招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马龙

基金规模：1.50亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
债券型名次	351	332	266	248	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	0.00	0.00	-	5.24
债券型名次	1868	5018	4957	4009	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	建信润利增强债券C	0.29	0.37	9.28	3.20	1.15
350	平安添润债券C	0.29	1.57	6.32	8.94	5.75
351	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
352	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
353	恒生前海恒源天利债C	0.28	1.20	7.59	2.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	建信稳定增利债券A	0.25	1.31	3.03	1.37	1.42
331	易方达裕鑫债A	0.73	1.31	3.50	-0.78	-0.14
332	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
333	富国双利增强债券C	0.19	1.30	2.87	0.49	1.06
334	富国双利增强债券A	0.18	1.29	2.88	0.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
265	中银产业债债券A	0.08	1.16	4.62	1.95	2.09
266	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
267	长盛稳怡添利A	0.12	1.43	4.59	2.91	2.40
268	汇添富双享回报债券A	-0.23	1.07	4.59	4.55	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	广发集利一年定期开放债券A	-0.36	0.91	2.20	4.19	2.95
247	华夏鼎英债券A	-0.09	0.33	1.49	4.19	2.50
248	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
249	天弘季季兴三个月定开C	-0.27	0.78	2.00	4.18	2.71
250	兴华安聚纯债C	-0.06	0.47	1.58	4.18	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	招商安阳债券A	-0.05	1.59	4.01	5.54	4.29
81	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
82	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
83	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.57	4.46	4.66	4.19
84	华夏海外收益债券C	0.52	0.49	2.88	11.11	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.87	6.48	0.00	-	7.77
1867	永赢瑞宁87个月定开债	3.87	8.02	12.11	-	15.34
1868	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
1869	中融季季红定期开放债券C	3.87	6.32	10.44	-	25.00
1870	鑫元裕利	3.87	6.88	11.04	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.74	0.00	0.00	-	2.74
5017	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.54	0.00	0.00	-	2.49
5018	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
5019	招商安悦1年持有期债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.66
5020	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.54	0.00	0.00	-	2.49
4956	招商安盈债券C	5.51	12.01	0.00	-	17.04
4957	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
4958	招商安悦1年持有期债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.66
4959	招商恒鑫30个月封闭债	3.33	0.00	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
4008	国寿安保泰然纯债债券	3.97	0.00	0.00	-	5.20
4009	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
4010	招商安悦1年持有期债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.66
4011	长城聚利债券A	4.68	0.00	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	浙商汇金聚瑞债券A	4.16	0.00	0.00	-	5.25
4352	国泰利享安益短债债券A	3.42	0.00	0.00	-	5.24
4353	招商安悦1年持有期债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.24
4354	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.70	5.10	0.00	-	5.23
4355	中邮鑫溢中短债债券A	3.00	4.77	0.00	-	5.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕西交通MTN001	20.00	2070.80	7.34%
23华润MTN002	20.00	2059.27	7.30%
23奉发01	20.00	2051.70	7.27%
21江西交投MTN008	20.00	2035.31	7.21%
21国开18	20.00	2032.38	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6100.75	21.62%
金融债券	4058.58	14.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.049	1.049	1.050	1.051	1.049
累计净值(元)	1.049	1.049	1.050	1.051	1.049

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