中银证券安添3个月定开债券A(016212)_规模评级

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	10.17	10.27
季度净申购	-0.02	0.00	-0.70	-0.11	-32797.53	-967.34	81509.43
总份额	62734.54	62734.56	62734.56	62735.26	62735.37	95532.90	96500.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94562.54	96499.43
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.70	0.11	32797.53	95529.88	14990.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	金鹰添裕纯债债券A	6.77	63050.19	-156.52	162.18	318.70
2451	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
2452	嘉实债券	6.73	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2453	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
2454	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.68	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
2455	金鹰持久增利E	6.68	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2456	中金恒新90天持有债券发起	6.68	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2457	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
2458	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
2459	东吴悦秀纯债A	6.66	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
2460	东方红信用债债券A	6.65	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
2461	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.65	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
2462	农银金鸿短债债券A	6.63	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
2463	东兴兴瑞一年定开C	6.58	48633.89	-	-	-
2464	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	金鹰添裕纯债债券A	6.77	63050.19	-156.52	162.18	318.70
2389	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
2390	鹏华双债增利债券A	8.49	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
2391	大成景兴信用债债券A	10.46	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
2392	华商可转债债券A	11.98	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
2393	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2394	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2395	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
2396	中银招利债券A	7.27	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2397	大成景泰纯债债券A	6.96	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2398	国泰君安安弘六个月定开债券	6.30	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2399	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
2400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.20	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2401	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2402	中金恒新90天持有债券发起	6.68	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5324	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5325	国融稳泰纯债债券A	4.02	39180.48	-	-	0.00
5326	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5327	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.46	23000.05	-	-	-
5328	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
5329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5330	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5331	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5332	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5333	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5334	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5335	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5336	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5337	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5343	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5344	国融稳泰纯债债券A	4.02	39180.48	-	-	0.00
5345	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5346	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.46	23000.05	-	-	-
5347	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
5348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5349	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5351	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5352	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5353	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5354	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5355	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5356	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
4394	银河君辉3个月定开债券	10.47	97713.16	-	-	0.02
4395	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
4396	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4397	中银丰润定期开放债券	173.31	1581033.62	-	-	0.02
4398	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
4399	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02
4400	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
4401	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4402	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4403	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
4404	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4405	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4406	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
4407	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

117

5361928.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

124

5059294.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

129

7405650.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1684360.5700

99.99%

0.01%

2023-06-30

13681634.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	117	5361928.1300	62732.18	100.00	2.38	0.00
2024-12-31	124	5059294.8200	62732.18	100.00	3.08	0.00
2024-06-30	129	7405650.8300	95529.71	100.00	3.19	0.00
2023-12-31	89	1684360.5700	14989.98	99.99	0.83	0.01
2023-06-30	38	13681634.0200	51989.58	100.00	0.63	0.00

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