国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技板块ETF领涨资金流向持续分化[2026-01-15]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1110

更新时间：2026-01-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
债券型名次	3868	4803	4665	4059	5056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	8.16	11.35	-	11.35
债券型名次	3197	1238	1363	4731	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中融恒惠纯债A	0.03	0.10	0.36	0.12	0.03
3867	中融恒惠纯债C	0.03	0.08	0.29	-0.02	0.02
3868	中融恒通纯债A	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
3869	中融恒通纯债C	0.03	0.03	0.20	0.04	-0.02
3870	中融恒信纯债C	0.03	0.03	0.18	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.06	0.80	0.03	-0.03
4802	中融恒润纯债A	0.07	0.06	0.18	-0.14	0.01
4803	中融恒通纯债A	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
4804	中融恒信纯债A	0.04	0.06	0.25	-0.04	0.02
4805	中泰安悦6个月定开债C	0.06	0.06	0.43	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
4	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
5	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.28	-0.52	0.04
4664	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.56	0.02
4665	中融恒通纯债A	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
4666	中信建投景信债券C	0.01	0.04	0.28	-0.57	0.03
4667	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.13	0.28	0.94	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
2	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
3	华夏可转债增强债券A	1.04	12.87	14.65	40.11	10.10
4	华夏可转债增强债券C	1.03	12.83	14.53	39.83	10.08
5	民生加银增强收益债券A	1.07	10.50	16.64	35.26	7.39
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.26	0.19	0.03
4058	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.26	0.19	0.03
4059	中融恒通纯债A	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
4060	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.23	0.58	0.18	0.05
4061	博时汇享纯债债券A	0.09	0.10	0.41	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中加颐享纯债债券C	0.03	0.12	0.32	-0.09	-0.01
5055	中欧瑾泰债券C	0.06	-0.16	0.19	-0.50	-0.01
5056	中融恒通纯债A	0.03	0.06	0.28	0.19	-0.01
5057	中融聚安定期开放债券	0.07	0.03	0.36	-0.23	-0.01
5058	中泰安悦6个月定开债A	0.06	0.09	0.51	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	博时转债增强债券A	45.89	55.00	32.83	29.83	153.44
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.27	4.99	8.03	14.74	21.68
3196	招商鑫福中短债C	1.27	4.17	7.69	14.82	16.83
3197	中融恒通纯债A	1.27	8.16	11.35	-	11.35
3198	中银安享债券	1.27	7.68	11.47	17.99	26.78
3199	财通纯债债券C	1.26	5.29	11.45	11.35	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	民生加银增强收益债券A	44.68	62.36	44.68	37.47	255.51
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	建信泓利一年持有期债券	2.77	8.16	8.59	-	12.15
1237	中欧兴华债券	1.24	8.16	12.52	19.37	31.88
1238	中融恒通纯债A	1.27	8.16	11.35	-	11.35
1239	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.00	8.15	7.10	-	7.96
1240	海富通策略收益债券C	4.03	8.15	7.88	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	民生加银鑫享债券A	34.69	48.06	49.22	9.53	34.12
4	民生加银鑫享债券C	34.15	46.89	47.45	7.38	30.12
5	民生加银鑫享债券D	34.15	46.91	47.44	7.39	12.83
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国泰合融纯债债券C	1.47	5.65	11.35	-	10.54
1362	易方达岁丰添利债券A	2.27	8.10	11.35	21.58	222.77
1363	中融恒通纯债A	1.27	8.16	11.35	-	11.35
1364	中融聚锦一年定开债券	1.65	4.97	11.35	21.78	25.00
1365	建信睿信三个月定期开放债券	1.42	5.96	11.34	20.07	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	119.42	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	115.01	170.05
3	华商信用增强债券A	27.83	41.38	33.80	77.12	92.00
4	华商信用增强债券C	27.39	40.29	32.23	73.61	84.20
5	大成可转债增强债券	35.11	45.06	33.71	55.88	108.79
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.83	5.54	9.14	-	9.49
4730	长城鼎利一年定开债券发起式	0.93	5.05	0.00	-	9.23
4731	中融恒通纯债A	1.27	8.16	11.35	-	11.35
4732	中融恒通纯债C	0.96	7.55	10.39	-	10.27
4733	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.80	4.69	8.91	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.47	11.19	16.99	29.89	429.01
2	富国天利增长债券A	2.35	7.30	11.81	20.69	374.54
3	博时信用债券A/B	22.75	35.85	24.58	18.01	322.39
4	易方达安心回报债券A	7.63	17.46	15.01	15.17	315.00
5	长信可转债债券A	32.09	40.00	23.12	18.87	307.10
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	天弘安盈一年持有C	3.13	8.44	7.87	-	11.35
4023	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.36	4.96	10.69	-	11.35
4024	中融恒通纯债A	1.27	8.16	11.35	-	11.35
4025	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.79	7.15	11.75	-	11.34
4026	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.02	6.83	11.14	-	11.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：嘉欣丝绸：西电基金前期已陆续收回部分项目的投资，目前的对外投资额为3000万元

　　证券日报网讯1月14日，嘉欣丝绸在互动平台回答投资者提问时表示，西电基金前期已陆续收回部分项目的投资，目前的对外投资额为3000万元。

查看全文[01-14]
标题： ETF互联互通标的迎扩容 A500ETF首次被纳入

　　央广网北京1月14日消息（记者冯方）近日，ETF互联互通标的迎来新一轮扩容。根据港交所公告，54只ETF纳入北向沪股通、44只ETF纳入北向深股通，1月19日生效。　　港交所公布的名单显示，此次新纳入陆股通的ETF分属29家基金公司。

查看全文[01-14]
标题：武商集团：关于商业不动产公募REITs，目前公司已启动专项研究工作

　　证券日报网讯1月14日，武商集团在互动平台回答投资者提问时表示，关于商业不动产公募REITs，目前公司已启动专项研究工作，对旗下符合发行条件的商业资产进行梳理与评估，审慎论证相关方案的必要性、可行性及发行路径。

查看全文[01-14]
01-14 超700亿资金借基入市：主题ETF成吸金主力，投资结构分化
01-14 鸥玛软件：中金银海(香港)基金、中天汇鑫北京投资基金等多家机构于1月14日调研我司
01-14 14天赚超去年全年！AI医疗基金，被“带飞”
01-14 2025年百亿元级私募平均收益率超32%

更多>> 基金公告

标题：国联恒通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14国联恒通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-23关于提高国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.0659	1.0659	1.0657	1.0654	1.0649
累计净值(元)	1.1109	1.1109	1.1107	1.1104	1.1099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。