招商安悦1年持有期债券A(015583)_规模评级

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.42	0.45	0.55	0.64	0.74	0.89	1.03
季度净申购	-245.17	-801.11	-776.34	-809.90	-1266.97	-1183.24	-5823.11
总份额	3481.27	3726.44	4527.55	5303.88	6113.78	7380.75	8563.99
季度总申购份额	37.50	37.29	43.35	53.54	63.29	95.63	157.70
季度总赎回份额	282.67	838.40	819.68	863.44	1330.27	1278.87	5980.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4144	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4145	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4146	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4147	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
4148	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
4149	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4150	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4151	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
4152	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	-1517.08	44.96	1562.05
4153	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36
4154	德邦景颐债券A	0.41	3571.16	-360.49	625.38	985.87
4155	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4156	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
4157	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4161	光大保德信安泽债券C	0.44	3543.70	173.83	480.99	307.16
4162	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4163	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4164	华夏鼎沛债券A	0.44	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4165	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4166	融通可转债A	0.43	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4167	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4168	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4169	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4171	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
4172	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4173	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
4174	德邦新添利债券C	0.39	3395.67	-87.94	84.59	172.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2358	上银慧添利债券	32.28	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2359	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2360	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
2361	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
2362	南方乐元中短利率债C	0.15	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2363	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2364	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2365	海富通稳固收益债券C	5.24	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2366	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2367	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2368	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2369	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2370	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2371	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	太平恒利纯债	23.77	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3390	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3391	南方旭元A	9.38	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3392	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.33	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3393	银华信用精选18个月定期开放债券	7.97	77299.38	-	38.24	-
3394	浙商智多盈债券C	0.30	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.83	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3396	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3397	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3398	长信利丰债券C	2.05	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3399	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3400	长城聚利债券A	18.42	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3401	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3402	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3403	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	大摩多元收益债券C	0.42	3221.55	156.41	445.62	289.21
3375	国富强化收益债券A	3.22	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
3376	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74
3377	汇添富90天短债C	6.19	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
3378	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3379	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3380	富国稳健双盈债券发起式A	7.27	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
3381	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3382	南方通元6个月持有债券C	0.11	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3383	国融稳益债券A	5.33	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3384	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3385	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3035.09	-56.62	221.78	278.39
3386	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3387	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3388	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

813

55689.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

974

62769.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1239

69120.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2608

99860.0600

0.00%

100.00%

2023-06-30

3182

120634.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	813	55689.3600	4527.55	100.00
2024-12-31	974	62769.7700	6113.78	100.00
2024-06-30	1239	69120.1600	8563.99	100.00
2023-12-31	2608	99860.0600	26043.50	100.00
2023-06-30	3182	120634.3300	38385.84	100.00

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