我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3350.19 4.58%
债券 68994.64 94.24%
银行存款和结算备付金 863.52 1.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73208.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23株洲高科CP002 40.00 4187.15 6.53%
22中海租赁MTN001 40.00 4138.70 6.45%
15长电MTN001 30.00 3164.32 4.94%
23国开10 30.00 3161.91 4.93%
21红狮MTN001 30.00 3133.84 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20506.37 31.98%
企业债 1050.99 1.64%
可转债 454.17 0.71%
国家债券 167.25 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 8.04 294.42 0.46%
中国神华 601088 6.51 254.48 0.40%
招商蛇口 001979 16.22 153.28 0.24%
中国石化 600028 24.49 156.49 0.24%
海油工程 600583 19.94 134.59 0.21%
江中药业 600750 4.91 121.28 0.19%
格力电器 000651 3.09 121.47 0.19%
万华化学 600309 1.41 116.75 0.18%
太极集团 600129 3.47 115.38 0.18%
华润三九 000999 2.23 115.71 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 2.84%
采矿业 0.08 1.22%
金融业 0.03 0.42%
房地产业 0.02 0.24%
建筑业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.16%
住宿和餐饮业 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%