中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李亚寅

基金规模：6.41亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.88	1.83	-
债券型名次	852	2352	4065	3679	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.61
债券型名次	4954	5093	5075	5204	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	银华美元债精选债券(QDII)C	0.08	0.02	-0.20	-0.29	-0.31
851	中海合嘉增强收益债券A	0.08	0.57	0.64	1.91	0.70
852	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
853	中欧丰利债券C	0.08	1.64	6.03	3.22	3.57
854	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.54	1.92	2.21	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	招商招裕纯债D	-0.02	0.40	0.98	2.44	1.44
2351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.40	1.19	2.67	1.76
2352	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
2353	中欧中短债债券发起C	-0.04	0.40	0.97	1.98	1.35
2354	中融恒惠纯债C	-0.11	0.40	1.06	2.15	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	招商招恒纯债D	-0.02	0.15	0.88	1.80	1.19
4064	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.32	0.88	1.83	1.21
4065	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
4066	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.42	0.88	1.60	1.08
4067	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.01	0.26	0.88	2.16	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	易方达安和中短债债券C	-0.05	0.32	0.83	1.83	1.17
3678	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.32	0.88	1.83	1.21
3679	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
3680	中欧稳利60天滚动持有短债A	-0.02	0.36	0.90	1.83	1.23
3681	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.44	0.96	1.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.21	1.18	2.54	-
5478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	1.13	2.44	-
5479	中金恒新90天持有债券发起	0.08	0.40	0.88	1.83	-
5480	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.26	0.98	2.44	-
5481	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.26	0.99	2.44	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4953	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4954	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
4955	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.10
4956	中欧稳鑫180天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.06	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中金安盈90天持有中短债A	3.37	0.00	0.00	-	5.21
5092	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86
5093	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
5094	中金金誉债券	3.28	0.00	0.00	-	4.77
5095	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.37	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.46	59.75
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中金安盈90天持有中短债A	3.37	0.00	0.00	-	5.21
5074	中金安盈90天持有中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.86
5075	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
5076	中金金合	3.18	6.13	0.00	-	8.08
5077	中金金信债券	3.57	4.49	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	101.34	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	74.14	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	72.78	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	70.56	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.45	143.96
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	2.97
5203	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.82
5204	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
5205	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
5206	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.62	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.61	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	31.53	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	38.92	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	18.96	252.86
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	华宝安宜六个月持有期债券A	1.86	0.00	0.00	-	2.61
4979	农银瑞泽添利债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.61
4980	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.61
4981	宝盈安盛中短债债券C	1.56	2.60	0.00	-	2.60
4982	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.00	0.00	-	2.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科CP002	40.00	4187.15	6.53%
22中海租赁MTN001	40.00	4138.70	6.45%
15长电MTN001	30.00	3164.32	4.94%
23国开10	30.00	3161.91	4.93%
21红狮MTN001	30.00	3133.84	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20506.37	31.98%
企业债	1050.99	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-26关于中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(包括...
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.025	1.025

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