国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0571

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
债券型名次	2499	3959	4066	4822	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.48	0.00	-	5.80
债券型名次	4892	3581	5445	5198	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
2498	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50
2499	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
2500	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02
2501	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
3958	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3959	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
3960	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02
3961	中信建投景信债券A	0.13	-0.18	0.44	-0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
4065	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
4066	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4067	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02
4068	中银产业债债券C	-0.23	-0.78	0.29	5.05	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4821	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
4822	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4823	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
4824	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4906	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
4907	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4908	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4909	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
4891	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
4892	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
4893	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12
4894	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3580	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
3581	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
3582	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
3583	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	中欧稳鑫180天持有债券A	3.35	9.17	0.00	-	10.47
5444	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06
5445	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
5446	中融泓安3个月定开债券C	0.65	5.29	0.00	-	5.58
5447	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5197	鹏华丰利债券(LOF)C	4.97	12.57	0.00	-	13.58
5198	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
5199	中融泓安3个月定开债券C	0.65	5.29	0.00	-	5.58
5200	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
5109	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
5110	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
5111	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.25	5.79
5112	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	100.00	9879.25	5.49%
25桂铁投MTN003	90.00	8964.63	4.98%
24晋能煤业MTN002	60.00	6205.74	3.45%
24新师01	50.00	5192.49	2.89%
24铁工投资MTN001	50.00	5155.96	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18360.98	10.20%
金融债券	9879.25	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0095	1.0093	1.0094	1.0095
累计净值(元)	1.0566	1.0565	1.0563	1.0564	1.0565

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