中金恒新90天持有债券发起(018481)_资产配置

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9446.28	13.82%
债券	53195.88	77.82%
银行存款和结算备付金	5699.15	8.34%
其他资产	13.80	0.02%

资产总值：68355.11万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	36.00	3696.00	5.54%
22中国银行永续债01	30.00	3130.38	4.69%
25甘公投MTN001	30.00	3053.24	4.57%
24光大银行债02	30.00	3020.91	4.52%
24河钢集MTN017	20.00	2077.34	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14623.93	21.90%
国家债券	829.25	1.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.72	416.75	0.62%
科沃斯	603486	2.28	245.10	0.37%
吉比特	603444	0.38	215.84	0.32%
万辰集团	300972	1.10	199.65	0.30%
百济神州	688235	0.62	189.94	0.28%
皓元医药	688131	2.04	168.50	0.25%
石头科技	688169	0.78	163.63	0.25%
周大生	002867	12.07	162.94	0.24%
福耀玻璃	600660	2.11	154.90	0.23%
海尔智家	600690	5.80	146.91	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
金融业	0.05	0.79%
批发和零售业	0.05	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%
采矿业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.30	1017.08	1.64%
科达利	002850	8.41	951.76	1.53%
伯特利	603596	17.56	925.24	1.49%
阿里巴巴-W	09988	7.20	720.95	1.16%
川恒股份	002895	25.43	573.70	0.92%
恺英网络	002517	28.65	553.23	0.89%
理想汽车-W	02015	5.45	531.80	0.86%
贵州茅台	600519	0.33	465.14	0.75%
紫金矿业	601899	20.05	390.98	0.63%
富临精工	300432	29.36	383.71	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	10.79%
消费者非必需品	0.13	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.44%
采矿业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.65	926.16	1.49%
宁德时代	300750	2.53	639.94	1.03%
恺英网络	002517	35.61	571.90	0.92%
卫星化学	002648	24.21	556.59	0.90%
人福医药	600079	26.30	541.78	0.87%
德业股份	605117	5.82	532.30	0.86%
北方华创	002371	1.27	528.32	0.85%
科达利	002850	4.15	505.68	0.82%
建设银行	00939	75.00	476.18	0.77%
柳工	000528	41.40	462.85	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.92%
金融	0.05	0.77%
教育	0.03	0.47%
采矿业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	88.24	667.98	1.06%
分众传媒	002027	77.06	541.73	0.86%
赛腾股份	603283	7.63	527.69	0.83%
建设银行	00939	79.30	475.86	0.75%
卫星化学	002648	25.19	473.32	0.75%
宇通客车	600066	17.16	452.68	0.72%
神火股份	000933	26.47	447.34	0.71%
东方电缆	603606	8.19	430.38	0.68%
恺英网络	002517	30.97	421.50	0.67%
科达利	002850	3.78	369.23	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	12.30%
金融业	0.09	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.08%
租赁和商务服务业	0.05	0.86%
金融	0.05	0.75%
批发和零售业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%

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