资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190986.51 99.49%
银行存款和结算备付金 974.14 0.51%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:191962.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 100.00 9879.25 5.49%
25桂铁投MTN003 90.00 8964.63 4.98%
24晋能煤业MTN002 60.00 6205.74 3.45%
24新师01 50.00 5192.49 2.89%
24铁工投资MTN001 50.00 5155.96 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18360.98 10.20%
金融债券 9879.25 5.49%
国家债券 3007.97 1.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%