中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

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累计净值：1.1218

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：11.75亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
债券型名次	1733	1365	860	2493	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.20	12.95	-	12.18
债券型名次	1933	1541	756	4693	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1732	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1733	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
1734	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06
1735	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.70	1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10
1364	中融睿享86个月定开债券A	0.09	0.38	1.10	2.09	0.09
1365	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
1366	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06
1367	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	4.07	0.25
859	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.34	1.02	2.30	-0.01
860	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
861	博时悦楚纯债债券	-0.07	0.27	1.01	2.14	-0.07
862	长盛盛裕纯债A	0.05	0.30	1.01	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2492	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2493	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
2494	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03
2495	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
1897	中信建投景荣债券C	0.06	0.21	0.64	-1.13	0.06
1898	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
1899	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06
1900	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.70	1.16	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
1932	中加瑞享纯债债券A	1.76	6.16	12.57	17.74	16.44
1933	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
1934	安信恒利增强债券A	1.75	6.10	2.80	-1.10	11.94
1935	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.75	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.24	29.47
1540	信诚稳悦C	2.53	7.20	9.49	14.71	35.56
1541	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
1542	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.52	20.68
1543	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.71	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.96	32.34
755	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.95	-	22.33
756	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
757	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
758	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4692	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53
4693	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
4694	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.77	12.29	-	11.45
4695	国融稳泰纯债债券A	1.74	5.83	9.24	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	汇添富理财60天债券B	1.04	2.64	8.56	-	12.18
3822	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
3823	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
3824	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
3825	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	110.00	11050.58	6.37%
24建信金租债02	100.00	10102.36	5.82%
25农发21	90.00	9036.16	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7058.48	4.07%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6114.21	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165207.00	95.25%
企业债	17359.26	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1216	1.1214	1.1215	1.1217	1.1211
累计净值(元)	1.1216	1.1214	1.1215	1.1217	1.1211

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