招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.1931

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.40亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
债券型名次	240	74	142	174	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.89	17.11	18.32	-	20.67
债券型名次	185	301	249	4507	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	嘉实稳盛债券	0.26	0.64	0.83	0.87	0.64
239	鹏扬富利增强债券A	0.26	1.37	3.08	3.75	2.65
240	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
241	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	1.11	2.11	3.69	2.11
242	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.26	1.07	2.09	3.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	招商安瑞进取债券	-0.14	3.60	13.55	16.48	9.91
73	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
74	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
75	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56
76	广发可转债债券A	0.27	3.44	12.00	15.25	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
141	海富通上证投资级可转债ETF	0.08	2.45	7.06	8.81	5.01
142	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
143	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69
144	华夏鼎利债券C	-0.04	1.57	6.97	9.31	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	嘉实多利收益债券A	-0.01	1.52	5.51	7.70	3.46
173	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
174	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
175	招商享诚增强债券A	0.53	4.01	6.81	7.64	5.83
176	建信双息红利债券C	-0.08	1.52	3.00	7.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	信澳信用债债券C	0.07	1.83	8.52	10.49	5.69
125	信澳信用债债券A	0.07	1.81	8.52	10.57	5.63
126	招商安悦1年持有期债券A	0.26	3.50	7.05	7.69	5.62
127	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56
128	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	中欧鼎利债券A	13.94	23.27	17.02	17.06	51.25
184	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	17.24	34.92
185	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
186	淳厚添益债券A	13.82	22.69	0.00	-	25.55
187	诺安双利债券发起	13.79	13.44	9.24	20.30	192.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.94	28.83
300	万家添利	7.80	17.17	17.54	40.43	163.93
301	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
302	通利债C	12.33	17.06	16.30	10.59	91.63
303	景顺长城景盈双利债券A	9.87	17.05	17.49	27.43	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	长信利保债券A	6.47	15.01	18.34	24.21	25.13
248	华夏海外收益债券A	3.45	13.43	18.34	23.64	86.00
249	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
250	汇添富双利债券A	10.86	18.23	18.31	18.58	138.11
251	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.50	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
4506	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18
4507	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
4508	招商安悦1年持有期债券C	13.42	16.18	16.90	-	19.13
4509	长城聚利债券A	1.74	4.60	9.21	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2491	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
2492	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
2493	长江安盈中短债六个月定开	1.89	4.22	8.09	-	20.66
2494	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2067	1.2036	1.2041	1.2001	1.1979
累计净值(元)	1.2067	1.2036	1.2041	1.2001	1.1979

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