中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0687 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
债券型名次	1497	1303	743	3202	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	8.52	11.38	-	11.41
债券型名次	1919	1131	1271	4742	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
1496	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1497	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
1498	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.40	1.09	0.30	0.08
1499	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	万家恒A	0.10	0.41	0.84	0.77	0.10
1302	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
1303	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
1304	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.40	1.05	0.65	0.07
1305	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
742	中银纯债债券C	0.08	0.50	1.12	-0.15	0.08
743	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
744	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
745	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03
3201	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.02	0.53	0.35	-0.02
3202	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
3203	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00
3204	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08
1666	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08
1667	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
1668	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.40	1.09	0.30	0.08
1669	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
1918	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
1919	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
1920	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.76	5.01	9.49	-	11.79
1921	德邦景颐债券C	1.76	6.13	7.28	7.67	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.88	22.23	23.99
1130	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.47	8.52	15.27	17.59	18.39
1131	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
1132	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.46	15.97
1133	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	前海开源弘泽债券C	5.65	9.66	11.38	11.86	96.76
1270	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.41	11.38	19.89	20.66
1271	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
1272	国寿安保泰弘纯债债券	1.54	6.05	11.37	17.39	22.66
1273	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89
4741	摩根瑞享纯债债券C	2.71	7.99	10.76	-	10.75
4742	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
4743	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06
4744	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
3995	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
3996	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
3997	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.50	11.40
3998	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0686	1.0683	1.0683	1.0685	1.0678
累计净值(元)	1.1136	1.1133	1.1133	1.1135	1.1128

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