中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1128 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
债券型名次	4693	3725	5197	5283	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.93	11.02	-	11.28
债券型名次	5199	3252	1553	3340	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
4692	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
4693	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
4694	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
4695	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
3724	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
3725	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
3726	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
3727	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.25	0.17	-0.62	0.61
5196	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5197	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
5198	中泰双利债券C	0.13	0.29	0.17	-0.05	0.44
5199	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
5282	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5283	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
5284	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.03	0.03	0.09
5285	南方贺元利率债A	0.18	0.25	0.05	0.02	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
2202	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
2203	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
2204	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2205	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5198	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
5199	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
5200	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69
5201	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	-	88.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	兴华安惠纯债A	-0.76	4.93	0.00	-	9.26
3251	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67
3252	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
3253	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19
3254	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	天弘安益C	1.77	5.01	11.02	18.73	24.31
1552	英大纯债债券C	1.67	6.10	11.02	16.02	66.70
1553	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
1554	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.58	5.59	11.01	-	26.37
1555	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96
3339	泰康安泽中短债A	1.88	3.79	7.25	-	12.72
3340	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
3341	中航瑞智纯债C	0.45	4.62	10.57	-	10.76
3342	财通裕惠63个月定开债券	1.57	4.33	7.19	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	平安高等级债E	0.64	3.22	5.70	9.86	11.30
4145	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.24	7.51	-	11.28
4146	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
4147	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
4148	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞智纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1127	1.1126	1.1134	1.1143	1.1138
累计净值(元)	1.1127	1.1126	1.1134	1.1143	1.1138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。