资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1553128.32 99.75%
银行存款和结算备付金 1105.94 0.07%
其他资产 2809.34 0.18%
资产总值:1557043.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 2730.00 276856.03 16.82%
22国开08 2430.00 249120.14 15.13%
21国开03 2010.00 206360.09 12.54%
23国开03 960.00 100096.41 6.08%
25农发01 950.00 95725.77 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1496251.58 90.89%
国家债券 56876.73 3.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%