资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49366.44 99.39%
银行存款和结算备付金 300.51 0.61%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:49667.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 60.00 6022.98 11.51%
24信达03 50.00 5159.72 9.86%
25附息国债08 50.00 5032.22 9.61%
25奔驰汽车债02 50.00 4986.76 9.53%
25建信金租债04 50.00 4972.73 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34303.74 65.54%
企业债 10030.49 19.16%
国家债券 5032.22 9.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%