财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 478.50 1454.66 957.49 3484.66 1642.78
本期利润(万元) -363.06 993.30 12.12 4621.74 411.51
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 5.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4974.07 0.00 3519.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 69046.49 69409.57 68428.39 68417.03 66580.71
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.09 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.45 0.00 6.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.64 0.00 9.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3668.82 271.17 275.42 73.38 275.19
交易性金融资产(万元) 90646.78 113426.07 151781.37 19535.42 68324.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90646.78 113426.07 151781.37 19535.42 68324.12
应付管理人报酬(万元) 17.08 17.21 28.23 3.90 14.14
应付托管费(万元) 5.69 5.74 9.41 1.30 4.71
资产总计(万元) 96151.00 116120.34 153924.34 19608.79 68599.30
负债合计(万元) 26740.61 47702.46 52742.91 4227.32 15734.06
所有者权益合计(万元) 69410.40 68417.88 101181.42 15381.47 52865.24
未分配利润(万元) 6675.09 5681.85 5647.71 389.75 874.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.54 42.14 21.39 22.40 18.32
投资收益(万元) 1896.08 4391.58 1427.54 941.18 783.93
公允价值变动收益(万元) -461.36 1137.10 1201.84 871.58 654.52
其它收入(万元) 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00
收入合计(万元) 1438.26 5571.79 2651.75 1835.17 1456.77
管理人报酬(万元) 102.23 229.12 103.49 191.49 132.89
托管费(万元) 34.08 76.37 34.50 63.83 44.30
其它费用(万元) 9.51 17.15 8.06 17.91 6.72
费用合计(万元) 444.95 949.99 277.93 498.81 314.11
利润总额(万元) 993.31 4621.79 2373.81 1336.36 1142.66
净利润(万元) 993.31 4621.79 2373.81 1336.36 1142.66