中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：8.85亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
债券型名次	4108	2499	2071	1464	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	0.00	0.00	-	6.53
债券型名次	370	5217	5183	4630	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中银富享定期开放债券	-0.10	0.64	1.45	2.59	1.77
4107	中银恒利半年定期开放债券	-0.10	0.90	2.86	1.90	1.15
4108	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
4109	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.10	0.49	1.41	2.77	1.86
4110	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.10	-0.57	-0.70	2.56	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中融益泓90天滚动持有债券A	0.01	0.52	1.07	2.27	1.41
2498	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2499	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
2500	中银双利债券A	-0.05	0.52	4.19	3.46	3.29
2501	中银证券安进债券A	-0.08	0.52	1.26	2.35	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	中融聚优一年定开债券	-0.14	0.73	1.47	2.76	1.76
2070	中融中债1-5年国开行C	-0.13	0.48	1.47	2.64	1.66
2071	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
2072	中银证券安泰债券C	0.05	0.55	1.47	0.73	0.79
2073	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.15	0.46	1.46	2.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中欧稳宁9个月债券A	0.07	0.81	2.54	2.87	1.64
1463	中银丰荣定期开放债券	-0.10	0.62	1.48	2.87	1.74
1464	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
1465	中银证券安添3个月定开债券C	-0.05	0.99	1.93	2.87	2.12
1466	安信恒鑫增强债券C	0.58	1.86	2.56	2.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93
1260	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	0.75	1.64	2.52	1.93
1261	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.10	0.52	1.47	2.87	1.93
1262	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.38	1.65	2.38	1.93
1263	长城信利一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.50	2.95	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国富恒丰一年持有期债券A	5.49	9.23	13.97	-	68.98
369	中信建投稳祥A	5.49	8.36	13.24	23.17	36.54
370	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.49	0.00	0.00	-	6.53
371	工银瑞恒3个月定开债券C	5.48	8.83	0.00	-	8.76
372	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.48	0.00	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.78	0.00	0.00	-	5.86
5216	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.95
5217	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.49	0.00	0.00	-	6.53
5218	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.28	0.00	0.00	-	6.19
5219	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.06	0.00	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中银恒悦180天持有期债券C	3.54	6.46	0.00	-	6.17
5182	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.95
5183	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.49	0.00	0.00	-	6.53
5184	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.28	0.00	0.00	-	6.19
5185	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.54	6.87	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
4629	融通通灿债券	4.05	0.00	0.00	-	4.17
4630	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.49	0.00	0.00	-	6.53
4631	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.28	0.00	0.00	-	6.19
4632	国融稳泰纯债债券A	4.56	0.00	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	人保鑫泽纯债C	-1.49	-0.14	3.99	-	6.53
4047	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
4048	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.49	0.00	0.00	-	6.53
4049	东吴安鑫中短债B	3.44	5.38	0.00	-	6.52
4050	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.42	5.57	0.00	-	6.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	180.00	18245.38	8.46%
19广发银行永续债	160.00	16529.50	7.67%
20招商银行永续债01	140.00	14665.73	6.80%
20农业银行永续债01	120.00	12510.26	5.80%
24兴业银行CD046	100.00	9801.04	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149488.60	69.34%
企业债	31485.50	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.066	1.067	1.068	1.067	1.066
累计净值(元)	1.066	1.067	1.068	1.067	1.066

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