资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235168.31 99.00%
银行存款和结算备付金 2312.53 0.97%
其他资产 53.25 0.02%
资产总值:237534.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行亚洲债01BC 110.00 11050.58 6.37%
24建信金租债02 100.00 10102.36 5.82%
25农发21 90.00 9036.16 5.21%
24兴业消费金融债05 70.00 7058.48 4.07%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6114.21 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165207.00 95.25%
企业债 17359.26 10.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%