中航瑞智纯债A(008569)_规模评级

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.13	2.11	2.12	2.12	2.12	2.13
季度净申购	167.11	-94.75	1.33	-28.92	-14.94	-10.53
总份额	20031.04	19863.93	19958.68	19957.35	19986.27	20001.21
季度总申购份额	210.63	3863.81	2.48	3957.27	3985.70	0.20
季度总赎回份额	43.51	3958.56	1.15	3986.19	4000.65	10.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3241	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3242	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3243	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3244	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
3245	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3246	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3247	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3248	广发汇兴3个月定期开放债券	2.12	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3249	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
3250	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3251	天弘增益回报债券发起式A	2.12	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
3252	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3253	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3254	长信利富债券C	2.11	17813.67	-812.71	0.04	812.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
3212	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3213	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3214	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3215	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3216	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3217	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.18	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	红土创新丰睿中短债A	2.62	25044.40	181.24	183.30	2.06
1465	中银双利债券B	0.32	2501.12	180.92	497.86	316.95
1466	博时裕乾纯债C	0.23	1992.52	178.15	415.88	237.73
1467	国泰上证5年期国债ETF	17.04	1254.63	174.00	185.00	11.00
1468	中金纯债A类	6.74	53320.41	172.37	354.29	181.92
1469	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
1470	前海联合添和纯债C	0.02	208.99	167.53	296.84	129.31
1471	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
1472	泰康信用精选债券C	0.15	1325.69	165.51	387.42	221.91
1473	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
1474	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.33	3012.60	163.08	583.42	420.34
1475	光大纯债债券C	0.13	1189.57	160.02	295.00	134.98
1476	华宸未来稳健添盈债券C	0.03	359.91	158.53	587.85	429.32
1477	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
1478	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
2758	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
2759	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
2760	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
2761	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
2762	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
2763	泓德裕荣纯债债券A	1.43	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
2764	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
2765	鹏扬汇利债券C	2.46	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
2766	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2767	浦银安盛普庆纯债债券A	32.77	303078.59	112.35	208.58	96.24
2768	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
2769	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2770	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2771	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
3496	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3497	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
3498	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3499	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3500	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3501	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3502	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3503	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3504	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3505	中银安心回报	33.57	326263.66	218.82	261.53	42.71
3506	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
3507	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
3508	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4318245.0800

99.95%

0.05%

2023-06-30

6437854.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

6667069.9900

99.99%

0.01%

2022-08-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	46	4318245.0800	19853.17	99.95	10.76	0.05
2023-06-30	31	6437854.2800	19956.96	100.00	0.39	0.00
2022-12-31	30	6667069.9900	19999.70	99.99	1.51	0.01
2022-08-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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