我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24675.73 99.30%
银行存款和结算备付金 147.96 0.60%
其他资产 26.83 0.11%
资产总值:24850.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 80.00 8150.89 36.71%
23国开11 50.00 5053.95 22.76%
22进出22 30.00 3046.54 13.72%
20进出05 30.00 3036.02 13.67%
23附息国债09 20.00 2308.66 10.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22367.07 100.73%
国家债券 2308.66 10.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%