招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1425 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1425

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.42亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
债券型名次	36	214	478	517	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	13.17	14.06	-	14.25
债券型名次	532	383	562	4010	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	长信利富债券A	0.34	2.21	0.49	5.42	8.76
35	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
36	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
37	长信利富债券C	0.33	2.18	0.32	5.13	8.26
38	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59
213	工银可转债优选债券C	-1.21	1.37	-3.23	14.23	20.75
214	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
215	富国兴利增强债券	-0.22	1.34	-0.43	11.89	14.89
216	华富安华债券C	-0.11	1.34	0.35	5.33	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	前海开源鼎裕债券C	0.00	0.94	1.03	3.33	7.19
477	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
478	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
479	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
480	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.15	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37
516	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
517	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
518	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
519	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70
521	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
522	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
523	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
524	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	交银定期支付月月丰债券C	5.70	6.17	5.70	-	55.47
531	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
532	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
533	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34
534	鹏华丰利债券(LOF)C	5.69	12.65	0.00	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
382	中欧双利债券C	5.96	13.22	14.38	-	43.32
383	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
384	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-	4.50
385	海富通稳固收益债券C	6.21	13.12	13.85	-	118.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
561	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	-	256.73
562	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
563	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
564	中欧增强回报债券(LOF)C	3.86	10.72	14.06	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	中金金誉债券	1.25	4.98	7.93	-	8.58
4009	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
4010	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
4011	招商安悦1年持有期债券C	5.26	12.25	12.68	-	12.86
4012	长城聚利债券A	0.97	4.99	8.85	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.48	16.37	16.86	-	14.28
3394	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25
3395	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
3396	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
3397	富国稳健添利债券E	9.24	12.36	0.00	-	14.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1413	1.1413	1.1386	1.1366	1.1310
累计净值(元)	1.1413	1.1413	1.1386	1.1366	1.1310

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