招商安悦1年持有期债券A(015583)_最新动态

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.42亿元

招商安悦1年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
债券型名次	241	212	217	331	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	15.25	15.63	-	16.23
债券型名次	396	362	369	4498	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	新华增怡债券C	1.73	1.67	0.80	9.52	1.73
240	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
241	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
242	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
243	华商稳健双利债券A	1.72	3.31	2.04	8.39	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	广发集悦债券A	1.85	2.91	1.38	4.25	1.85
211	融通通福债券(LOF)A	2.06	2.91	1.92	2.18	2.06
212	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
213	广发集悦债券C	1.85	2.90	1.35	4.20	1.85
214	民生加银转债优选A	2.03	2.90	1.95	4.97	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中邮纯债恒利债券A	1.51	2.56	2.56	5.56	1.51
216	海富通集利债券	1.62	2.56	2.55	2.47	1.62
217	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
218	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.08	1.95	2.54	3.00	1.08
219	兴银收益增强债券C	1.46	2.71	2.54	10.23	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	招商安庆债券	0.78	2.22	1.53	5.91	0.78
330	兴业收益增强债券C	0.79	0.73	0.00	5.90	0.79
331	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
332	鑫元恒鑫收益增强A	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26
333	鑫元恒鑫收益增强D	1.26	2.26	0.25	5.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安悦1年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	新华增怡债券C	1.73	1.67	0.80	9.52	1.73
338	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
339	招商安悦1年持有期债券A	1.73	2.91	2.55	5.90	1.73
340	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
341	华商稳健双利债券A	1.72	3.31	2.04	8.39	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
395	博时稳健增利债券A	8.43	14.69	0.00	-	15.15
396	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
397	广发集悦债券C	8.39	12.11	6.77	-	7.24
398	天弘多元增利债券A	8.36	14.34	12.19	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华富安盈一年持有期债券A	9.58	15.30	7.67	-	3.48
361	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
362	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
363	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
364	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	易方达裕富债券A	9.91	17.88	15.63	18.35	28.61
368	圆信永丰强化收益A	8.04	14.47	15.63	17.14	52.49
369	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
370	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
371	东方臻宝纯债债券A	1.27	8.68	15.60	28.10	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中金金誉债券	1.19	4.79	8.00	-	8.55
4497	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4498	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
4499	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81
4500	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商安悦1年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中加瑞合纯债债券	0.73	5.31	8.93	15.58	16.24
3095	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
3096	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
3097	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.53	7.97	13.59	16.22
3098	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.67	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1563	1.1466	1.1468	1.1434	1.1425
累计净值(元)	1.1563	1.1466	1.1468	1.1434	1.1425

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