国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0587

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
债券型名次	2354	3262	1988	4694	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.09	0.00	-	5.97
债券型名次	4838	3542	5466	4688	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.12	0.80	0.73	1.60
2353	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
2354	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
2355	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
2356	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
3261	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
3262	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
3263	中信保诚景丰A	-0.06	0.10	0.48	0.65	1.68
3264	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1987	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1988	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
1989	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
1990	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	鹏扬淳享债券C	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.39
4693	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4694	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
4695	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00
4696	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4798	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4799	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
4800	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21
4801	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
4837	中加丰尚纯债债券C	0.21	5.10	9.43	-	9.41
4838	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
4839	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	-	38.90
4840	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	南方惠利6个月定开债券C	0.53	5.09	9.41	-	27.06
3541	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
3542	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
3543	宝盈盈润纯债债券	2.04	5.08	11.94	-	31.31
3544	博时双季享持有期债券C	-0.32	5.08	10.51	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69
5465	中欧稳鑫180天持有债券C	3.08	8.57	0.00	-	10.27
5466	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
5467	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
5468	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.35	5.45	0.00	-	7.61
4687	鹏华丰利债券(LOF)C	5.69	12.65	0.00	-	14.23
4688	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
4689	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73
4690	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	嘉合磐辉纯债C	1.39	4.01	0.00	-	5.97
5113	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	-	5.97
5114	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97
5115	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
5116	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	-	5.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	100.00	9879.25	5.49%
25桂铁投MTN003	90.00	8964.63	4.98%
24晋能煤业MTN002	60.00	6205.74	3.45%
24新师01	50.00	5192.49	2.89%
24铁工投资MTN001	50.00	5155.96	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18360.98	10.20%
金融债券	9879.25	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0117	1.0116	1.0113
累计净值(元)	1.0586	1.0585	1.0587	1.0586	1.0583

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