国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0698 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：157.00亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
债券型名次	777	2534	3947	4748	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.45	11.68	-	11.74
债券型名次	3170	1290	1182	4712	4020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中融恒安纯债A	0.10	0.25	0.41	0.18	0.46
776	中融恒安纯债C	0.10	0.23	0.34	0.04	0.41
777	中融恒通纯债A	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
778	中泰安悦6个月定开债C	0.10	0.26	0.57	0.99	0.45
779	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中加1-3年政金债指数	0.08	0.22	0.59	0.87	0.40
2533	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.22	0.54	0.91	0.44
2534	中融恒通纯债A	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
2535	中融恒泽纯债A	0.20	0.22	0.71	0.47	0.76
2536	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.22	0.65	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	招商招享纯债C	0.05	0.15	0.46	0.02	0.29
3946	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.13	0.46	0.74	0.31
3947	中融恒通纯债A	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
3948	中信保诚稳鸿C	0.12	0.28	0.46	-0.04	0.48
3949	中信建投景泰债券A	0.04	0.15	0.46	0.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	招商添旭3个月定开债发起式A	0.06	0.17	0.48	0.46	0.32
4747	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
4748	中融恒通纯债A	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
4749	中银通利债券A	-0.90	-1.23	-0.12	0.46	-0.53
4750	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.17	0.44	0.82	0.35
4085	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.18	0.38	-0.07	0.35
4086	中融恒通纯债A	0.10	0.22	0.46	0.46	0.35
4087	中融盈泽中短债A	0.04	0.15	0.44	0.79	0.35
4088	中泰双利债券C	0.04	0.16	0.15	-0.07	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.81	6.19	10.95	-	27.20
3169	招商添泽纯债C	1.81	4.73	9.31	16.94	27.34
3170	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
3171	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
3172	博时安盈债券A	1.80	3.81	7.50	13.56	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.84	7.46	12.86	-	14.00
1289	国寿安保安恒金融债债券	-0.33	7.45	12.63	-	16.85
1290	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
1291	平安合禧1年定开债发起式	1.22	7.44	12.84	-	13.24
1292	招商招华纯债A	2.71	7.44	12.65	21.64	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	兴全稳益定开债券	2.79	6.55	11.68	22.17	66.17
1181	浙商汇金兴利增强债券C	10.75	15.95	11.68	-	9.96
1182	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
1183	中信建投稳祥A	1.45	5.29	11.68	19.47	42.94
1184	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.34	5.53	11.67	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.97	9.13	-	9.82
4711	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
4712	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
4713	中融恒通纯债C	1.51	6.86	10.72	-	10.62
4714	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.47	8.62	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.46	7.98	-	11.75
4019	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	4.07	8.34	-	11.75
4020	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
4021	中融恒阳纯债C	1.10	3.79	7.56	-	11.74
4022	嘉实超短债债券A	1.83	3.94	7.42	-	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2870.00	292615.37	18.63%
22国开08	2430.00	250330.34	15.94%
23国开03	960.00	100651.40	6.41%
25国开清发02	900.00	90830.52	5.78%
25国开03	750.00	74581.95	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1505066.94	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0696	1.0687	1.0685	1.0690	1.0694
累计净值(元)	1.1146	1.1137	1.1135	1.1140	1.1144

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