中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_最新动态

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量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1186

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：11.75亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
债券型名次	1222	3017	702	2463	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.54	13.17	-	11.86
债券型名次	1798	1596	625	4715	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	中信建投景信债券A	0.13	-0.18	0.44	-0.45	0.03
1221	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22
1222	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
1223	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
1224	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
3016	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52
3017	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
3018	中银悦享定期开放债券	-0.05	-0.05	0.21	0.38	0.47
3019	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
701	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61
702	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
703	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
704	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05
2462	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
2463	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
2464	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
2465	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2065	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2066	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
2067	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
2068	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
1797	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73
1798	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
1799	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1800	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
1595	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1596	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
1597	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
1598	工银添利债券B	2.54	7.53	9.59	23.18	140.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	创金合信稳健添利债券A	3.62	12.65	13.17	-	15.38
624	泰康瑞丰3月定开债券	1.98	8.78	13.17	22.66	23.35
625	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
626	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10
627	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
4714	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38
4715	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
4716	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.93	7.11	12.51	-	11.15
4717	国融稳泰纯债债券A	2.23	6.48	9.44	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
3837	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3838	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
3839	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
3840	华安众悦60天滚动持有短债A	1.37	4.50	7.87	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	110.00	11050.58	6.37%
24建信金租债02	100.00	10102.36	5.82%
25农发21	90.00	9036.16	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7058.48	4.07%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6114.21	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165207.00	95.25%
企业债	17359.26	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1179	1.1175	1.1170	1.1172	1.1170
累计净值(元)	1.1179	1.1175	1.1170	1.1172	1.1170

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