中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)_财务情况

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A016149BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1329.01	2384.97	1195.81	4413.41	1378.73
本期利润(万元)	-408.47	1201.81	-548.25	6375.25	194.84
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.81	0.00	5.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11186.80	0.00	12207.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	117452.63	135069.99	143394.98	181311.70	177867.31
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.03	0.00	5.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.30	0.00	10.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	102.14	225.45	128.28	115.41	47.64
交易性金融资产(万元)	285558.19	413225.03	305145.45	475959.24	16863.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	285558.19	413225.03	305145.45	475959.24	15845.11
应付管理人报酬(万元)	33.54	51.28	35.73	59.34	2.56
应付托管费(万元)	8.39	12.82	8.93	14.83	0.64
资产总计(万元)	288607.89	416516.12	307929.50	480135.52	17098.47
负债合计(万元)	82299.27	111958.75	80706.96	115213.58	3477.33
所有者权益合计(万元)	206308.62	304557.38	227222.54	364921.94	13621.14
未分配利润(万元)	20589.36	27601.08	15453.27	15044.65	279.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.47	23.65	12.06	31.23	4.55
投资收益(万元)	4820.23	11445.58	5679.74	3476.71	488.69
公允价值变动收益(万元)	-1878.98	3841.37	1414.07	1597.52	575.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2946.72	15310.60	7105.87	5105.45	1068.54
管理人报酬(万元)	232.56	507.34	222.15	180.33	30.45
托管费(万元)	58.14	126.84	55.54	45.08	7.61
其它费用(万元)	13.11	26.89	13.46	24.65	11.66
费用合计(万元)	1162.93	2592.23	1221.07	853.90	161.15
利润总额(万元)	1783.79	12718.37	5884.80	4251.55	907.38
净利润(万元)	1783.79	12718.37	5884.80	4251.55	907.38

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