中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0031(0.28%)

累计净值：1.0940

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：6.68亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
债券型名次	720	855	2200	344	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	7.86	0.00	-	9.40
债券型名次	655	1271	5458	5269	4450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	招商安华债券D	0.28	0.69	1.64	2.84	0.28
719	招商安嘉债券	0.28	0.06	0.14	2.08	0.28
720	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
721	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.28	0.36	0.54	1.38	0.28
722	财通资管积极收益债券E	0.27	0.52	0.20	1.18	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	前海联合添泽债券C	0.31	0.57	0.03	1.52	0.31
854	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
855	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
856	泓德裕荣纯债债券A	0.13	0.57	0.90	2.04	0.13
857	泓德裕荣纯债债券C	0.14	0.57	0.89	1.99	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2199	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2200	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
2201	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04
2202	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.20	0.62	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	农银增强收益债券A	0.55	1.17	0.23	5.24	0.55
343	申万菱信汇元宝债券C	0.74	2.74	0.78	5.21	0.74
344	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
345	博时稳健增利债券A	0.42	0.90	0.89	5.20	0.42
346	华商转债精选债券A	1.04	3.49	0.92	5.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商安华债券D	0.28	0.69	1.64	2.84	0.28
1290	招商安嘉债券	0.28	0.06	0.14	2.08	0.28
1291	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28
1292	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.28	0.36	0.54	1.38	0.28
1293	财通资管积极收益债券E	0.27	0.52	0.20	1.18	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	创金合信聚鑫债券A	5.36	5.05	4.54	-	-3.03
654	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
655	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
656	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.35	4.15	1.71	-11.71	0.86
657	汇添富添添乐双盈债券C	5.35	16.38	0.00	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.52	79.49
1270	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.86	13.24	13.38	62.42
1271	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
1272	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
1273	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
5459	中欧稳鑫180天持有债券A	3.33	9.02	0.00	-	10.87
5460	中欧稳鑫180天持有债券C	3.18	8.70	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
5268	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.55	4.96	0.00	-	6.00
5269	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
5270	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	民生加银转债优选C	11.64	12.11	-0.70	-9.98	9.41
4449	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40
4450	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
4451	长城久稳债券D	0.00	2.03	8.33	-	9.39
4452	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.72	6.12	7.75	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	36.00	3696.00	5.54%
22中国银行永续债01	30.00	3130.38	4.69%
25甘公投MTN001	30.00	3053.24	4.57%
24光大银行债02	30.00	3020.91	4.52%
24河钢集MTN017	20.00	2077.34	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14623.93	21.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0909	1.0911	1.0906	1.0918	1.0917
累计净值(元)	1.0909	1.0911	1.0906	1.0918	1.0917

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