中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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最新净值：1.1133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
债券型名次	3674	827	5233	5211	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.96	10.96	-	11.33
债券型名次	5054	2382	1566	2422	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中海合嘉增强收益债券C	0.04	0.70	2.70	4.23	2.65
3673	中航瑞明纯债C	0.04	0.36	0.53	0.84	0.41
3674	中航瑞智纯债A	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
3675	中航瑞智纯债C	0.04	0.74	-0.06	-0.37	0.62
3676	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.32	0.49	0.66	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	信诚景瑞A	0.10	0.74	0.37	-0.30	0.61
826	永赢邦利债券A	0.04	0.74	1.03	1.02	0.69
827	中航瑞智纯债A	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
828	中航瑞智纯债C	0.04	0.74	-0.06	-0.37	0.62
829	中金新盛1年	0.09	0.74	0.34	0.13	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	南方启元C	0.05	0.42	-0.04	-0.73	0.30
5232	兴华安盈一年定开债券发起式	0.04	0.51	-0.04	-0.52	0.43
5233	中航瑞智纯债A	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
5234	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
5235	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.35	-0.05	-0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	英大安惠纯债A	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
5210	英大安惠纯债E	0.06	0.50	0.14	-0.32	0.42
5211	中航瑞智纯债A	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
5212	中信建投景荣债券C	0.06	0.38	0.50	-0.32	0.44
5213	博时信用债纯债债券C	0.07	0.73	0.02	-0.33	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	泰康丰泰一年定开债券发起	0.10	0.62	0.66	0.71	0.62
1569	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.51	0.75	0.96	0.62
1570	中航瑞智纯债A	0.04	0.74	-0.04	-0.32	0.62
1571	中航瑞智纯债C	0.04	0.74	-0.06	-0.37	0.62
1572	中融恒泰纯债A	0.08	0.51	0.44	0.21	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	天治鑫祥利率债债券A	0.13	4.18	0.00	-	5.48
5053	天治鑫祥利率债债券C	0.13	4.03	0.00	-	5.28
5054	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
5055	博时双季享持有期债券B	0.12	4.85	10.92	-	16.80
5056	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	4.83	8.56	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	兴业安和6个月定开债券发起式	1.76	5.96	10.40	-	32.36
2381	亚洲美元债A(人民币)	3.02	5.96	7.62	-	5.95
2382	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
2383	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2384	华安添锦债券	1.88	5.95	8.36	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	博时宏观回报债券C	5.87	12.02	10.96	-	71.72
1565	东海鑫享66个月定开	3.74	7.32	10.96	-	17.03
1566	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
1567	财通汇利债券	1.86	5.72	10.95	-	29.67
1568	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.96	6.80	10.95	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	蜂巢添盈纯债C	1.72	10.07	15.62	-	26.72
2421	蜂巢丰业一年定开	0.96	4.78	8.66	-	20.68
2422	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
2423	中航瑞智纯债C	0.03	5.63	10.51	-	10.81
2424	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.74	4.24	7.78	-	11.34
4099	泰康丰泰一年定开债券发起	2.06	7.06	12.00	-	11.33
4100	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
4101	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.06	4.95	7.69	-	11.32
4102	汇添富理财60天债券A	0.77	1.94	3.59	-	11.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1132	1.1129	1.1111	1.1108	1.1108
累计净值(元)	1.1132	1.1129	1.1111	1.1108	1.1108

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