招商安悦1年持有期债券A(015583)_财务情况

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	138.65	198.66	117.72	598.51	43.77
本期利润(万元)	121.42	80.47	-69.50	937.36	174.42
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	-0.01	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.42	0.00	7.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	460.08	0.00	463.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	4214.13	4987.62	5669.92	6608.62	7967.01
期末基金份额净值(元)	1.13	1.10	1.07	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.92	0.00	7.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.16	0.00	8.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	783.14	30.33	1089.75	1506.95	6323.91
交易性金融资产(万元)	9067.56	15969.69	17727.77	52569.98	84949.60
其中：股票投资(万元)	1862.15	2414.26	3663.99	7696.69	16164.62
其中：债券投资(万元)	7205.41	13555.43	14063.78	44873.28	68784.97
应付管理人报酬(万元)	5.03	7.61	11.66	42.94	45.78
应付托管费(万元)	1.08	1.63	2.50	9.20	9.81
资产总计(万元)	9888.42	16076.44	21386.90	54143.66	92138.45
负债合计(万元)	1231.65	3814.08	2960.65	990.81	11904.02
所有者权益合计(万元)	8656.76	12262.37	18426.24	53152.85	80234.43
未分配利润(万元)	764.57	875.36	917.75	391.70	1700.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.21	8.74	6.37	50.82	29.55
投资收益(万元)	428.31	1450.55	947.61	1798.81	1737.43
公允价值变动收益(万元)	-223.37	642.85	683.12	-353.82	356.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	207.16	2102.13	1637.10	1495.80	2123.95
管理人报酬(万元)	35.74	162.52	108.24	551.55	274.33
托管费(万元)	7.66	34.82	23.19	118.19	58.79
其它费用(万元)	7.96	16.72	8.37	17.07	7.94
费用合计(万元)	80.56	362.49	240.84	1217.72	581.80
利润总额(万元)	126.59	1739.65	1396.26	278.08	1542.15
净利润(万元)	126.59	1739.65	1396.26	278.08	1542.15

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