中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.0691 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
债券型名次	2573	1418	975	3040	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	8.60	11.42	-	11.45
债券型名次	1888	1131	1319	4717	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中银泰享定期开放债券	0.04	0.23	0.74	0.35	0.06
2572	中银证券安沛债券A	0.04	0.29	0.91	0.35	0.12
2573	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
2574	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.33	1.10	0.41	0.11
2575	中银证券安源债券A	0.04	0.11	0.35	0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.35	0.63	0.85	0.23
1417	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.35	1.05	0.70	0.12
1418	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
1419	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1420	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.34	0.61	2.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	兴全恒裕债券C	0.07	0.24	1.13	-0.24	0.16
974	兴证全球兴益债券C	0.15	1.06	1.13	3.92	0.85
975	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
976	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
977	海富通稳固收益债券A	0.23	1.57	1.12	4.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.71	0.46	0.04
3039	永赢丰利债券A	0.03	0.22	0.69	0.46	0.07
3040	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
3041	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.09	0.27	0.45	0.03
3042	博时聚润纯债债券	0.04	0.17	0.66	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中银证券安沛债券A	0.04	0.29	0.91	0.35	0.12
1602	中银证券安沛债券C	0.03	0.29	0.91	0.34	0.12
1603	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.35	1.13	0.46	0.12
1604	博时富泽金融债	0.05	0.23	0.60	-0.18	0.11
1605	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	0.20	0.51	0.38	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中加享利三年债券	1.86	4.24	6.59	-	16.87
1887	中加优选中高等级债券A	1.86	6.07	11.10	17.71	21.83
1888	中银证券安添3个月定开债券A	1.86	8.60	11.42	-	11.45
1889	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.85	5.43	10.45	-	16.24
1890	摩根瑞益纯债债券A	1.85	5.00	7.96	14.75	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	-	24.07
1130	中泰安益利率债A	0.18	8.60	11.59	-	12.76
1131	中银证券安添3个月定开债券A	1.86	8.60	11.42	-	11.45
1132	财通资管积极收益债券A	5.53	8.59	8.44	13.61	40.94
1133	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
1318	永赢颐利债券	0.91	6.05	11.42	18.25	27.97
1319	中银证券安添3个月定开债券A	1.86	8.60	11.42	-	11.45
1320	国寿安保泰弘纯债债券	1.57	6.11	11.41	17.34	22.71
1321	国泰丰鑫纯债债券	1.45	5.71	11.41	19.62	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	摩根瑞享纯债债券A	2.97	8.07	10.90	-	10.93
4716	摩根瑞享纯债债券C	2.74	8.09	10.79	-	10.78
4717	中银证券安添3个月定开债券A	1.86	8.60	11.42	-	11.45
4718	中银证券安添3个月定开债券C	1.76	8.40	11.11	-	11.10
4719	浦银安盛普诚纯债债券A	0.23	5.85	8.65	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国联安恒悦90天持有债券A	1.30	4.40	8.97	-	11.45
3997	凯石岐短债C	-0.03	2.06	4.23	7.81	11.45
3998	中银证券安添3个月定开债券A	1.86	8.60	11.42	-	11.45
3999	浦银安盛稳健丰利债券A	5.31	9.87	9.27	-	11.44
4000	上银慧鑫利债券	0.29	7.99	11.33	-	11.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0687	1.0686	1.0683	1.0683	1.0685
累计净值(元)	1.1137	1.1136	1.1133	1.1133	1.1135

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