财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2414.04 |
-123.50 |
152.66 |
972.03 |
-411.34 |
| 本期利润(万元) |
2744.87 |
-194.70 |
-318.28 |
1622.24 |
-228.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2033.52 |
0.00 |
2189.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66769.88 |
62088.63 |
61965.05 |
63298.51 |
64419.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.09 |
291.15 |
465.53 |
23.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
74002.25 |
75139.36 |
88547.28 |
61333.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
9866.72 |
10956.60 |
5135.87 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64135.53 |
64182.76 |
83411.42 |
61333.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.25 |
15.42 |
15.90 |
12.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.57 |
2.65 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
76295.52 |
76922.95 |
89141.44 |
61356.45 |
| 负债合计(万元) |
14206.89 |
13624.45 |
24493.90 |
10653.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
62088.63 |
63298.51 |
64647.55 |
50702.70 |
| 未分配利润(万元) |
2347.34 |
2578.35 |
1913.65 |
695.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
15.86 |
3.63 |
28.01 |
| 投资收益(万元) |
148.98 |
1554.27 |
862.29 |
1177.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.20 |
650.21 |
345.97 |
-237.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89.77 |
2220.34 |
1211.89 |
967.39 |
| 管理人报酬(万元) |
92.27 |
181.64 |
86.54 |
95.11 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
30.27 |
14.42 |
15.85 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.60 |
11.14 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
284.47 |
598.10 |
267.04 |
271.44 |
| 利润总额(万元) |
-194.70 |
1622.24 |
944.85 |
695.95 |
| 净利润(万元) |
-194.70 |
1622.24 |
944.85 |
695.95 |
