国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1107

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
债券型名次	1508	1710	3832	4143	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	8.80	11.74	-	11.32
债券型名次	1439	1035	1106	4725	3949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
1507	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
1508	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
1509	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14
1510	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
1709	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
1710	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
1711	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
1712	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
3831	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71
3832	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
3833	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
3834	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
4142	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
4143	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
4144	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58
4145	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2293	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2294	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
2295	中邮睿泽一年持有债券A	-0.23	-0.75	0.68	1.71	1.43
2296	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08
1438	万家稳健增利债券A	2.56	2.66	4.39	11.58	106.57
1439	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1440	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40
1441	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
1034	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
1035	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1036	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.30	8.79	0.00	-	10.97
1037	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10
1105	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
1106	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1107	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1108	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4724	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4725	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
4726	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
4727	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
3948	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3949	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
3950	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
3951	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：国联恒通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14国联恒通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-23关于提高国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0653	1.0650	1.0646	1.0645	1.0642
累计净值(元)	1.1103	1.1100	1.1096	1.1095	1.1092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。