次	3433	3141	3295	2045	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	0.00	0.00	-	7.87
债券型名次	1126	5056	5046	3892	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.22	0.62	1.26	0.73
3432	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.84	1.65	2.57	1.80
3433	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
3434	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.63	1.54	3.11	1.98
3435	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.69	1.68	3.60	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.07	0.48	1.39	2.92	1.82
3140	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.48	1.26	2.22	1.38
3141	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
3142	中融睿嘉39个月定开债券C	0.08	0.48	0.84	1.52	0.99
3143	中泰安益利率债A	-0.14	0.48	1.62	2.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	银河嘉裕债券	-0.01	0.41	1.30	2.28	1.56
3294	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.61	1.30	2.55	1.56
3295	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
3296	中融恒裕纯债C	0.00	0.50	1.30	1.94	1.48
3297	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.54	1.30	2.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.59	1.56	2.76	1.69
2044	招商添悦纯债D	-0.01	0.60	1.61	2.76	1.79
2045	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
2046	中融恒信纯债C	-0.01	0.70	1.56	2.76	1.95
2047	中融聚安定期开放债券	0.03	0.52	1.37	2.76	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.59	1.37	2.97	1.77
1975	中加博裕纯债债券	-0.01	0.62	1.43	2.73	1.77
1976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.48	1.30	2.76	1.77
1977	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.78	1.55	2.69	1.77
1978	中泰安益利率债A	-0.14	0.48	1.62	2.75	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	兴业睿信一年定开债券发起式	4.64	0.00	0.00	-	6.02
1125	圆信永丰兴融A	4.64	8.22	14.99	27.97	45.15
1126	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.64	0.00	0.00	-	7.87
1127	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1128	中银证券汇福定期开放债券	4.64	7.36	11.75	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中加丰裕纯债债券C	1.87	0.00	0.00	-	2.00
5055	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.69
5056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.64	0.00	0.00	-	7.87
5057	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.45	0.00	0.00	-	7.50
5058	中加聚享增盈债券A	2.62	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.69
5045	中加恒享三个月定开债券	5.11	7.77	0.00	-	7.81
5046	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.64	0.00	0.00	-	7.87
5047	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.45	0.00	0.00	-	7.50
5048	中加聚享增盈债券A	2.62	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	东兴兴瑞一年定开C	9.57	19.45	0.00	-	25.43
3891	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.46	6.45	0.00	-	7.73
3892	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.64	0.00	0.00	-	7.87
3893	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.45	0.00	0.00	-	7.50
3894	中银证券安业债券A	3.29	5.15	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	鹏华双季享180天持有期债券A	3.23	7.61	0.00	-	7.87
3740	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.23	7.86	0.00	-	7.87
3741	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.64	0.00	0.00	-	7.87
3742	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.53	0.00	0.00	-	7.86
3743	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.89	7.41	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	70.00	7203.80	8.95%
22中国银行二级01	30.00	3077.49	3.82%
24赣建工SCP001	30.00	3009.14	3.74%
24平安租赁CP001	30.00	3007.72	3.74%
24柳钢集团SCP002(科创票据)	30.00	3010.40	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18543.86	23.03%
企业债	204.94	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
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标题：中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
02-02中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销...
01-19中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年第四季度...
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078

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