中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
债券型名次	1596	1243	671	3425	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	8.56	11.34	-	11.37
债券型名次	2095	1114	1281	4742	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	中银纯债债券D	0.05	0.53	1.24	-0.10	0.05
1595	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05
1596	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
1597	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.39	1.17	0.22	0.05
1598	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.50	0.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	永赢华嘉信用债C	0.15	0.39	0.74	0.57	0.15
1242	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1243	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
1244	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.39	1.17	0.22	0.05
1245	安信永鑫增强债券A	0.32	0.38	0.70	2.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	兴证全球恒远债券C	0.03	0.41	1.19	0.13	0.03
670	中银纯债债券C	0.05	0.52	1.19	-0.19	0.05
671	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
672	鑫元锦利定期开放	0.02	0.78	1.19	1.39	0.02
673	长江聚利债券型C	0.61	1.46	1.18	6.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.70	0.26	0.00
3424	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.21	0.59	0.26	-0.02
3425	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
3426	泓德裕祥债券A	0.17	0.12	1.02	0.26	0.17
3427	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.11	0.41	0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中银纯债债券D	0.05	0.53	1.24	-0.10	0.05
1999	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.31	0.78	1.15	0.05
2000	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.26	0.05
2001	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.39	1.17	0.22	0.05
2002	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.50	0.74	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.50	7.71	-	12.19
2094	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.91	11.62	20.21	47.26
2095	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
2096	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.62	4.32	7.11	-	9.27
2097	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	中信保诚稳达C	0.73	8.57	12.54	20.63	29.35
1113	工银添利债券A	3.18	8.56	10.77	25.94	158.33
1114	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
1115	国投瑞银稳定增利债券A	4.01	8.55	0.00	-	11.92
1116	嘉实新兴市场A1	6.58	8.55	12.51	0.47	64.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49
1280	天弘睿选利率债发起式A	-0.87	7.42	11.34	-	15.81
1281	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
1282	中银中高等级债券C	-0.01	7.00	11.34	17.38	42.90
1283	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	摩根瑞享纯债债券A	2.83	8.01	10.84	-	10.87
4741	摩根瑞享纯债债券C	2.94	8.02	10.73	-	10.73
4742	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
4743	中银证券安添3个月定开债券C	1.54	8.36	11.04	-	11.03
4744	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	5.79	8.55	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3997	天弘安盈一年持有C	3.02	8.67	8.35	-	11.37
3998	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
3999	博时富发纯债C	-0.08	6.31	0.00	-	11.36
4000	汇添富双享增利债券C	6.73	13.03	0.00	-	11.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0683	1.0685	1.0678	1.0675	1.0674
累计净值(元)	1.1133	1.1135	1.1128	1.1125	1.1124

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