招商安悦1年持有期债券A(015583)_规模评级

招商安悦1年持有期债券A015583CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.41	0.44	0.53	0.62	0.72	0.86	1.00
季度净申购	-245.17	-801.11	-776.34	-809.90	-1266.97	-1183.24	-5823.11
总份额	3481.27	3726.44	4527.55	5303.88	6113.78	7380.75	8563.99
季度总申购份额	37.50	37.29	43.35	53.54	63.29	95.63	157.70
季度总赎回份额	282.67	838.40	819.68	863.44	1330.27	1278.87	5980.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4156	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
4157	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
4158	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4159	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4160	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4161	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4162	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4163	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
4164	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
4165	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	3593.91	-256.08	10.65	266.73
4166	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
4167	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4168	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
4169	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4161	光大保德信安泽债券C	0.44	3543.70	173.83	480.99	307.16
4162	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4163	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4164	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4165	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4166	融通可转债A	0.41	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4167	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4168	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4169	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4171	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
4172	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4173	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
4174	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2365	上银慧添利债券	32.37	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2366	工银月月薪定期支付债券A	1.88	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2367	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
2368	广发集丰债券C	0.25	2159.12	-240.49	154.83	395.32
2369	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2370	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2371	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2372	海富通稳固收益债券C	5.16	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2373	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2374	长盛稳怡添利C	0.31	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2375	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2376	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2377	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2378	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3393	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3394	南方旭元A	9.38	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3395	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3396	银华信用精选18个月定期开放债券	7.99	77299.38	-	38.24	-
3397	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3398	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.85	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3399	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3400	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
3401	长信利丰债券C	2.00	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3402	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3403	长城聚利债券A	18.45	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3404	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3405	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3406	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商安悦1年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	大摩多元收益债券C	0.41	3221.55	156.41	445.62	289.21
3376	国富强化收益债券A	3.15	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
3377	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74
3378	汇添富90天短债C	6.20	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
3379	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3380	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3381	富国稳健双盈债券发起式A	7.28	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
3382	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3383	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3384	国融稳益债券A	5.34	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3385	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3386	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	3035.09	-56.62	221.78	278.39
3387	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
3388	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
3389	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

813

55689.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

974

62769.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1239

69120.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2608

99860.0600

0.00%

100.00%

2023-06-30

3182

120634.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	813	55689.3600	4527.55	100.00
2024-12-31	974	62769.7700	6113.78	100.00
2024-06-30	1239	69120.1600	8563.99	100.00
2023-12-31	2608	99860.0600	26043.50	100.00
2023-06-30	3182	120634.3300	38385.84	100.00

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