中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

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最新净值：1.0753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
债券型名次	2255	857	1276	1565	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.37	12.00	-	12.10
债券型名次	1309	1095	1093	4724	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.25	0.89	1.37	0.62
2254	中银稳汇短债债券E	0.04	0.14	0.42	0.86	0.28
2255	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
2256	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.20	0.04	0.14	0.23
2257	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中泰安益利率债C	-0.01	0.29	0.47	1.05	0.54
856	中银纯债债券D	0.00	0.29	1.05	1.29	0.76
857	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
858	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
859	安信永盈一年定开债券	0.03	0.28	0.83	1.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	同泰恒利纯债A	0.04	0.16	0.98	1.07	0.57
1275	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1276	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
1277	安信永顺一年定开债券	0.12	0.45	0.97	1.84	0.88
1278	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中加享润两年债券	0.05	0.11	0.50	1.25	0.20
1564	中金金利C	-0.04	-0.05	1.09	1.25	0.73
1565	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
1566	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.21	0.81	1.25	0.64
1567	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	圆信永丰瑞丰	0.16	0.37	1.12	2.25	0.70
1539	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.03	0.41	0.47	1.07	0.70
1540	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.29	0.98	1.25	0.70
1541	博时富发纯债A	-0.10	0.25	0.51	0.41	0.69
1542	财通裕泰87个月定开债券	0.17	0.37	1.10	2.22	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏扬淳利定期开放债券	3.14	8.65	14.25	-	34.79
1308	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
1309	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
1310	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.13	8.16	0.00	-	12.03
1311	红塔红土长益定期开放债券C	3.13	7.21	11.68	10.87	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	上银聚合益一年定开债券发起式	1.80	8.37	0.00	-	12.59
1094	天弘安盈一年持有A	2.98	8.37	8.82	-	13.39
1095	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
1096	中邮稳定收益债券型C	3.79	8.37	13.92	21.68	87.86
1097	博时裕通3个月定开债发起式A	1.91	8.36	13.12	20.93	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.41	20.98
1092	华富恒稳纯债债券A	2.86	6.25	12.00	17.95	49.67
1093	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
1094	东方臻享纯债债券C	2.36	5.11	11.99	16.95	40.34
1095	建信双债增强A	4.50	9.16	11.99	20.95	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.29	11.14	-	11.20
4723	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.24	11.00	-	11.03
4724	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
4725	中银证券安添3个月定开债券C	3.04	8.18	11.68	-	11.74
4726	浦银安盛普诚纯债债券A	1.42	5.32	9.05	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	4.37	8.08	-	12.10
3959	中欧中短债债券发起A	2.00	4.76	8.86	-	12.10
3960	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10
3961	财通资管鸿达纯债债券I	1.40	3.11	6.50	11.50	12.09
3962	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.20	4.70	9.06	-	12.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0751	1.0755	1.0758	1.0749	1.0749
累计净值(元)	1.1201	1.1205	1.1208	1.1199	1.1199

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