资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23488.54 99.15%
银行存款和结算备付金 201.51 0.85%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:23690.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 5038.20 21.84%
25农发21 50.00 5020.09 21.76%
23附息国债23 20.00 2349.70 10.19%
21国开03 20.00 2053.33 8.90%
25进出04 20.00 2016.62 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19147.72 83.01%
国家债券 4340.81 18.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%