中信建投景润3个月定开债券A(014968)_规模评级

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.16	0.52	0.52	0.52	2.47
季度净申购	0.38	0.09	44064.29	-1.06	-0.12	-18528.94	-43505.28
总份额	49038.65	49038.27	49038.18	4973.89	4974.95	4975.08	23504.01
季度总申购份额	0.38	0.22	49033.93	0.12	0.00	4969.59	8497.70
季度总赎回份额	0.00	0.14	4969.64	1.18	0.12	23498.52	52002.98

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	华宝可转债债券C	5.18	38229.39	-4654.54	22205.12	26859.66
2795	长信稳恒债券A	5.17	49985.93	1.94	1.95	0.01
2796	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	49964.40	-	-	100.02
2797	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
2798	鹏华永盛定期开放债券	5.17	38928.81	-11357.51	922.97	12280.48
2799	人保安睿定开	5.17	50999.90	-	-	-
2800	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.17	49719.69	-	-	0.00
2801	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
2802	方正富邦睿利纯债A	5.15	42996.35	2660.56	2751.19	90.62
2803	光大保德信荣利纯债债券A	5.15	49473.29	-0.22	0.18	0.40
2804	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.15	48423.41	-5.81	2.25	8.05
2805	华安领荣一年定开债券发起式	5.15	49402.65	-51597.28	48402.62	99999.90
2806	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48158.62	-1.62	3.71	5.33
2807	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51029.76	-	29.76	-
2808	鹏扬淳兴三个月债券A	5.15	48277.94	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	华安领荣一年定开债券发起式	5.15	49402.65	-51597.28	48402.62	99999.90
2749	民生加银高等级信用债债券E	5.38	49307.71	70.43	1793.32	1722.88
2750	中银澳享一年定期开放债券	5.50	49253.26	-	-	0.00
2751	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49251.87	3.26	32.75	29.49
2752	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.28	49236.65	-	-	-
2753	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49208.03	71.21	121.38	50.17
2754	长信富平纯债一年定开债券A	5.08	49100.37	-	1.95	-
2755	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
2756	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25
2757	汇安嘉鑫纯债债券	5.01	48859.82	-	-	0.18
2758	农银金丰定开债券	6.22	48845.56	-	-	-
2759	鹏扬淳明债券A	5.09	48827.83	-23062.56	26557.84	49620.39
2760	长城证券中短债C	5.35	48823.83	-1499.81	74657.88	76157.68
2761	汇添富稳利60天短债A	5.38	48794.85	11235.42	17352.55	6117.14
2762	鹏扬利泽债券C	5.27	48792.48	6343.17	13509.99	7166.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.97	0.45	7.64	7.19
2215	招商招顺纯债A	16.85	150020.50	0.45	1.83	1.37
2216	华安全球美元票息(人民币)C	0.71	6199.94	0.44	528.15	527.72
2217	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
2218	华安添信债券	0.52	5018.01	0.40	0.67	0.27
2219	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
2220	南方亨元C	0.00	0.52	0.38	0.63	0.25
2221	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
2222	招商招琪纯债A	79.71	755237.41	0.37	0.39	0.02
2223	广发景祥纯债	23.72	220013.12	0.36	0.37	0.01
2224	融通通祺债券C	0.00	6.63	0.36	23.43	23.06
2225	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.62	0.36	0.38	0.02
2226	海富通瑞利债券	36.06	320887.38	0.35	1.00	0.65
2227	南方赢元	10.39	93189.53	0.34	5.70	5.36
2228	华夏鼎明债券A	11.60	104592.74	0.32	0.41	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
4046	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
4047	华夏鼎明债券A	11.60	104592.74	0.32	0.41	0.09
4048	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
4049	中信建投双利3个月债A	0.64	6488.77	-299.77	0.40	300.17
4050	招商招琪纯债A	79.71	755237.41	0.37	0.39	0.02
4051	海富通瑞合纯债	10.18	97493.67	0.07	0.38	0.31
4052	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
4053	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.62	0.36	0.38	0.02
4054	广发景祥纯债	23.72	220013.12	0.36	0.37	0.01
4055	海富通聚利债券	30.77	270837.85	0.16	0.37	0.21
4056	广发集祥债券A	0.67	6960.41	-2984.02	0.35	2984.36
4057	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	94924.71	-72.86	0.35	73.21
4058	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84
4059	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1398.68	-19.40	0.34	19.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中信建投景润3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	中加颐合纯债债券A	15.95	144550.80	-	-	0.00
4555	中加颐兴定开债券	40.23	391598.23	-0.00	0.00	0.00
4556	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	0.00
4557	中融聚安定期开放债券	18.65	160228.88	-	-	0.00
4558	中融聚商定期开放债券	17.87	167843.23	-	-	0.00
4559	中融聚通定期开放债券	7.66	68700.84	-	-	0.00
4560	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.42	616530.76	0.01	0.01	0.00
4561	中信建投景润3个月定开债券A	5.16	49038.65	0.38	0.38	0.00
4562	中信建投景信债券A	10.14	98863.09	0.03	0.03	0.00
4563	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4564	中银澳享一年定期开放债券	5.50	49253.26	-	-	0.00
4565	中银丰禧定期开放债券	42.53	377819.23	-	-	0.00
4566	中银康享3个月定期开放债券	7.50	68284.61	9149.88	9149.88	0.00
4567	中银泰享定期开放债券	20.61	197278.60	-	-	0.00
4568	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

107

4583007.8000

99.99%

0.01%

2023-06-30

104

478361.0100

99.89%

0.11%

2022-12-31

131

1794199.5800

99.97%

0.03%

2022-08-24

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	107	4583007.8000	49033.93	99.99	4.25	0.01
2023-06-30	104	478361.0100	4969.59	99.89	5.37	0.11
2022-12-31	131	1794199.5800	23497.80	99.97	6.21	0.03
2022-08-24	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。