中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：10.02亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
债券型名次	4875	807	1296	1398	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	0.00	0.00	-	4.69
债券型名次	1885	5152	5199	4226	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中银富享定期开放债券	-0.10	0.44	1.23	2.42	1.67
4874	中银互利半年定期开放债券	-0.10	0.53	1.43	2.83	1.91
4875	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
4876	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.10	0.34	0.89	1.93	1.26
4877	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.10	0.33	0.86	1.83	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.08	0.73	2.01	3.90	2.74
806	平安惠信3个月定开债C	-0.11	0.73	1.44	3.49	2.15
807	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
808	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	0.73	1.77	3.60	2.18
809	中邮定期开放债券A	-0.09	0.73	1.56	3.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中银纯债债券A	-0.09	0.51	1.67	3.91	2.46
1295	中银纯债债券D	-0.10	0.50	1.67	3.88	-
1296	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
1297	泓德裕康债券C	0.14	0.68	1.67	-0.38	0.06
1298	泓德裕荣纯债债券A	0.17	0.82	1.67	2.27	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.36	1.27	2.75	1.78
1397	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.41	1.25	2.75	1.74
1398	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
1399	鑫元兴利定期开放债券	-0.09	0.52	1.19	2.75	1.59
1400	博时恒乐债券C	0.04	0.92	2.33	2.74	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.65	1.48	2.75	2.04
952	中欧同益债券	-0.11	0.44	1.52	3.13	2.04
953	中银证券安添3个月定开债券A	-0.10	0.73	1.67	2.75	2.04
954	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.09	0.49	1.40	3.31	2.04
955	宝盈盈泰纯债债券A	-0.12	0.58	1.34	3.03	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中泰安睿债券A	3.86	6.24	0.00	-	6.72
1884	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
1885	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
1886	富国产业债C	3.85	6.57	11.22	-	20.83
1887	工银中高等级信用债债券A	3.85	6.67	11.37	-	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5151	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5152	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
5153	中银证券安添3个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	4.52
5154	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	0.00	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5198	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5199	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
5200	中银证券安添3个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	4.52
5201	中银证券安业债券A	2.94	4.88	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	摩根瑞享纯债债券A	3.31	0.00	0.00	-	4.07
4225	摩根瑞享纯债债券C	3.24	0.00	0.00	-	3.93
4226	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
4227	中银证券安添3个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	4.52
4228	浦银安盛普诚纯债债券A	3.44	0.00	0.00	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
4494	交银稳鑫短债债券D	3.23	0.00	0.00	-	4.69
4495	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
4496	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
4497	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江西49	90.00	9707.23	9.68%
22四川72	90.00	9686.37	9.66%
22厦门25	90.00	9466.08	9.44%
22农业银行永续债01	90.00	9260.78	9.23%
24湖北港口MTN001	90.00	9018.20	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45542.65	45.40%
企业债	2075.00	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-07中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.048	1.049	1.049	1.050
累计净值(元)	1.046	1.048	1.049	1.049	1.050

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