国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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最新净值：1.0174 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0644

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.11亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
债券型名次	925	744	1973	2618	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.43	0.00	-	6.57
债券型名次	4473	3854	5463	5185	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.59	1.08	0.49
924	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
925	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
926	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
927	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中加聚利纯债定开A	-0.04	0.31	0.79	0.89	0.84
743	中金新盛1年	-0.05	0.31	0.56	0.61	0.71
744	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
745	中泰安益利率债A	0.00	0.31	0.51	1.14	0.58
746	安信尊享添利利率债A	0.00	0.30	0.74	1.29	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1972	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1973	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
1974	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
1975	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.17	0.67	0.87	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	招商招怡纯债D	0.03	0.20	0.65	0.90	0.47
2617	浙商中短债C	0.04	0.18	0.51	0.90	0.39
2618	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
2619	中泰青月中短债C	0.03	0.16	0.49	0.90	0.36
2620	中信保诚景丰A	0.01	0.18	0.49	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2027	中融恒泽纯债A	0.00	0.19	0.44	0.39	0.56
2028	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.31	0.67	0.90	0.56
2029	中信建投景荣债券A	0.03	0.25	0.64	0.82	0.56
2030	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.01	0.21	0.52	0.49	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商招坤纯债C	1.36	4.57	9.43	17.75	35.33
4472	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
4473	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
4474	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37
4475	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.35	5.09	10.90	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	永赢昌益债券A	1.68	4.43	8.69	14.30	20.51
3853	永赢昌益债券C	1.62	4.43	8.68	13.58	19.17
3854	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
3855	中银智享债券A	1.85	4.43	10.23	6.53	24.27
3856	东方恒瑞短债债券B	2.08	4.42	7.65	13.48	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中欧稳鑫180天持有债券A	3.46	8.42	0.00	-	11.89
5462	中欧稳鑫180天持有债券C	3.30	8.10	0.00	-	11.44
5463	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
5464	中融泓安3个月定开债券C	1.27	4.22	0.00	-	6.31
5465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.28	4.86	0.00	-	7.94
5184	鹏华丰利债券(LOF)C	5.73	14.59	16.31	-	16.31
5185	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
5186	中融泓安3个月定开债券C	1.27	4.22	0.00	-	6.31
5187	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国联安鸿利短债债券A	1.70	3.99	0.00	-	6.58
5089	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5090	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
5091	嘉合磐辉纯债A	1.96	4.14	0.00	-	6.56
5092	格林泓裕一年定开债C	2.00	2.00	3.49	5.51	6.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9060.32	5.00%
24厦国贸控MTN004	70.00	7235.04	4.00%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	2.91%
24新师01	50.00	5240.76	2.89%
25青岛北发MTN001	50.00	5135.84	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7998.35	4.42%
企业债	7320.41	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0173	1.0173	1.0173	1.0164	1.0163
累计净值(元)	1.0643	1.0643	1.0643	1.0634	1.0633

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