国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0659 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
债券型名次	4305	4722	4775	4017	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	8.15	11.31	-	11.34
债券型名次	2987	1246	1380	4705	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中融恒安纯债A	0.02	0.01	0.02	-0.56	0.01
4304	中融恒安纯债C	0.02	-0.02	-0.06	-0.72	0.00
4305	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4306	中融恒通纯债C	0.02	0.02	0.20	0.01	-0.03
4307	中融恒信纯债A	0.02	0.04	0.30	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.46	0.00	0.00
4721	中欧兴利债券A	0.02	0.05	0.53	-0.04	0.03
4722	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4723	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.49	-0.75	-0.06
4724	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.04	0.49	0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	招商产业债券C	0.02	0.09	0.28	0.19	0.03
4774	中航瑞景3个月定开A	0.08	-0.02	0.28	-0.21	-0.03
4775	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4776	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4777	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.31	0.16	0.04
4016	永赢邦利债券A	0.03	0.16	0.71	0.16	-0.02
4017	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4018	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.23	0.16	0.13
4019	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.36	1.10	0.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.17	0.26	-0.50	-0.02
4914	中融恒润纯债A	0.04	0.03	0.20	-0.20	-0.02
4915	中融恒通纯债A	0.02	0.05	0.28	0.16	-0.02
4916	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.07	0.51	0.00	-0.02
4917	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.11	0.49	0.22	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.31	4.04	7.41	-	11.75
2986	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.79	5.92	-	7.00
2987	中融恒通纯债A	1.31	8.15	11.31	-	11.34
2988	中银纯债债券A	1.31	8.48	14.94	20.29	74.19
2989	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.31	6.91	14.11	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	淳厚稳荣一年定开债发起	2.38	8.15	15.37	-	16.08
1245	国投瑞银稳定增利债券C	4.15	8.15	11.54	19.58	164.16
1246	中融恒通纯债A	1.31	8.15	11.31	-	11.34
1247	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.63	8.14	10.74	-	9.91
1248	中欧兴华债券	1.23	8.14	12.49	19.36	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	兴业180天持有期债券C	1.33	7.67	11.31	-	9.95
1379	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.84	5.93	11.31	-	15.42
1380	中融恒通纯债A	1.31	8.15	11.31	-	11.34
1381	工银添利债券A	3.50	8.48	11.30	26.56	158.98
1382	华安安浦债券C	1.22	5.94	11.30	9.14	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.53	9.03	-	9.47
4704	长城鼎利一年定开债券发起式	0.89	5.03	0.00	-	9.21
4705	中融恒通纯债A	1.31	8.15	11.31	-	11.34
4706	中融恒通纯债C	1.00	7.54	10.36	-	10.26
4707	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.76	4.68	8.87	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4030	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	5.10	8.30	-	11.34
4031	中融恒通纯债A	1.31	8.15	11.31	-	11.34
4032	中融恒阳纯债C	0.43	4.45	7.34	-	11.33
4033	华夏鼎业三个月定开债券A	1.21	4.69	7.89	-	11.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0657	1.0654	1.0649	1.0651	1.0658
累计净值(元)	1.1107	1.1104	1.1099	1.1101	1.1108

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