我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.33 |
933.62 |
441.44 |
| 本期利润(万元) |
416.50 |
695.95 |
226.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
695.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64119.19 |
50702.70 |
50356.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
61333.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61333.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
61356.45 |
| 负债合计(万元) |
10653.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
50702.70 |
| 未分配利润(万元) |
695.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.01 |
| 投资收益(万元) |
1177.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
967.39 |
| 管理人报酬(万元) |
95.11 |
| 托管费(万元) |
15.85 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
271.44 |
| 利润总额(万元) |
695.95 |
| 净利润(万元) |
695.95 |
