招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1713

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.40亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
债券型名次	991	5266	74	169	158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	13.47	15.63	-	17.13
债券型名次	252	355	329	4533	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	永赢匠心增利债券A	0.09	-0.58	1.53	0.99	1.57
990	永赢稳益债券	0.09	0.35	1.00	1.73	0.99
991	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
992	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
993	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	信诚优质纯债债券C	1.16	-2.36	0.63	1.39	0.88
5265	信诚优质纯债债券B	1.16	-2.39	0.56	1.25	0.82
5266	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
5267	长城悦享增利债券A	0.26	-2.43	-1.67	-1.41	-1.65
5268	易方达裕鑫债A	1.12	-2.43	1.97	2.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
73	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
74	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
75	中信建投双利3个月债C	0.05	-1.29	3.03	5.25	3.13
76	富国优化增强债券A/B	0.23	-2.22	3.01	2.91	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	前海开源鼎安债券A	-0.36	0.29	1.15	4.08	1.82
168	交银信用添利债券(LOF)	0.70	-1.37	2.01	4.07	2.07
169	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
170	泰康裕泰债券A	-0.09	0.59	2.59	4.05	2.42
171	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	鹏华双债加利债券C	0.37	-1.38	2.14	3.93	2.54
157	易方达丰华债券A	0.40	-2.11	2.39	2.90	2.54
158	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
159	华富恒利债券C	-0.25	-6.17	2.24	2.96	2.51
160	兴银收益增强债券A	0.18	-1.25	2.45	4.40	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	金元顺安沣泉债券	9.19	16.21	14.72	27.67	35.38
251	东方红收益增强债券A	9.15	27.84	24.70	25.27	66.21
252	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
253	华富恒利债券C	9.04	17.60	16.77	4.93	19.12
254	长江尊利债券型C	9.03	13.60	16.32	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	长信利保债券A	5.34	13.47	16.87	23.14	23.74
354	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.99	18.95
355	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
356	西部利得祥盈债券A	4.38	13.45	10.56	15.27	55.90
357	浙商汇金兴利增强债券A	8.32	13.45	10.42	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华安中债7-10年国开债A	1.76	8.31	15.63	27.69	28.23
328	嘉实丰益纯债定期债券	2.68	7.46	15.63	21.89	74.62
329	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
330	中银证券安弘债券C	12.09	19.84	15.63	15.61	39.98
331	华夏鼎华一年定开债券	2.48	7.59	15.62	24.57	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
4532	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4533	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
4534	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
4535	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	永赢稳健增强债券C	13.57	27.94	19.43	-	17.14
3033	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
3034	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
3035	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.88	17.12
3036	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.68	18.16	17.48	-	17.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1654	1.1597	1.1703	1.1764	1.1849
累计净值(元)	1.1654	1.1597	1.1703	1.1764	1.1849

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