中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0792 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
债券型名次	1458	250	601	505	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	8.47	12.10	-	12.51
债券型名次	1178	947	896	4750	3851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
1457	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
1459	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
1460	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
249	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
250	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
251	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
252	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
600	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95
601	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
602	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.34	1.09	2.19	1.02
603	长信利保债券A	-0.06	-1.21	1.09	1.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
504	中银纯债债券C	0.02	0.27	1.09	2.32	1.05
505	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
506	国寿安保尊享债券A	0.18	-0.52	1.47	2.31	1.57
507	鹏华产业债债券	0.26	-0.19	1.39	2.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	南方臻元	0.06	0.27	1.01	2.07	1.07
748	浦银安盛双债增强债券C	0.30	-1.05	1.05	1.61	1.07
749	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
750	长信利保债券C	-0.06	-1.22	1.08	1.93	1.06
751	格林泓鑫纯债C	0.04	0.33	0.97	2.10	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	万家鑫璟纯债C	3.27	6.82	10.35	17.97	47.36
1177	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.07	18.75
1178	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
1179	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.26	9.36	15.90	27.41	42.55
1180	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.26	2.41	-3.46	-7.57	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	惠升和裕纯债A	2.46	8.47	11.49	18.13	23.73
946	中银招利债券A	5.97	8.47	11.33	17.81	28.35
947	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
948	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.66	8.46	5.17	0.07	8.46
949	长城中债5-10年国开行债券A	1.44	8.45	15.18	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	浦银安盛6个月持有期债券A	5.49	9.11	12.10	16.84	58.46
895	永赢易弘债券	3.38	7.89	12.10	21.69	23.33
896	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
897	嘉实债券	6.11	9.32	12.09	17.81	255.66
898	金鹰元盛债券(LOF)C	3.70	13.02	12.09	17.41	67.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38
4749	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
4750	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
4751	中银证券安添3个月定开债券C	3.18	8.28	11.80	-	12.13
4752	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51
3850	中信建投景荣债券C	2.29	6.84	11.96	-	12.51
3851	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
3852	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
3853	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0789	1.0783	1.0786	1.0784	1.0779
累计净值(元)	1.1239	1.1233	1.1236	1.1234	1.1229

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