中信建投景润3个月定开债券A(014968)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券A014968CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨龙龙

基金规模：

中信建投景润3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
债券型名次	4206	1660	1819	2289	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	0.00	0.00	-	4.98
债券型名次	2646	4952	5033	4280	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中信建投景和中短债A	0.02	0.20	0.54	1.75	1.88
4205	中信建投景和中短债C	0.02	0.16	0.44	1.54	1.65
4206	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
4207	中信建投景泰债券C	0.02	0.21	0.69	1.61	1.70
4208	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.56	1.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.33	1.15	2.30	2.45
1659	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.07	0.33	0.88	1.74	1.85
1660	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
1661	中银证券安沛债券A	0.05	0.33	0.39	1.79	1.93
1662	中银证券安沛债券C	0.04	0.33	0.32	1.71	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中金纯债C类	0.02	0.24	0.97	2.32	2.47
1818	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.23	0.97	3.13	3.27
1819	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
1820	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.40	0.97	2.66	2.65
1821	中银信用增利债券A	0.00	-0.31	0.97	3.46	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	中欧尊悦一年定开债券发起	0.07	0.36	0.90	2.35	2.40
2288	中信建投景安债券C	0.10	0.22	0.37	2.35	2.34
2289	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
2290	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.35	0.98	2.35	2.29
2291	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中信建投景润3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	南方旭元A	0.09	0.54	0.94	2.16	2.29
2542	浦银安盛普诚纯债债券C	0.04	0.31	0.78	2.27	2.29
2543	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.33	0.97	2.35	2.29
2544	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.35	0.98	2.35	2.29
2545	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.26	0.90	2.11	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	中加颐瑾定开债券A	3.37	5.74	9.45	-	16.75
2645	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.37	6.15	0.00	-	9.50
2646	中信建投景润3个月定开债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.98
2647	中信建投景润3个月定开债券D	3.37	0.00	0.00	-	3.44
2648	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.36	2.77	-11.81	-2.58	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	中信建投景荣债券A	5.96	0.00	0.00	-	8.36
4951	中信建投景荣债券C	5.59	0.00	0.00	-	7.95
4952	中信建投景润3个月定开债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.98
4953	中信建投景润3个月定开债券C	3.13	0.00	0.00	-	4.50
4954	中信建投景润3个月定开债券D	3.37	0.00	0.00	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中信建投景荣债券A	5.96	0.00	0.00	-	8.36
5032	中信建投景荣债券C	5.59	0.00	0.00	-	7.95
5033	中信建投景润3个月定开债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.98
5034	中信建投景润3个月定开债券C	3.13	0.00	0.00	-	4.50
5035	中信建投景润3个月定开债券D	3.37	0.00	0.00	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
4279	永赢坤益债券	3.88	6.21	0.00	-	6.22
4280	中信建投景润3个月定开债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.98
4281	中信建投景润3个月定开债券C	3.13	0.00	0.00	-	4.50
4282	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.89	7.81	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
中信建投景润3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.72	0.00	-	4.98
4631	同泰中短债A	2.58	4.80	0.00	-	4.98
4632	中信建投景润3个月定开债券A	3.37	0.00	0.00	-	4.98
4633	长信稳兴三个月定开债券C	3.62	0.00	0.00	-	4.97
4634	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	4.80	0.00	-	4.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	300.00	30587.95	60.06%
21国开03	100.00	10259.22	20.15%
24中邮02	50.00	5074.90	9.97%
24信达03	50.00	5005.06	9.83%
23国债16	3.80	384.26	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40847.17	80.21%
企业债	10079.96	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.048	1.048
累计净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.048	1.048

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