中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1064

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.23亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
债券型名次	5250	5375	5189	5317	5072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
债券型名次	5120	1940	1942	2422	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
5249	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52
5250	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5251	中航瑞智纯债C	-0.27	-0.51	-0.24	-1.20	-0.25
5252	安信恒利增强债券A	-0.28	1.10	-0.84	-0.26	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	-0.49	-0.04	0.47	3.18
5374	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18
5375	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5376	淳厚益加债券C	-0.05	-0.50	-2.79	-0.53	4.41
5377	光大保德信增利收益债券C	-0.21	-0.50	0.36	2.33	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39
5188	金信民安两年债券	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.74
5189	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5190	博时恒享债券C	-0.30	-0.03	-0.22	-0.79	-0.32
5191	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	博时双季享持有期债券B	-0.18	-0.30	0.29	-1.15	-0.27
5316	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
5317	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5318	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5319	博时双季享持有期债券C	-0.18	-0.31	0.27	-1.17	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	博时富融纯债债券	-0.12	-0.01	0.33	-0.51	-0.15
5071	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
5072	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5073	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5074	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
5119	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
5120	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
5121	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
5122	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	-	37.21
1939	万家恒A	1.73	6.56	11.97	-	73.20
1940	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
1941	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	-	37.50
1942	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	融通通福债券(LOF)A	3.09	9.40	10.23	-	47.52
1941	易方达恒久1年定期债券C	1.28	5.49	10.23	-	54.99
1942	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
1943	创金合信尊睿债券A	1.23	5.93	10.22	-	13.74
1944	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	蜂巢添盈纯债C	1.37	10.81	16.07	-	26.09
2421	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	-	20.27
2422	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
2423	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13
2424	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	-	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
4139	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.41	9.14	-	10.64
4140	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
4141	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
4142	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	50.00	5038.20	21.84%
25农发21	50.00	5020.09	21.76%
23附息国债23	20.00	2349.70	10.19%
21国开03	20.00	2053.33	8.90%
25进出04	20.00	2016.62	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.72	83.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1064	1.1068	1.1094	1.1092	1.1096
累计净值(元)	1.1064	1.1068	1.1094	1.1092	1.1096

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