中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：13.85亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
债券型名次	906	4362	491	1068	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	8.15	0.00	-	10.48
债券型名次	461	1021	5450	5301	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中航瑞发3个月定开债A	0.10	-0.01	0.44	1.05	0.47
905	中航瑞发3个月定开债C	0.10	-0.01	0.42	1.00	0.45
906	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
907	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	-0.87	1.50	2.44	1.63
908	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	-0.90	1.40	2.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
4361	兴全恒鑫债券C	0.11	-0.29	0.93	2.12	0.91
4362	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
4363	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
4364	东方红信用债债券A	0.16	-0.30	0.37	1.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	鹏华丰诚债券A	0.20	-0.17	1.20	2.29	1.23
490	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.23	1.20	2.19	1.17
491	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
492	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.20	1.19	1.71	1.26
493	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.23	1.19	2.56	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	永赢裕益债券C	0.08	0.09	1.02	1.74	1.35
1067	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.28	0.81	1.74	0.82
1068	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
1069	中银泰享定期开放债券	0.00	0.28	0.81	1.74	0.82
1070	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	永赢易弘债券	0.24	-0.20	1.23	1.82	1.27
551	浙商智多盈债券C	0.22	-1.86	1.33	0.90	1.27
552	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27
553	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.20	1.19	1.71	1.26
554	宝盈融源可转债债券A	2.48	-10.02	0.62	6.07	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	天弘增强回报C	6.39	13.06	10.88	20.69	47.39
460	金元顺安桉盛债券C	6.38	8.54	7.38	11.78	18.70
461	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
462	国投瑞银优化增强债券A/B	6.37	10.47	12.49	20.56	160.85
463	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鹏扬双利债券C	3.96	8.15	12.67	17.06	41.64
1020	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	19.57	21.57
1021	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
1022	华泰柏瑞信用增利债券A	5.14	8.14	6.52	26.34	77.75
1023	上银政策性金融债债券	1.41	8.13	14.56	22.61	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
5451	中欧稳鑫180天持有债券A	3.29	7.84	0.00	-	11.55
5452	中欧稳鑫180天持有债券C	3.13	7.52	0.00	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
5300	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5301	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
5302	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5303	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4324	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.79	9.32	-	10.48
4325	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
4326	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4327	创金合信益久9个月持有期债券C	2.05	10.04	0.00	-	10.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	6027.69	4.35%
23国开07	50.00	5074.17	3.66%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	3.65%
25蜀道投资SCP002	50.00	5011.81	3.62%
25国开03	50.00	4972.13	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41807.75	30.20%
企业债	1007.45	0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言........................................................................

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1020	1.0978	1.1037	1.1041	1.1074
累计净值(元)	1.1020	1.0978	1.1037	1.1041	1.1074

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