中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0653 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1103

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
债券型名次	1521	2149	1144	2755	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.93	11.51	-	11.06
债券型名次	1209	985	1230	4737	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
1520	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1521	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1522	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1523	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
2148	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
2149	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
2150	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
2151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
1143	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1144	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1145	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
1146	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19
2754	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29
2755	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
2756	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
2757	博时富信纯债债券	0.05	-0.08	0.46	0.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
1633	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
1634	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
1635	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1636	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.06	0.35	0.73	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
1208	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1209	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
1210	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
1211	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	农银增强收益债券A	4.50	8.93	7.09	12.35	105.44
984	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
985	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
986	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
987	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
1229	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
1230	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
1231	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12
1232	财通纯债债券C	1.37	6.46	11.49	12.17	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
4736	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
4737	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4738	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4739	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4010	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
4011	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4012	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
4013	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0647	1.0643	1.0639	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.1097	1.1093	1.1089	1.1091	1.1091

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