招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.1434 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.42亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
债券型名次	1229	320	577	462	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	13.23	14.15	-	14.34
债券型名次	485	449	496	4501	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1228	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1229	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
1230	招商安悦1年持有期债券C	0.08	1.30	1.00	3.99	0.08
1231	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	博远增强回报债券C	0.52	1.34	-0.43	3.91	0.52
319	易方达裕丰回报债券C	0.64	1.34	-0.11	2.83	0.64
320	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
321	淳厚添益债券A	0.46	1.33	1.69	7.89	0.46
322	大摩多元收益债券C	0.68	1.33	1.48	2.95	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
576	西部利得聚泰18个月定开债A	0.23	0.45	1.11	1.29	0.23
577	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
578	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.40	1.11	0.54	0.05
579	鑫元聚鑫收益增强C	0.41	1.23	1.11	4.71	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	天弘多元增利债券A	0.32	0.32	2.16	4.21	0.32
461	交银定期支付月月丰债券C	0.64	1.05	0.48	4.20	0.64
462	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
463	富国稳健添利债券A	0.59	1.46	-0.82	4.17	0.59
464	国富恒久信用债券A	0.40	0.78	1.32	4.17	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴全稳泰债券A	0.08	0.54	1.47	0.39	0.08
1757	兴全稳泰债券C	0.08	0.53	1.42	0.29	0.08
1758	招商安悦1年持有期债券A	0.08	1.34	1.11	4.19	0.08
1759	招商安悦1年持有期债券C	0.08	1.30	1.00	3.99	0.08
1760	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	博时恒泰债券C	6.79	10.81	12.04	-	15.96
484	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
485	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
486	广发集祥债券A	6.77	13.74	13.94	-	10.73
487	富国稳健添盈债券C	6.76	8.86	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发集远债券A	6.06	13.24	10.78	-	11.90
448	长江聚利债券型C	8.25	13.23	11.67	-	5.22
449	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
450	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
451	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	13.22	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
495	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
496	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
497	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20
498	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60
4500	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
4501	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
4502	招商安悦1年持有期债券C	6.35	12.32	12.77	-	12.95
4503	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
3395	太平中债1-3年政策性金融债C	0.56	3.92	6.43	12.76	14.34
3396	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
3397	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3398	达诚腾益债券C	3.41	10.69	0.00	-	14.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1425	1.1413	1.1413	1.1386	1.1366
累计净值(元)	1.1425	1.1413	1.1413	1.1386	1.1366

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