我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5636.82 |
9854.40 |
2919.44 |
6046.37 |
2522.60 |
| 本期利润(万元) |
7000.73 |
15586.90 |
2126.86 |
10371.72 |
3066.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11897.55 |
0.00 |
11234.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445964.56 |
555542.09 |
605932.44 |
729509.11 |
628164.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35660.77 |
145786.62 |
25130.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
562105.01 |
587048.76 |
989397.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
562105.01 |
587048.76 |
989397.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.62 |
130.29 |
196.02 |
| 应付托管费(万元) |
34.87 |
43.43 |
65.34 |
| 资产总计(万元) |
597774.47 |
822822.40 |
1014585.85 |
| 负债合计(万元) |
36180.95 |
93312.24 |
234120.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
561593.52 |
729510.16 |
780465.17 |
| 未分配利润(万元) |
16132.22 |
12964.92 |
343.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1300.50 |
717.13 |
488.32 |
| 投资收益(万元) |
13440.19 |
7729.58 |
6148.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5737.83 |
4325.35 |
-4171.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20478.52 |
12772.06 |
2465.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1769.93 |
960.28 |
940.20 |
| 托管费(万元) |
589.98 |
320.09 |
313.40 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
4884.22 |
2400.32 |
2016.41 |
| 利润总额(万元) |
15594.30 |
10371.73 |
449.21 |
| 净利润(万元) |
15594.30 |
10371.73 |
449.21 |
