中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1134

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.23亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
债券型名次	286	2896	4522	5079	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	8.08	11.55	-	11.34
债券型名次	4062	1288	1210	3440	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	永赢盛益债券C	0.27	-0.33	0.16	-1.05	-0.59
285	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
286	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
287	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
288	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
2895	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
2896	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
2897	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
2898	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
4521	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61
4522	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
4523	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
4524	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.16	-0.98	0.19	1.33	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
5078	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
5079	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
5080	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14
5081	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
4374	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4375	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
4376	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
4377	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
4061	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
4062	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
4063	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4064	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1287	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
1288	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
1289	淳厚瑞和债券A	1.83	8.07	0.00	-	11.43
1290	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
1209	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
1210	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
1211	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
1212	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3439	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3440	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
3441	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84
3442	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3943	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
3944	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
3945	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33
3946	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	50.00	5038.20	21.84%
25农发21	50.00	5020.09	21.76%
23附息国债23	20.00	2349.70	10.19%
21国开03	20.00	2053.33	8.90%
25进出04	20.00	2016.62	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.72	83.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞智纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1120	1.1115	1.1101	1.1104	1.1101
累计净值(元)	1.1120	1.1115	1.1101	1.1104	1.1101

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