我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.86 |
848.97 |
163.17 |
201.08 |
60.50 |
| 本期利润(万元) |
984.21 |
1400.84 |
137.99 |
551.69 |
360.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2522.54 |
0.00 |
125.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88480.96 |
76105.49 |
20094.43 |
9147.49 |
13346.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.41 |
47.64 |
79.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
475959.24 |
16863.09 |
62006.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
475959.24 |
15845.11 |
61004.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.34 |
2.56 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.83 |
0.64 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
480135.52 |
17098.47 |
63833.38 |
| 负债合计(万元) |
115213.58 |
3477.33 |
17669.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
364921.94 |
13621.14 |
46163.99 |
| 未分配利润(万元) |
15044.65 |
279.83 |
-444.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.23 |
4.55 |
110.55 |
| 投资收益(万元) |
3476.71 |
488.69 |
7.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1597.52 |
575.29 |
-602.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5105.45 |
1068.54 |
-484.10 |
| 管理人报酬(万元) |
180.33 |
30.45 |
40.49 |
| 托管费(万元) |
45.08 |
7.61 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
24.65 |
11.66 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
853.90 |
161.15 |
166.73 |
| 利润总额(万元) |
4251.55 |
907.38 |
-650.82 |
| 净利润(万元) |
4251.55 |
907.38 |
-650.82 |
