中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1315 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：9.17亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
债券型名次	3710	591	781	648	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.78	12.58	-	13.15
债券型名次	1262	1448	757	4728	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
3709	中银汇享债券	0.02	0.24	0.76	1.55	0.76
3710	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
3711	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.28	0.95	2.01	0.89
3712	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.58	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.28	0.61	1.33	0.73
590	中信建投景益债券C	0.08	0.28	1.03	1.85	1.09
591	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
592	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.28	0.95	2.01	0.89
593	中银泰享定期开放债券	0.00	0.28	0.81	1.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	兴证全球恒远债券A	0.04	0.26	0.99	2.12	0.99
780	圆信永丰兴利A	0.04	0.34	0.99	1.95	1.00
781	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
782	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
783	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.28	0.98	1.81	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华安鑫浦定开债C	0.09	0.40	1.04	2.10	0.90
647	招商安盈债券A	-0.04	-0.81	0.61	2.10	0.77
648	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
649	长江尊利债券型A	0.20	-0.87	1.07	2.09	1.28
650	富安达富利纯债A	0.05	0.36	1.10	2.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中融聚业定期开放债券	0.14	0.05	0.73	1.20	0.93
1027	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
1028	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
1029	中银信用增利债券A	0.06	-0.42	0.96	1.97	0.93
1030	泓德裕荣纯债债券A	0.10	-0.10	0.88	1.96	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	兴全稳泰债券C	3.11	6.16	11.16	19.30	25.29
1261	中银纯债债券A	3.11	7.73	14.39	21.21	75.85
1262	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
1263	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
1264	泰康稳健增利债券A	3.10	6.68	10.21	18.65	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	鑫元瑞利定开债券	2.87	6.79	14.12	23.63	49.09
1447	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08
1448	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
1449	创金尊隆纯债C	3.30	6.77	10.38	-	11.47
1450	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	6.77	9.63	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	西部利得鑫泓增强债券C	-0.46	6.17	12.58	6.58	2.38
756	银河通利债券(LOF)	9.57	13.04	12.58	9.63	92.57
757	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
758	博时恒耀债券A	15.10	16.87	12.57	-	12.21
759	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.14	13.71	12.57	19.66	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.66	2.66	-	2.15
4727	融通通灿债券	1.99	5.58	9.36	-	9.24
4728	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
4729	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.91	6.35	11.92	-	12.37
4730	国融稳泰纯债债券A	2.39	5.15	9.36	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	兴证全球兴益债券A	7.08	13.14	13.56	-	13.15
3715	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3716	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.11	6.78	12.58	-	13.15
3717	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
3718	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	100.00	10174.72	7.58%
25农发21	73.00	7358.91	5.48%
24华夏银行永续债01	70.00	7170.79	5.34%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	5.30%
24兴业消费金融债05	70.00	7113.33	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136935.30	102.04%
企业债	4054.31	3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-18]
标题：中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(中银季季享9...

中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（中银季季享90天滚动持有中短债发起式A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日 ...

查看全文[06-26]
标题：中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更...

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季...
03-29中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1314	1.1312	1.1313	1.1311	1.1307
累计净值(元)	1.1314	1.1312	1.1313	1.1311	1.1307

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。