中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0874 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0874

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：6.68亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
债券型名次	4695	4299	2568	356	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	7.72	0.00	-	8.74
债券型名次	654	1483	5442	5288	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
4694	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
4695	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
4696	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4697	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4298	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4299	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
4300	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
4301	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2567	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2568	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
2569	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55
2570	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
355	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16
356	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
357	华富安福债券	-0.09	-0.66	0.26	4.86	3.26
358	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
645	兴证全球招益债券C	-0.23	-0.91	0.12	1.74	4.31
646	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
647	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
648	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
653	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
654	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
655	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
656	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
1482	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
1483	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
1484	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
1485	德邦景颐债券A	2.21	7.71	7.37	11.04	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
5443	中欧稳鑫180天持有债券A	3.35	9.17	0.00	-	10.47
5444	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5288	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
5289	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5290	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
4566	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
4567	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
4568	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
4569	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	36.00	3696.00	5.54%
22中国银行永续债01	30.00	3130.38	4.69%
25甘公投MTN001	30.00	3053.24	4.57%
24光大银行债02	30.00	3020.91	4.52%
24河钢集MTN017	20.00	2077.34	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14623.93	21.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0884	1.0881	1.0882	1.0878	1.0864
累计净值(元)	1.0884	1.0881	1.0882	1.0878	1.0864

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