我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
5243.03 |
4084.01 |
本期利润(万元) |
6933.80 |
5359.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4082.41 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
489993.39 |
640063.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
270732.76 |
交易性金融资产(万元) |
469175.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
469175.58 |
应付管理人报酬(万元) |
162.56 |
应付托管费(万元) |
27.09 |
资产总计(万元) |
739911.51 |
负债合计(万元) |
99814.62 |
所有者权益合计(万元) |
640096.89 |
未分配利润(万元) |
5357.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1378.83 |
投资收益(万元) |
3653.78 |
公允价值变动收益(万元) |
1275.80 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
6308.41 |
管理人报酬(万元) |
497.13 |
托管费(万元) |
82.86 |
其它费用(万元) |
11.34 |
费用合计(万元) |
948.40 |
利润总额(万元) |
5360.01 |
净利润(万元) |
5360.01 |