我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.42 |
464.77 |
236.21 |
488.13 |
87.59 |
| 本期利润(万元) |
458.84 |
1336.34 |
162.63 |
1142.64 |
476.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.07 |
0.00 |
352.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100307.59 |
15380.54 |
53026.86 |
52864.24 |
57265.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.38 |
275.19 |
87.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
19535.42 |
68324.12 |
132087.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19535.42 |
68324.12 |
132087.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
14.14 |
45.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
4.71 |
15.11 |
| 资产总计(万元) |
19608.79 |
68599.30 |
136091.20 |
| 负债合计(万元) |
4227.32 |
15734.06 |
1083.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15381.47 |
52865.24 |
135008.15 |
| 未分配利润(万元) |
389.75 |
874.04 |
7.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.40 |
18.32 |
1193.71 |
| 投资收益(万元) |
941.18 |
783.93 |
-680.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
871.58 |
654.52 |
-827.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
| 收入合计(万元) |
1835.17 |
1456.77 |
-304.85 |
| 管理人报酬(万元) |
191.49 |
132.89 |
468.30 |
| 托管费(万元) |
63.83 |
44.30 |
156.10 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
6.72 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
498.81 |
314.11 |
726.50 |
| 利润总额(万元) |
1336.36 |
1142.66 |
-1031.35 |
| 净利润(万元) |
1336.36 |
1142.66 |
-1031.35 |
