我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.17 |
385.06 |
85.53 |
616.96 |
507.97 |
| 本期利润(万元) |
525.52 |
207.15 |
-151.47 |
788.59 |
363.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.18 |
0.00 |
625.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14945.38 |
26291.69 |
39226.12 |
39259.26 |
38753.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1506.95 |
6323.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
52569.98 |
84949.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7696.69 |
16164.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
44873.28 |
68784.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.94 |
45.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
54143.66 |
92138.45 |
| 负债合计(万元) |
990.81 |
11904.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
53152.85 |
80234.43 |
| 未分配利润(万元) |
391.70 |
1700.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.82 |
29.55 |
| 投资收益(万元) |
1798.81 |
1737.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-353.82 |
356.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1495.80 |
2123.95 |
| 管理人报酬(万元) |
551.55 |
274.33 |
| 托管费(万元) |
118.19 |
58.79 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
1217.72 |
581.80 |
| 利润总额(万元) |
278.08 |
1542.15 |
| 净利润(万元) |
278.08 |
1542.15 |
