中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1107

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
债券型名次	323	4318	4918	5163	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	4.61	10.34	-	11.07
债券型名次	5255	3577	1712	3358	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	兴业福益债券	0.16	-0.08	0.84	1.93	0.80
322	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
323	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
324	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
325	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4317	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
4318	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
4319	中航瑞智纯债C	0.17	-0.32	0.08	0.09	0.38
4320	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4917	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4918	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
4919	中泰双利债券C	-0.13	-0.14	0.10	0.08	0.16
4920	中银产业债债券A	-0.49	-2.05	0.10	1.06	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5162	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
5163	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
5164	格林泓景债券A	0.03	0.25	0.63	0.12	0.59
5165	德邦锐裕利率债债券C	0.00	-0.13	-0.39	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	银华安盈短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.88	0.39
4215	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
4216	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
4217	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
4218	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	-0.05	0.42	1.01	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
5254	兴华安惠纯债A	0.32	4.67	0.00	-	9.32
5255	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
5256	汇安信利债券C	0.31	3.65	-1.63	-4.66	1.45
5257	中信建投景信债券C	0.31	3.27	7.21	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
3576	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3577	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
3578	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
3579	中银荣享债券	1.51	4.61	8.23	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1711	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96
1712	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
1713	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
1714	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.38	8.13	-	17.16
3357	泰康安泽中短债A	1.81	3.76	7.08	-	12.82
3358	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
3359	中航瑞智纯债C	0.23	4.31	9.90	-	10.55
3360	财通裕惠63个月定开债券	1.51	4.22	7.02	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.13	5.65	9.27	7.51	11.07
4162	添富短债债券E	1.28	3.15	5.79	10.73	11.07
4163	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07
4164	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4165	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1095	1.1089	1.1088	1.1100	1.1095
累计净值(元)	1.1095	1.1089	1.1088	1.1100	1.1095

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